* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,97

  0,00%
Valorização Mensal

R$9,99

  -0,20%
Valorização 12 Meses

R$11,58

  -13,90%
Máxima 52 Semanas

R$22,48

Mínima 52 Semanas

R$9,02

Contábil
Patrimônio Líquido

R$82,0 Mi

Valor de Mercado R$74,8 Mi
Total em Ativos

R$82,1 Mi

Total em Passivos

R$107,7 Mil

Valor Patrimonial

R$10,93

P/VP

 0,91

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 782,0 Mil

  0,95%
Valores a Receber

R$19,6 Mil

Total Investido

R$81,3 Mi

  99,15%
Cotas Emitidas

7.508.332

Investidores em Geral
Cotistas

  2.608

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    76.717.612,28
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    4.624.244,73
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  81.341.857,01
  • Total Investido 81.341.857,01
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    782.057,57
  • Aplicações Financeiras  782.057,57
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    19.694,15
  • Recebíveis  19.694,15
  • Total de Ativos 82.143.608,73
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    85.431,37
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    22.295,97
  • Total de Passivos 107.727,34
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    82.143.608,73  
  •   Total do Passivo
    - 107.727,34  
  • Patrimônio Líquido 82.035.881,39


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
83
872
861.290,89
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
378
135
2.262.434,33
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
2
3.000
2.865.540,86
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
2
370
391.095,79
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
1
955
1.028.147,95
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
950.727
880.585,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
163
4.000
3.646.963,03
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
2.955
2.132.241,54
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
32
8.400
4.054.758,19
OPEA SECURITIZADORA S.A.
423
3.290
3.282.212,23
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.500
3.565.830,98
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
7.040
7.419.943,89
OPEA SECURITIZADORA S.A.
347
890
986.305,52
OPEA SECURITIZADORA S.A.
380
2.000
1.821.807,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
422
4.448.855
4.203.467,20
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.900
3.984.251,76
PLANETA SECURITIZADORA SA
108
140
6.890.207,74
PLANETA SECURITIZADORA SA
7
17
1.790.762,35
TRUE SECURITIZADORA S.A.
281
26
2.211.621,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
3.825
3.893.410,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
425
2.495
2.502.860,29
TRUE SECURITIZADORA S.A.
371
2.500
2.885.027,47
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
441
3.180
2.693.523,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
203
2.535
2.569.180,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
302
2.036
1.165.789,02
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.500
3.522.194,71
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
3.550
3.766.353,74
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Átrio Reit Recebíveis Imobiliários
325.732
3.029.307,60
BLUEMACAW LOGISTICA FII
28.500
1.116.345,00

Informações
  • Código de Negociação: VVCR11
  • Nome no Pregão: FII V2 RECE
  • CNPJ: 23.120.027/0001-13
  • Código ISIN: BRVVCRCTF000
  • Público Alvo: 2.608 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 34.749
  • Volume negociado: 2.835
  • Data de Início: maio de 2018
  • Amortização: R$2,6833
  • Data Base: 31/03/2023
  • Data Pagamento: 17/04/2023
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,0800
  • Dividend Yield: 0,8065%
  • Data Base: 18/06/2024
  • Data Pagamento: 25/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VVCR11

11,99%


CRI

Cotas: 7.508.332

Cotistas: 2.608

Último Rendimento

VVCR11

R$0,0800


D. Yield: 0,8065%

Cotação Base: R$9,92

Data Base: 18/06/2024

Data Pgto: 25/06/2024

Próximo Rendimento

VVCR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

V2 INVESTIMENTOS

  (11) 3777-7560

  ri@v2investimentos.com.br

  www.v2investimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o valor que exceder a Taxa DI

Objetivo

O Fundo foi criado com o objetivo de proporcionar aos cotistas ganho de capital e/ou rentabilidade por meio de investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (FIIs), entre outros. "Em 13 de junho de 2023 houve a troca de Ticker RDPD11->VVCR11"

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VVCR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
4.495
0,1761%
FII CAPI SEC
1.905.863
0,5997%
FII V2EDCORP
933.670
9,4310%

Resumo
Código do Negociação:
VVCR11
Data de Início:
maio de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.608
Patrimônio Líquido:
R$82,0 Mi
Valor de Mercado:
R$74,8 Mi
Valor da Cota:
R$9,97
P/VP:
 0,91
Último Pagamento:
25/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0800
Dividend Yield:
0,8065%
D. Y. Anualizado:
11,99%
Volume médio negociado:
34.749
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo