PMIS11 • PARAMIS HEDGE FUND FII
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resumo Analítico
PMIS11 - Fundo voltado à geração de renda mensal por meio de investimentos em ativos financeiros de natureza imobiliária, com destaque para CRIs e outros instrumentos de crédito.
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,35
0,48%
Valorização Mensal
R$ 7,75
7,74%
Valorização 12 Meses
R$ 8,39
-0,48%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,81
Mínima 52 Semanas
R$ 5,85
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 139,0 Mi
Valor de Mercado: 123,6 Mi
Total em Ativos
R$ 140,6 Mi
Total em Passivos
R$ 1,6 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,39
P/VP
0,89
Valor em Caixa
R$ 16,2 Mi
11,65%
Valores a Receber
R$ 121,3 K
Total Investido
R$ 124,3 Mi
89,38%
Cotas Emitidas
14.803.242
Investidores em Geral
Inv. em Geral
Cotistas
6.745
28/11/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,32% D.Y.
D. Y. Anualizado
PMIS11
14,32%
CRI
Cotas: 14.803.242
Cotistas: 6.745
Último Rendimento
PMIS11
R$ 0,0920
D. Yield: 1,1871%
Cotação Base: R$7,75
Dt. Base: 28/11/2025
Dt. Pgto: 12/12/2025
Próximo Rendimento
PMIS11
R$ 0,1150
D. Yield: 1,3053%
Cotação Base: R$8,81
Dt. Base: 30/12/2025
Dt. Pgto: 15/01/2026
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor
PARAMIS CAPITAL
(21) 3433-7611
ri@paramis.com.br
www.paramis.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o retorno que exceder o IPCA+Yield IMA-B 5
Objetivo
O objetivo do FII Paramis Hedge Fund é gerar rendimentos mensais aos cotistas aplicando em ativos financeiros de natureza imobiliária, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e quotas de FII.
Análise Completa
Sua estratégia inclui principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH) e cotas de outros Fundos Imobiliários (FII).
A gestão busca equilibrar retorno e segurança, utilizando uma abordagem criteriosa na seleção dos ativos, com foco na qualidade dos emissores e na solidez das garantias associadas.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
PMIS11
novembro de 2023
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
6.745 - Investidores em Geral
6.745 - Inv. em Geral
R$ 139,0 Mi
R$ 123,6 Mi
R$ 8,35
0,89
15/01/2026
R$ 0,1150
1,3053%
14,32%
30,3 K
R$ 253,3 K
0,082%
