PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 9,15
-0,65%
Valorização Mensal
R$ 9,40
-2,66%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 9,94
Mínima 52 Semanas
R$ 8,11
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 138,7 Mi
Valor de Mercado: 135,4 Mi
Total em Ativos
R$ 140,5 Mi
Total em Passivos
R$ 1,8 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,37
P/VP
0,98
Valor em Caixa
R$ 7,4 Mi
5,30%
Valores a Receber
R$ 222,2 K
Total Investido
R$ 132,9 Mi
95,85%
Cotas Emitidas
14.803.242
30/09/2024
Cotistas
8.088
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
PMIS11
10,04%
CRI
Cotas: 14.803.242
Cotistas: 8.088
Último Rendimento
PMIS11
R$ 0,1000
D. Yield: 1,0638%
Cotação Base: R$9,40
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 14/10/2024
Próximo Rendimento
PMIS11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor
PARAMIS CAPITAL
(21) 3433-7611
ri@paramis.com.br
www.paramis.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o retorno que exceder o IPCA+Yield IMA-B 5
Objetivo
O objetivo do FII Paramis Hedge Fund é gerar rendimentos mensais aos cotistas aplicando em ativos financeiros de natureza imobiliária, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e quotas de FII.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
PMIS11
novembro de 2023
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
8.088 - Investidores em Geral
R$ 138,7 Mi
R$ 135,4 Mi
R$ 9,15
0,98
14/10/2024
R$ 0,1000
1,0638%
10,04%
38,2 K
R$ 349,5 K