* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$96,90

  0,33%
Valorização Mensal

R$98,18

  -1,30%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$103,66

Mínima 52 Semanas

R$90,50

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,96 Bi

Valor de Mercado R$1,90 Bi
Total em Ativos

R$2,17 Bi

Total em Passivos

R$211,1 Mi

Valor Patrimonial

R$99,83

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 33,3 Mi

  1,70%
Valores a Receber

R$3,9 Mi

Total Investido

R$2,13 Bi

  108,86%
Cotas Emitidas

19.663.235

Investidores em Geral
Cotistas

  27.440

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    368.043.257,23
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  368.043.257,23
  • Ações
    14.338.718,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.152.505.451,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    295.035.315,42
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    306.864.396,44
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.768.743.880,86
  • Total Investido 2.136.787.138,09
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    34.862,34
  • Títulos Públicos
    33.307.500,87
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  33.342.363,21
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.278.095,42
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.706.745,55
  • Recebíveis  3.984.840,97
  • Total de Ativos 2.174.114.342,27
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    17.699.029,90
  • Taxa de administração a pagar
    1.948.130,33
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    191.044.629,71
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    476.658,63
  • Total de Passivos 211.168.448,57
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.174.114.342,27  
  •   Total do Passivo
    - 211.168.448,57  
  • Patrimônio Líquido 1.962.945.893,70


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
60.000
60.153.480,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
50.000
50.085.047,47
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
54.130
54.120.270,35
TRUE SECURITIZADORA S.A.
5
23.819.061
24.207.922,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
12.844
10.890.206,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
20.538
13.336.125,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
37.305
24.223.592,59
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
26.308.129,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
19.966.184,35
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
20.000
16.957.655,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
14.571
9.669.044,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
28.000
28.121.781,84
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
12.758
10.853.453,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
39.522
26.226.062,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
14.720.057
14.955.471,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
7.278.250
9.644.527,93
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
7.125
4.728.017,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
30.172.583,29
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000.000
4.865.964,20
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
60.000
50.851.655,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
12.763.710
12.969.215,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
30.521
25.878.229,82
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
10.851
10.387.417,46
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
11.735.463
13.798.177,99
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
62.466
55.208.288,16
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
1.720.000
2.022.320,56
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
4.774.142
4.736.369,23
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
63.934
53.921.613,98
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
900.000
956.022,39
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
61.492
52.248.849,99
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
11.282
11.168.002,20
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
6.496.711
7.638.618,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
63.327
55.203.671,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.438
4.072.291,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
55.486
55.486.000,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
2.754.584
3.238.749,05
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
8
50.000.000
50.879.820,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
65.149
58.225.497,84
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
2.226.720
2.618.104,38
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
3.374.567
3.347.867,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
234.111
275.260,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
11.023
10.672.167,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
2.441.752
2.870.933,30
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.246.416
4.992.799,07
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.853.390
5.706.460,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.986.247
2.335.365,64
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
9.791
9.791.000,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
3.471.605
3.444.137,83
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
4.802.730
5.646.894,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
11.175
10.549.358,34
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
5.440.987
6.397.334,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
35.000
35.042.482,74
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRESCO LOGISTICA FII
118.214
14.496.582,82
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
393.510
41.755.346,10
CSHG PRIME OFFICES FII
31.818
9.731.853,48
EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
4.398
3.776.288,15
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
351.220
20.286.467,20
FII RBR PROPERTIES
206.727
12.132.807,63
FII VBI LOGISTICO
130.725
15.582.420,00
GENIAL MALLS FII
156.372
18.583.248,48
HEDGE BRASIL SHOPPING FII
114.283
26.158.235,87
HSI MALLS FII
311.131
30.490.838,00
ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
23.750
22.798.201,14
JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM FII
45.554
5.922.020,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
85.774
6.317.255,10
MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII
1.224.441
12.868.874,91
TRX REAL ESTATE FII
34
3.804,60
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT
149.585
18.340.616,85
XP LOG FII
241.079
26.583.781,33
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO
209.105
17.892.370,24

Informações
  • Código de Negociação: KNHF11
  • Nome no Pregão: FII KINEA HF
  • CNPJ: 42.754.342/0001-47
  • Código ISIN: BRKNHFCTF004
  • Público Alvo: 27.440 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,361%
  • Volume médio negociado: 47.183
  • Volume negociado: 23.408
  • Data de Início: fevereiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9000
  • Dividend Yield: 0,9167%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 10/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNHF11

9,98%


CRI

Cotas: 19.663.235

Cotistas: 27.440

Último Rendimento

KNHF11

R$0,9000


D. Yield: 0,9167%

Cotação Base: R$98,18

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 10/07/2024

Próximo Rendimento

KNHF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Gerar retorno absoluto, resultante de renda recorrente e de ganhos de capital, a partir de uma gestão ativa multidisciplinar, com uma carteira composta por diferentes ativos do setor imobiliário e gerida por diferentes equipes da Kinea.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KNHF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII IFI-D
6.900
0,9223%
FII REAL INV
25.690
3,0387%

Resumo
Código do Negociação:
KNHF11
Data de Início:
fevereiro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
27.440
Patrimônio Líquido:
R$1,96 Bi
Valor de Mercado:
R$1,90 Bi
Valor da Cota:
R$96,90
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
10/07/2024
Último Rendimento:
R$0,9000
Dividend Yield:
0,9167%
D. Y. Anualizado:
9,98%
Volume médio negociado:
47.183
Participação IFIX:
1,361%
  Site do Fundo