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ARRI11 • OPEN K ATIVOS E RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

OPEN K ATIVOS E RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 6,73

-0,44%

Valorização Mensal

R$ 6,94

-3,03%

Valorização 12 Meses

R$ 9,23

-27,09%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,96

Mínima 52 Semanas

R$ 6,44

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 175,5 Mi

Valor de Mercado: 139,5 Mi

Total em Ativos

R$ 180,3 Mi

Total em Passivos

R$ 4,7 Mi

Valor Patrimonial

R$ 8,47

P/VP

0,79

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 08/08/2022

Valor em Caixa

R$ 5,7 Mi

3,24%

Valores a Receber

R$ 4,7 Mi

Total Investido

R$ 169,9 Mi

96,77%

Cotas Emitidas

20.726.973

31/07/2025

Cotistas

23.824

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

131.947.422,51

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

5.410.128,75

FIA

0,00

FIDC

5.598.396,97

FIP

0,00

FII

6.110.197,25

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

20.795.670,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

169.861.815,48

Total Investido

169.861.815,48

Ativos (R$)

Disponibilidade

2.787,82

Títulos Públicos

5.677.909,31

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

5.680.697,13

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

4.723.423,87

Recebíveis

4.723.423,87

Total de Ativos

180.265.936,48

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

1.865.427,57

Taxa de administração a pagar

0,00

Taxa de performance a pagar

57.445,38

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

2.660.431,62

Outros valores a pagar

149.366,37

Total de Passivos

4.732.670,94

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

180.265.936,48

Total do Passivo

4.732.670,94

Patrimônio Líquido

175.533.265,54

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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17K0150400

150

515.004,40

515,0 K

18I0295355

153

3.602.621,75

3,6 Mi

20I0851693

260

3.125

3,1 K

4.106.508,57

4,1 Mi

20J0720654

3.649

3,6 K

5.522.909,66

5,5 Mi

21F0968888

277

5.000

5,0 K

4.668.188,88

4,7 Mi

21G0707741

3.194

3,2 K

2.378.840,12

2,4 Mi

21I0776612

8.000

8,0 K

8.360.984,11

8,4 Mi

21K0146621

13.395

13,4 K

9.944.083,46

9,9 Mi

21L0848411

12.678

12,7 K

12.655.016,73

12,7 Mi

22D0891481

10.400

10,4 K

11.131.279,92

11,1 Mi

22E1284967

6.900.000

6,9 Mi

6.379.201,64

6,4 Mi

23B2365601

105

17.367

17,4 K

15.091.075,12

15,1 Mi

23C2831601

5.518

5,5 K

4.568.341,79

4,6 Mi

23J1263511

10.087

10,1 K

9.943.615,92

9,9 Mi

23J1263572

1.778

1,8 K

1.759.456,06

1,8 Mi

23J2255808

2.000

2,0 K

1.723.300,19

1,7 Mi

24C1733665

14.928

14,9 K

15.010.740,17

15,0 Mi

24I2113183

6.684

6,7 K

6.719.023,57

6,7 Mi

24L1532447

8.122

8,1 K

8.424.705,83

8,4 Mi

TSSA18

5.000

5,0 K

5.353.914,32

5,4 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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ALZC11

14.001

14,0 K

1.107.899,13

1,1 Mi

AROK

2.100.000

2,1 Mi

21.021.134,40

21,0 Mi

EDGA11

3.000

3,0 K

50.610,00

50,6 K

LIFE11

144.230

144,2 K

1.296.627,70

1,3 Mi

RECD11

300.000

300,0 K

3.120.000,00

3,1 Mi

RVBI11

18.885

18,9 K

1.216.005,15

1,2 Mi

Informações

Código de Negociação: ARRI11

Nome no Pregão: FII ATRIO

CNPJ: 32.006.821/0001-21

Público Alvo: 23.824 - Investidores em Geral

Data de Início: outubro de 2019

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: MBO

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 24.999

Volume negociado: 39.973

Participação IFIX: 0,101%

Código ISIN: BRARRICTF009

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0900

Dividend Yield: 1,3373%

Data Base: 29/08/2025

Data Pagamento: 05/09/2025

Rendimentos - 14,04% D.Y.

D. Y. Anualizado

ARRI11

14,04%

CRI

Cotas: 20.726.973

Cotistas: 23.824

Último Rendimento

ARRI11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,2968%

Cotação Base: R$6,94

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 07/08/2025

Próximo Rendimento

ARRI11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,3373%

Cotação Base: R$6,73

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 05/09/2025

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

(21) 3514-0000

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

www.oliveiratrust.com.br

Gestor

OPEN KAPITAL

(11) 2359-6456

contato@openkapital.com.br

www.openkapital.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Gestão: 0,90% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Performance: 15% do que exceder o IPCA + 2,00% a.a.

Objetivo

O Fundo ARRI11 é um fundo imobiliário que tem por objetivo, gerar renda e auferir ganho de capital recorrentes, por meio de Crédito Imobiliário, com foco em Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs) High Yield e alocação tática em outros fundos imobiliários.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

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ALZC11

FII ALIANZAC

181.946

0,8778%

DAMA11

FII DAMA

1.268.665

6,1208%

LIFE11

FII LIFE

333.705

1,6100%

QTZD11

FII QTZD

166.853

0,8050%

RECR11

FII REC RECE

1.372.982

6,6241%

SNFF11

FII SUNOFOFI

278.086

1,3417%

TGAR11

FII TG ATIVO

222.470

1,0733%

VRTM11

FII VRTM

118.719

0,5728%

VVCR11

FII V2 RECE

746.558

3,6019%

WSEC11

FII WARREN

55.618

0,2683%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

ARRI11

outubro de 2019

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

23.824 - Investidores em Geral

R$ 175,5 Mi

R$ 139,5 Mi

R$ 6,73

0,79

05/09/2025

R$ 0,0900

1,3373%

14,04%

40,0 K

R$ 269,0 K

0,101%

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

R$ 6,73

-0,44%

Valorização Mensal

R$ 6,94

-3,03%

Valorização 12 Meses

R$ 9,23

-27,09%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,96

Mínima 52 Semanas

R$ 6,44

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 175,5 Mi

Valor de Mercado: 139,5 Mi

Total em Ativos

R$ 180,3 Mi

Total em Passivos

R$ 4,7 Mi

Valor Patrimonial

R$ 8,47

P/VP

0,79

Valor em Caixa

R$ 5,7 Mi

3,24%

Valores a Receber

R$ 4,7 Mi

Total Investido

R$ 169,9 Mi

96,77%

Cotas Emitidas

20.726.973

31/07/2025

Cotistas

23.824

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

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