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R$ 8,91

  2,47%

Valorização 12 Meses

R$ 11,00

  -17,00%

Máxima 52 Semanas

R$ 11,58

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,71

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 696,6 Mi

Valor de Mercado: 619,0 Mi

Total em Ativos

R$ 701,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 4,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,27

 

P/VP

 0,89

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 22/02/2024

Valor em Caixa

R$ 44,2 Mi

  6,34%

Valores a Receber

R$ 1,4 Mi

 

Total Investido

R$ 655,9 Mi

  94,16%

Cotas Emitidas

67.797.053

31/03/2025

Cotistas

7.879

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
142.723.967,80
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
142.723.967,80
Ações
26.448.008,99
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
296.534.914,86
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
257.061,65
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
189.396.503,99
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
532.431,16
Outros Investimentos
0,00
Papéis
513.168.920,65
Total Investido
655.892.888,45
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
44.174.390,71
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
44.174.390,71
Contas a Receber por Aluguéis
191.646,16
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.174.566,07
Recebíveis
1.366.212,23
Total de Ativos
701.433.491,39
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
676.674,54
Taxa de performance a pagar
4.102.750,72
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
64.378,76
Total de Passivos
4.843.804,02
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
701.433.491,39
Total do Passivo
4.843.804,02
Patrimônio Líquido
696.589.687,37
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
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Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
19.750
19,8 K
19.799.808,73
19,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
4.200
4,2 K
4.208.180,80
4,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
30.003.750,92
30,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

455
2.966
3,0 K
3.154.428,43
3,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
15.000
15,0 K
13.561.775,50
13,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

453
7.304
7,3 K
7.816.870,78
7,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

454
4.236
4,2 K
4.505.109,37
4,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

400
6.651
6,7 K
7.073.517,21
7,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
50.000
50,0 K
43.948.492,29
43,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
27.500
27,5 K
24.202.950,56
24,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
27.500
27,5 K
24.202.950,56
24,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
27.500
27,5 K
27.545.341,35
27,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
42.600
42,6 K
33.895.753,42
33,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
27.250
27,3 K
27.294.929,16
27,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
9.750
9,8 K
8.244.928,53
8,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
23.360
23,4 K
23.400.033,92
23,4 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ASA RETROFITS I FII FII

 
367
367
3.506.618,24
3,5 Mi

BTG PACTUAL LOGISTICA FII

 
98.669
98,7 K
9.261.072,34
9,3 Mi

CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
617.500
617,5 K
62.150.002,30
62,2 Mi

FII VBI PRIME PROPERTIES

 
63.017
63,0 K
4.823.951,35
4,8 Mi

FII BTG PACTUAL SHOPPINGS

 
2.868
2,9 K
209.249,28
209,2 K

FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
85.057
85,1 K
6.838.582,80
6,8 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD

 
92.335
92,3 K
8.178.110,95
8,2 Mi

FII TG ATIVO REAL

 
101.352
101,4 K
8.948.368,08
8,9 Mi

GAZIT MALLS FII

 
83.180
83,2 K
3.615.834,60
3,6 Mi

ITAU TOTAL RETURN FII

 
47.157
47,2 K
3.402.377,55
3,4 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII

 
53.769
53,8 K
3.066.446,07
3,1 Mi

KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
169.912
169,9 K
14.225.032,64
14,2 Mi

KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII

 
144.338
144,3 K
12.052.223,00
12,1 Mi

Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario

 
1.293.737
1,3 Mi
10.078.211,23
10,1 Mi

RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII

 
606.879
606,9 K
4.630.486,77
4,6 Mi

RBR TOP OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
1.249
1,2 K
95.785,81
95,8 K

TRX REAL ESTATE FII - FII

 
137.584
137,6 K
14.162.896,96
14,2 Mi

XP LOG FII - FII

 
35.845
35,8 K
3.373.014,50
3,4 Mi

XP MALLS FII FII

 
66.235
66,2 K
6.469.172,45
6,5 Mi

Informações

Código de Negociação: CCME11
Nome no Pregão: FII CANUMA
CNPJ: 43.010.844/0001-26
Público Alvo: 7.879 - Investidores em Geral
Data de Início:  abril de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,445%
Volume médio negociado: 17.443
Volume negociado: 14.858
Código ISIN: BRCCMECTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0840
Dividend Yield: 0,9200%
Data Base: 09/05/2025
Data Pagamento: 16/05/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CCME11

10,57%

Híbrido

Cotas: 67.797.053

Cotistas: 7.879

Último Rendimento

CCME11

R$ 0,0840

D. Yield: 0,9700%

Cotação Base: R$8,66

Data Base: 08/04/2025

Data Pgto: 15/04/2025

Próximo Rendimento

CCME11

R$ 0,0840

D. Yield: 0,9200%

Cotação Base: R$9,13

Data Base: 09/05/2025

Data Pgto: 16/05/2025

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

CANUMA CAPITAL

  (11) 3167-5590

  contato@canumacapital.com.br

  www.canumacapital.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a. obre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder benchmark (IPCA + média aritmética do yield IMA-B5)

Objetivo

Proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio do investimento em ativos imobiliários.

Portfólio: 2 Imóveis

4T24

Hotel    SP

Hotel Selina

São Paulo, SP

5.394,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Hotel    SP

Kasa Vila Olímpia

São Paulo, SP

16.171,19m²  -  Unids.: 244

Vacância: 26,64%

Inadimplência: 0,61%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ZAGH11
FII ZAGH
27.713
0,0409%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CCME11

abril de 2022

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

7.879 - Investidores em Geral

R$ 696,6 Mi

R$ 619,0 Mi

R$ 9,13

0,89

16/05/2025

R$ 0,0840

0,9200%

10,57%

14,9 K

R$ 135,7 K

0,445%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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