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ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$30,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$31,3 Mi

Total em Passivos

R$385,2 Mil

Valor Patrimonial

R$9,99

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 986,8 Mil

  3,19%
Valores a Receber

R$5,3 Mil

Total Investido

R$30,3 Mi

  98,04%
Cotas Emitidas

3.097.348

Investidores em Geral
Cotistas

  122

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    16.271.922,37
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    14.049.571,87
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  30.321.494,24
  • Total Investido 30.321.494,24
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.859,78
  • Títulos Públicos
    980.977,23
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  986.837,01
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    5.362,31
  • Recebíveis  5.362,31
  • Total de Ativos 31.313.693,56
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    339.346,28
  • Taxa de administração a pagar
    8.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    37.942,22
  • Total de Passivos 385.288,50
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    31.313.693,56  
  •   Total do Passivo
    - 385.288,50  
  • Patrimônio Líquido 30.928.405,06
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
3
3.000
2.952.001,64
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
2.100
1.879.371,33
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
3.015
3.005.714,50
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
1.040
997.407,31
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
397
3.000
1.420.425,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
396
2.300
1.062.624,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
870
830.704,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.550
4.372.677,77
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: ZAVC11
  • Nome no Pregão: FII ZAVIT C
  • CNPJ: 52.101.897/0001-43
  • Código ISIN: BRZAVCCTF007
  • Público Alvo: 122 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1100
  • Dividend Yield: 1,1094%
  • Data Base: 31/07/2024
  • Data Pagamento: 13/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ZAVC11

3,91%

CRI

Cotas: 3.097.348

Cotistas: 122

Último Rendimento

ZAVC11

R$0,1100

D. Yield: 1,1094%

Cotação Base: R$9,92

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 13/08/2024

Próximo Rendimento

ZAVC11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

ZAVIT CAPITAL

  (11) 3819-2655

    -    

  www.zavit.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,25% a.a. calculados sobre o Valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo

Taxa de Performance: 20% do excedente de IPCA + 6% a.a.

Objetivo

O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em ativos de renda fixa de caráter imobiliário, em especial os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Fundos Relacionados

PEMA11 - FII PERFORMA

MCHY11 - FII MAUA HY

PMIS11 - FII PMIS

KCRE11 - FII KINEA CR

  Fundos com ZAVC11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
DVFF11
FII DEVA FOF
50.000
0,4542%
KIVO11
FII KIVO
150.000
6,7484%
MXRF11
FII MAXI REN
500.000
0,1457%
RVBI11
FII VBI REIT
500.000
4,8657%
SNFF11
FII SUNOFOFI
500.000
17,6678%
Resumo
Código do Negociação:
ZAVC11
Data de Início:
setembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
122
Patrimônio Líquido:
R$30,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
13/08/2024
Último Rendimento:
R$0,1100
Dividend Yield:
1,1094%
D. Y. Anualizado:
3,91%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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