ASA RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 39,0 Mi
Total em Ativos
R$ 39,1 Mi
Total em Passivos
R$ 118,7 K
Valor Patrimonial
R$ 9.744,54
P/VP
Valor em Caixa
R$ 12,0 Mi
30,76%
Valores a Receber
R$ 9,2 K
Total Investido
R$ 27,1 Mi
69,52%
Cotas Emitidas
4.000
28/02/2025
Cotistas
68
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ASRF11
Híbrido
Cotas: 4.000
Cotistas: 68
Último Rendimento
ASRF11
R$ 256,3287
D. Yield: 2,5634%
Cotação Base: R$9.999,66
Data Base: 18/07/2023
Data Pgto: 25/07/2023
Próximo Rendimento
ASRF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
ASA INVESTMENTS
(11) 3900-5581
contato@asainvestments.com.br
www.asainvestments.com.br
Taxa de Administração: 2,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, através da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, seja pela aquisição da totalidade ou de fração ideal de cada ativo, preferencialmente, para posterior alienação, locação por meio de contrato “atípico”, na modalidade “built to suit” ou “sale and leaseback”.
Portfólio: 2 Imóveis
4T24
Residencial SP
EDIF. E. CARDOSO
São Paulo, SP
1.695,40m² - Unids.: 20
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
4T24
Residencial SP
EDIFÍCIO A. CARDOSO
São Paulo, SP
4.324,89m² - Unids.: 46
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ASRF11
setembro de 2022
FII
Híbrido
Ativa
Determinado
68 - Investidores Qualificados
R$ 39,0 Mi
25/07/2023
R$ 256,3287
2,5634%