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PMIS11 • PARAMIS HEDGE FUND FII

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,05

  -0,25%

Valorização Mensal

R$ 8,14

  -1,11%

Valorização 12 Meses

R$ 9,00

  -10,56%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,84

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,08

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 137,6 Mi

Valor de Mercado: 119,2 Mi

Total em Ativos

R$ 139,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,30

 

P/VP

 0,87

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 10,0 Mi

  7,23%

Valores a Receber

R$ 102,3 K

 

Total Investido

R$ 129,3 Mi

  93,93%

Cotas Emitidas

14.803.242

30/05/2025

Cotistas

7.139

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
108.155.154,09
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
21.134.008,05
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
129.289.162,14
Total Investido
129.289.162,14
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
2.916.107,03
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
7.037.048,59
Aplicações Financeiras
9.953.155,62
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
102.327,15
Recebíveis
102.327,15
Total de Ativos
139.344.644,91
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.350.312,45
Taxa de administração a pagar
110.704,16
Taxa de performance a pagar
185.134,66
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
52.202,11
Total de Passivos
1.698.353,38
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
139.344.644,91
Total do Passivo
1.698.353,38
Patrimônio Líquido
137.646.291,53
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

1
4.070
4,1 K
3.802.539,53
3,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.115
3,1 K
2.894.195,37
2,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.000
4,0 K
3.991.133,25
4,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
1.632
1,6 K
1.498.436,20
1,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

4
687.552
687,6 K
417.560,77
417,6 K

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
2.000
2,0 K
993.674,79
993,7 K

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
3.914.540
3,9 Mi
2.912.669,51
2,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
3.963.672
4,0 Mi
2.374.947,04
2,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2
2.000
2,0 K
1.758.210,53
1,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA

1
5.000
5,0 K
5.005.327,29
5,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA

132
3.984
4,0 K
2.527.601,46
2,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA

1
3.065
3,1 K
3.000.346,28
3,0 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.370
4,4 K
4.137.152,96
4,1 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
3.000
3,0 K
2.725.648,12
2,7 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

508
91
91
96.206,39
96,2 K

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

397
61
61
64.112,90
64,1 K

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
4.005
4,0 K
3.532.552,13
3,5 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
3.825
3,8 K
3.914.752,28
3,9 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
3
3
3.138,29
3,1 K

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

422
3.009.924
3,0 Mi
2.705.887,02
2,7 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

324
42
42
43.176,90
43,2 K

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
8
8
8.947,04
8,9 K

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

4
3.390
3,4 K
3.735.774,72
3,7 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
2.902
2,9 K
2.906.758,49
2,9 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

2
3.123
3,1 K
2.844.315,41
2,8 Mi

RBCAPITALRES

165
1
1
473,09
473

RBCAPITALRES

1
3.010
3,0 K
2.294.843,56
2,3 Mi

RBCAPITALRES

4
1.187
1,2 K
909.442,41
909,4 K

RBCAPITALRES

1
2.500
2,5 K
2.536.604,82
2,5 Mi

RBCAPITALRES

184
201
201
289.451,08
289,5 K

RBCAPITALRES

221
27
27
32.054,80
32,1 K

REIT SECURITIZADORA

1
4.224
4,2 K
3.793.151,83
3,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
3.656.565,96
3,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
2.987.381,02
3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
6.637
6,6 K
4.598.596,57
4,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
5.339
5,3 K
2.196.814,28
2,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.722
5,7 K
5.363.523,50
5,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.000
3,0 K
2.722.302,32
2,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
6
6
6.414,43
6,4 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
2.950
3,0 K
2.241.320,94
2,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.953
7,0 K
6.761.020,15
6,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.009
3,0 K
2.702.064,62
2,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
2
2
2.144,99
2,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

442
52
52
56.557,35
56,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.839
3,8 K
3.568.568,47
3,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1
1
1.017,08
1,0 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
30
30
32.064,49
32,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

378
70
70
72.807,59
72,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
2.700
2,7 K
2.844.843,32
2,8 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

ALZR11

 
5
5
506,00
506

BCIA11

 
5.333
5,3 K
442.319,02
442,3 K

CLIN11

 
5.786
5,8 K
513.565,36
513,6 K

CPTS11

 
494.916
494,9 K
3.563.395,20
3,6 Mi

FII DE UNIDADES AUTONOMAS III

 
49.450
49,5 K
3.723.928,83
3,7 Mi

ICRI11

 
5.525
5,5 K
519.350,00
519,4 K

ITRI11

 
4.526
4,5 K
347.098,94
347,1 K

KFOF11

 
7.037
7,0 K
533.052,75
533,1 K

KNHF11

 
5.277
5,3 K
468.650,37
468,7 K

MANA11

 
59.200
59,2 K
500.832,00
500,8 K

MCRE11

 
63.861
63,9 K
542.818,50
542,8 K

MXRF11

 
5
5
45,80
46

NAVT11

 
1.057
1,1 K
71.083,25
71,1 K

RBRR11

 
17.242
17,2 K
1.460.397,40
1,5 Mi

RBRX11

 
52.727
52,7 K
415.488,76
415,5 K

RZAK11

 
5.042
5,0 K
418.586,84
418,6 K

RZTR11

 
19.635
19,6 K
1.765.186,50
1,8 Mi

SAO BENEDITO FII RESP LTDA

 
30.000
30,0 K
3.003.556,29
3,0 Mi

SNEL11

 
250
250
2.170,00
2,2 K

SNEL43

 
151.501
151,5 K
1.315.028,68
1,3 Mi

TGAR11

 
16.448
16,4 K
1.509.926,40
1,5 Mi

TRXF11

 
6.842
6,8 K
689.468,34
689,5 K

Informações

Código de Negociação: PMIS11
Nome no Pregão: FII PMIS
CNPJ: 51.868.778/0001-58
Público Alvo: 7.139 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 40.151
Volume negociado: 23.323
Participação IFIX: 0,085%
Código ISIN: BRPMISCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1100
Dividend Yield: 1,3514%
Data Base: 30/06/2025
Data Pagamento: 14/07/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PMIS11

13,70%

CRI

Cotas: 14.803.242

Cotistas: 7.139

Último Rendimento

PMIS11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,0976%

Cotação Base: R$8,20

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

PMIS11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,3514%

Cotação Base: R$8,14

Data Base: 30/06/2025

Data Pgto: 14/07/2025

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

PARAMIS CAPITAL

  (21) 3433-7611

  ri@paramis.com.br

  www.paramis.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o retorno que exceder o IPCA+Yield IMA-B 5

Objetivo

O objetivo do FII Paramis Hedge Fund é gerar rendimentos mensais aos cotistas aplicando em ativos financeiros de natureza imobiliária, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e quotas de FII.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CYCR11
FII CYRELA
204.401
1,3808%
MANA11
FII MANATIHF
158.062
1,0678%
MXRF11
FII MAXI REN
526.871
3,5592%
RINV11
FII REAL INV
256.845
1,7351%
TGAR11
FII TG ATIVO
526.871
3,5592%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PMIS11

novembro de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

7.139 - Investidores em Geral

R$ 137,6 Mi

R$ 119,2 Mi

R$ 8,05

0,87

14/07/2025

R$ 0,1100

1,3514%

13,70%

23,3 K

R$ 187,8 K

0,085%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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