KNHF11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 88,61

  -0,66%

Valorização Mensal

R$ 94,40

  -6,13%

Valorização 12 Meses

R$ 105,85

  -16,29%

Máxima 52 Semanas

R$ 101,76

 

Mínima 52 Semanas

R$ 88,50

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,9 Bi

Valor de Mercado: 1,7 Bi

Total em Ativos

R$ 2,2 Bi

 

Total em Passivos

R$ 229,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 99,06

 

P/VP

 0,89

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 182,1 Mi

  9,35%

Valores a Receber

R$ 3,4 Mi

 

Total Investido

R$ 2,0 Bi

  102,27%

Cotas Emitidas

19.663.235

30/09/2024

Cotistas

36.895

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
404.467.413,06
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
404.467.413,06
Ações
15.644.576,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.112.993.600,01
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
254.265.255,23
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
204.758.944,80
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.587.662.376,04
Total Investido
1.992.129.789,10
Ativos (R$)
Disponibilidade
23.252,79
Títulos Públicos
182.043.199,80
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
182.066.452,59
Contas a Receber por Aluguéis
2.431.471,01
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
970.995,07
Recebíveis
3.402.466,08
Total de Ativos
2.177.598.707,77
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
17.699.923,60
Taxa de administração a pagar
1.878.241,59
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
205.056.613,02
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
5.051.098,50
Total de Passivos
229.685.876,71
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
2.177.598.707,77
Total do Passivo
229.685.876,71
Patrimônio Líquido
1.947.912.831,06
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BARIGUI SECURITIZADORA SA

1
534
534
519.844,35
519,8 K

BARIGUI SECURITIZADORA SA

1
33.016
33,0 K
32.140.788,35
32,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1
15.000.000
15,0 Mi
15.033.780,90
15,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
60.000
60,0 K
58.206.573,59
58,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
50.000
50,0 K
48.674.112,81
48,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
7.278.250
7,3 Mi
9.754.348,93
9,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
14.571
14,6 K
8.730.746,75
8,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
37.305
37,3 K
21.813.917,17
21,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
12.758
12,8 K
10.232.254,96
10,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
60.000
60,0 K
47.573.572,70
47,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
54.130
54,1 K
50.033.309,23
50,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5
23.819.061
23,8 Mi
24.231.700,27
24,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
7.125
7,1 K
4.269.203,94
4,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
39.522
39,5 K
23.681.049,54
23,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
2.338.000
2,3 Mi
2.339.280,87
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000.000
5,0 Mi
4.768.899,75
4,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
20.000
20,0 K
15.807.463,91
15,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
12.763.710
12,8 Mi
12.996.124,78
13,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
39.346.755,63
39,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
18.715.574,01
18,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
28.000
28,0 K
27.570.577,14
27,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
12.844
12,8 K
10.151.553,32
10,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

340
15.776
15,8 K
16.173.137,01
16,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
30.166.367,73
30,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
30.521
30,5 K
24.122.980,30
24,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
20.538
20,5 K
12.009.495,53
12,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
24.611
24,6 K
23.995.233,96
24,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
24.629.852,18
24,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
14.720.057
14,7 Mi
15.001.500,07
15,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
65.149
65,1 K
54.377.581,27
54,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
62.466
62,5 K
47.853.865,60
47,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
2.754.584
2,8 Mi
3.347.341,91
3,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
9.791
9,8 K
8.914.570,14
8,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
55.486
55,5 K
50.036.217,76
50,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
5.440.987
5,4 Mi
6.611.832,01
6,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
11.023
11,0 K
10.768.220,69
10,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
1.986.247
2,0 Mi
2.413.668,62
2,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
2.226.720
2,2 Mi
2.705.887,48
2,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
3.374.567
3,4 Mi
3.362.569,37
3,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
2.441.752
2,4 Mi
2.967.193,47
3,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8
50.000.000
50,0 Mi
50.785.680,50
50,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
4.802.730
4,8 Mi
5.836.230,72
5,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
4.774.142
4,8 Mi
4.757.168,45
4,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
11.735.463
11,7 Mi
14.260.820,33
14,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.438
4,4 K
3.902.577,04
3,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
61.492
61,5 K
47.912.531,50
47,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
1.720.000
1,7 Mi
2.090.127,40
2,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
3.471.605
3,5 Mi
3.459.262,37
3,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
63.934
63,9 K
49.278.707,85
49,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.853.390
4,9 Mi
5.897.793,76
5,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
11.282
11,3 K
9.862.596,36
9,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
63.327
63,3 K
50.035.410,83
50,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
6.496.711
6,5 Mi
7.894.735,84
7,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
234.111
234,1 K
284.489,26
284,5 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
10.851
10,9 K
8.689.783,07
8,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.246.416
4,2 Mi
5.160.203,75
5,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
11.175
11,2 K
10.644.974,36
10,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
900.000
900,0 K
963.597,55
963,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10.000
10,0 K
10.000.000,00
10,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
35.000
35,0 K
35.041.853,67
35,0 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BRESCO LOGÍSTICA FII

