VVRI11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

V2 RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 76,2 Mi

 

Total em Ativos

R$ 99,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 23,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 94,99

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 3,3 Mi

  4,37%

Valores a Receber

R$ 1,0 Mi

 

Total Investido

R$ 95,6 Mi

  125,38%

Cotas Emitidas

802.683

29/11/2024

Cotistas

165

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
50.170.740,25
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
50.170.740,25
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
8.000.000,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
490.135,43
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
36.939.030,19
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
45.429.165,62
Total Investido
95.599.905,87
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.332.990,40
Aplicações Financeiras
3.332.990,40
Contas a Receber por Aluguéis
1.011.474,21
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.796,31
Recebíveis
1.014.270,52
Total de Ativos
99.947.166,79
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
85.888,88
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
3.500.000,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
20.141.818,04
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
-29.090,65
Total de Passivos
23.698.616,27
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
99.947.166,79
Total do Passivo
23.698.616,27
Patrimônio Líquido
76.248.550,52
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

378
135
135
2.153.410,92
2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

468
100.000
100,0 K
1.351.343,95
1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
459
459
498.559,93
498,6 K
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CAPITANIA SHOPPINGS FII

 
259.000
259,0 K
2.667.700,00
2,7 Mi

FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII

 
13.000
13,0 K
108.940,00
108,9 K

GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
50.000
50,0 K
530.500,00
530,5 K

LEGATUS SHOPPINGS FII FII

 
14.194
14,2 K
1.575.534,00
1,6 Mi

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

 
514.000
514,0 K
4.538.620,00
4,5 Mi

V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
1.344.362
1,3 Mi
13.174.747,60
13,2 Mi

Informações

Código de Negociação: VVRI11
Nome no Pregão: FII V2 RENDA
CNPJ: 49.184.940/0001-77
Público Alvo: 165 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRVVRICTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0000
Dividend Yield: 1,0527%
Data Base: 17/12/2024
Data Pagamento: 26/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VVRI11

11,09%

Híbrido

Cotas: 802.683

Cotistas: 165

Último Rendimento

VVRI11

R$ 0,7287

D. Yield: 0,7326%

Cotação Base: R$99,47

Data Base: 19/11/2024

Data Pgto: 27/11/2024

Próximo Rendimento

VVRI11

R$ 1,0000

D. Yield: 1,0527%

Cotação Base: R$94,99

Data Base: 17/12/2024

Data Pgto: 26/12/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

V2 INVESTIMENTOS

  (11) 3777-7560

  ri@v2investimentos.com.br

  www.v2investimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio de investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, voltados para uso institucional ou comercial, seja pela aquisição da totalidade ou de fração ideal de cada ativo, preferencialmente, para posterior alienação, locação por meio de contrato “atípico”, na modalidade “built to suit” ou “sale and leaseback”.

Portfólio: 2 Imóveis

3T24

Educacional    RJ

General Olimpio

Rio De Janeiro, RJ

16.207,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Loja    SP

Loja Rebouças

Sumaré, SP

455,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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CPOF11 - FII CPOF

VRTM11 - FII VRTM

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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DAMA11
FII DAMA
98.655
2,1352%
GGRC11
FII GGRCOVEP
24.768
0,0234%
VVCO11
FII V2EDCORP
353.318
3,5689%
VVMR11
FII MULT REN
16.500
0,5844%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VVRI11

janeiro de 2023

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

165 - Investidores em Geral

R$ 76,2 Mi

26/12/2024

R$ 1,0000

1,0527%

11,09%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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