* Atualizado em 23/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$91,51

  -0,09%
Valorização Mensal

R$91,81

  -0,33%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$93,15

Mínima 52 Semanas

R$76,81

Contábil
Patrimônio Líquido

R$153,3 Mi

Valor de Mercado R$141,2 Mi
Total em Ativos

R$155,5 Mi

Total em Passivos

R$2,2 Mi

Valor Patrimonial

R$99,33

P/VP

 0,92

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 31,4 Mi

  20,48%
Valores a Receber

R$12,7 Mil

Total Investido

R$124,1 Mi

  80,98%
Cotas Emitidas

1.543.684

Investidores em Geral
Cotistas

  2.751

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    124.166.473,17
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  124.166.473,17
  • Total Investido 124.166.473,17
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    17.998,39
  • Títulos Públicos
    31.389.850,06
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  31.407.848,45
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    12.769,63
  • Recebíveis  12.769,63
  • Total de Ativos 155.587.091,25
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.114.490,63
  • Taxa de administração a pagar
    129.864,25
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    16.179,11
  • Total de Passivos 2.260.533,99
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    155.587.091,25  
  •   Total do Passivo
    - 2.260.533,99  
  • Patrimônio Líquido 153.326.557,26
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A
1
10.207
9.917.991,81
BARI SECURITIZADORA S.A
1
8.800
9.421.304,86
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA
232
17
3.555.135,63
CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
1
15.000
14.297.614,94
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA
1
10.000
10.125.042,56
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
14.382
14.436.880,27
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
3
4.740
4.885.644,49
OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO
2
4.071
3.910.694,27
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
160
5.109
3.463.221,64
TRUE SECURITIZADORA S.A.
281
128
11.074.635,23
TRUE SECURITIZADORA S.A.
456
15.391
14.157.594,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.160
4.990.227,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
13.132
11.083.269,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
9.823
9.071.391,58
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: SAPI11
  • Nome no Pregão: FII SAPI
  • CNPJ: 51.646.298/0001-42
  • Código ISIN: BRSAPICTF001
  • Público Alvo: 2.751 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 3.177
  • Volume negociado: 1.597
  • Data de Início: outubro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8700
  • Dividend Yield: 0,9476%
  • Data Base: 31/07/2024
  • Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SAPI11

8,38%

CRI

Cotas: 1.543.684

Cotistas: 2.751

Último Rendimento

SAPI11

R$0,8700

D. Yield: 0,9476%

Cotação Base: R$91,81

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

SAPI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

   -   

    -    

    -    

    -    

Gestor / Consultor

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

  4004-3535

    -    

  www.santanderassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a. incidente sobre o Valor de Mercado do Fundo

Objetivo

O Santander Papéis Imobiliários FII (SAPI11) é um Fundo Imobiliário que investe, majoritariamente, em CRI’s (Certificados de Recebíveis Imobiliários). Tem o objetivo de buscar negócios com baixo risco de crédito, diversificando a alocação em CRI’s indexados ao IPCA e/ou CDI, além de contar com distribuição mensal de dividendos.

Fundos Relacionados

RNDP11 - FII BB R PAP

HSAF11 - FII HSI CRI

KNHF11 - FII KINEA HF

ALZC11 - FII ALIANZAC

  Fundos com SAPI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
JSAF11
FII JS A FIN
55.738
0,7190%
KFOF11
FII KINEAFOF
4.584
0,0653%
SPXS11
FII SPX SYN
1.632
0,0081%
Resumo
Código do Negociação:
SAPI11
Data de Início:
outubro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.751
Patrimônio Líquido:
R$153,3 Mi
Valor de Mercado:
R$141,2 Mi
Valor da Cota:
R$91,51
P/VP:
 0,92
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,8700
Dividend Yield:
0,9476%
D. Y. Anualizado:
8,38%
Volume médio negociado:
3.177
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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