 
388.729
388,7 K
44.132.403,37
44,1 Mi

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII

 
60.698
60,7 K
6.054.625,50
6,1 Mi

EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
4.869
4,9 K
3.991.688,03
4,0 Mi

FDO INV IMOB - FII CENESP

 
358.075
358,1 K
555.016,25
555,0 K

FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

 
358.075
358,1 K
18.268.986,50
18,3 Mi

FII RBR PROPERTIES

 
206.727
206,7 K
12.089.394,96
12,1 Mi

FII VBI LOGISTICO

 
304.760
304,8 K
34.017.311,20
34,0 Mi

GENIAL MALLS FII

 
162.872
162,9 K
18.111.366,40
18,1 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

 
96.594
96,6 K
20.455.711,38
20,5 Mi

HSI MALLS FII

 
313.132
313,1 K
30.483.400,20
30,5 Mi

ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO

 
23.750
23,8 K
21.239.720,36
21,2 Mi

JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM FII

 
45.554
45,6 K
7.243.086,00
7,2 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

 
238.506
238,5 K
15.908.350,20
15,9 Mi

MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII

 
1.524.958
1,5 Mi
12.559.312,03
12,6 Mi

PÁTRIA PRIME OFFICES FII

 
31.818
31,8 K
9.861.352,74
9,9 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII

 
104.856
104,9 K
4.351.524,00
4,4 Mi

TRX REAL ESTATE FII

 
34
34
3.576,80
3,6 K

VINCI SHOPPING CENTERS FII

 
143.519
143,5 K
16.698.435,65
16,7 Mi

XP LOG FII

 
178.123
178,1 K
17.790.925,24
17,8 Mi

XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO

 
50
50
5.637,50
5,6 K

Informações

Código de Negociação: KNHF11
Nome no Pregão: FII KINEA HF
CNPJ: 42.754.342/0001-47
Público Alvo: 36.895 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 1,313%
Volume médio negociado: 49.142
Volume negociado: 60.540
Código ISIN: BRKNHFCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9000
Dividend Yield: 0,9534%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 10/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNHF11

11,02%

CRI

Cotas: 19.663.235

Cotistas: 36.895

Último Rendimento

KNHF11

R$ 0,9000

D. Yield: 0,9534%

Cotação Base: R$94,40

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 10/10/2024

Próximo Rendimento

KNHF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Gerar retorno absoluto, resultante de renda recorrente e de ganhos de capital, a partir de uma gestão ativa multidisciplinar, com uma carteira composta por diferentes ativos do setor imobiliário e gerida por diferentes equipes da Kinea.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

    

Edifício HL Faria Lima

,

3.162,92m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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HFOF11
FII HTOPFOF3
83.893
0,3640%
ITIP11
FII IFI-D
6.950
0,9290%
KFOF11
FII KINEAFOF
139.099
1,9830%
RINV11
FII REAL INV
118.947
6,1356%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KNHF11

fevereiro de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

36.895 - Investidores em Geral

R$ 1,9 Bi

R$ 1,7 Bi

R$ 88,61

0,89

10/10/2024

R$ 0,9000

0,9534%

11,02%

60,5 K

R$ 5,4 Mi

1,313%

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– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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