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ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$39,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$39,6 Mi

Total em Passivos

R$140,5 Mil

Valor Patrimonial

R$101,35

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,0 Mi

  12,70%
Valores a Receber

R$13,3 Mil

Total Investido

R$34,5 Mi

  87,62%
Cotas Emitidas

389.409

Investidores Profissionais
Cotistas

  112

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    34.579.329,49
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  34.579.329,49
  • Total Investido 34.579.329,49
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    5.012.656,51
  • Aplicações Financeiras  5.012.656,51
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    13.364,73
  • Recebíveis  13.364,73
  • Total de Ativos 39.605.350,73
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    64.957,73
  • Taxa de performance a pagar
    42.859,76
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    32.685,58
  • Total de Passivos 140.503,07
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    39.605.350,73  
  •   Total do Passivo
    - 140.503,07  
  • Patrimônio Líquido 39.464.847,66


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
65
18.669
16.976.693,93
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
41
3.686
4.661.313,63
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
88
17.073
3.660.796,08
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
89
6.300
6.952.772,19
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: ALZC11
  • Nome no Pregão: FII ALIANZAC
  • CNPJ: 40.011.324/0001-40
  • Código ISIN: 
  • Público Alvo: 112 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: julho de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,2000
  • Dividend Yield: 1,1841%
  • Data Base: 17/06/2024
  • Data Pagamento: 24/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ALZC11

13,80%


CRI

Cotas: 389.409

Cotistas: 112

Último Rendimento

ALZC11

R$1,2000


D. Yield: 1,1841%

Cotação Base: R$101,35

Data Base: 17/06/2024

Data Pgto: 24/06/2024

Próximo Rendimento

ALZC11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

SIG CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 4673-2781

  contato@sigasset.com

  www.sigasset.com

Taxa de Administração: 1,3% a.a. sobre o Patrimônio Líquido.

Taxa de Performance: 20% .a.a. do resultado distribuído ao cotista que exceder IPCA+ 5% a.a.

Objetivo

Gerar retorno para os cotistas acima de IPCA + 5% a.a., majoritariamente através de investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, conforme critérios definidos na política de Investimento do Fundo.

Fundos Relacionados
  Fundos com ALZC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
59.819
0,3941%
FII RBR PCRI
50.000
0,4978%

Resumo
Código do Negociação:
ALZC11
Data de Início:
julho de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
112
Patrimônio Líquido:
R$39,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
24/06/2024
Último Rendimento:
R$1,2000
Dividend Yield:
1,1841%
D. Y. Anualizado:
13,80%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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