LIFE11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,99

  0,60%

Valorização Mensal

R$ 10,36

  -3,57%

Valorização 12 Meses

R$ 10,16

  -1,67%

Máxima 52 Semanas

R$ 10,63

 

Mínima 52 Semanas

R$ 8,40

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 230,6 Mi

Valor de Mercado: 232,5 Mi

Total em Ativos

R$ 347,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 116,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,91

 

P/VP

 1,01

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 66,0 Mi

  28,63%

Valores a Receber

R$ 188,7 K

 

Total Investido

R$ 281,2 Mi

  121,95%

Cotas Emitidas

23.268.354

30/09/2024

Cotistas

14.844

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
2.946.615,15
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
66.053.081,27
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
170.662.140,28
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.545.945,93
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
281.207.782,63
Total Investido
281.207.782,63
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.981,39
Títulos Públicos
66.019.880,25
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
66.025.861,64
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
188.671,54
Recebíveis
188.671,54
Total de Ativos
347.422.315,81
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.528.810,21
Taxa de administração a pagar
39.119,34
Taxa de performance a pagar
632.997,75
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
111.627.096,39
Total de Passivos
116.828.023,69
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
347.422.315,81
Total do Passivo
116.828.023,69
Patrimônio Líquido
230.594.292,12
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

GREEN PORTUG

 
18.653.871
18,7 Mi
32.833.000,00
32,8 Mi

MARAGOGI

 
18.686.501
18,7 Mi
19.275.999,99
19,3 Mi

SPE ONE II

 
6.358.731
6,4 Mi
6.358.731,40
6,4 Mi
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

5
7.000
7,0 K
6.317.384,87
6,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

6
6.828
6,8 K
6.285.288,63
6,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

1
12.000
12,0 K
5.873.916,02
5,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

2
4.500
4,5 K
3.695.218,36
3,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

2
8.750
8,8 K
7.145.570,55
7,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

1
5.000
5,0 K
4.059.385,23
4,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

4
5.000
5,0 K
4.455.739,35
4,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

7
2.449
2,4 K
2.286.271,88
2,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

8
4.494
4,5 K
4.260.496,33
4,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

3
4.000
4,0 K
3.519.032,15
3,5 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

47
28.786
28,8 K
16.735.891,65
16,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
6.000
6,0 K
5.508.681,85
5,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

9
10.010
10,0 K
9.241.738,02
9,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

3
5.494
5,5 K
5.271.060,17
5,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

2
3.000
3,0 K
2.820.185,32
2,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
9.500
9,5 K
7.222.923,31
7,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
10.500
10,5 K
7.181.654,64
7,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

344
14.215
14,2 K
15.039.696,50
15,0 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BTCI11

 
208.172
208,2 K
2.090.046,88
2,1 Mi

HGCR11

 
9.533
9,5 K
999.058,40
999,1 K

HGRU11

 
5.212
5,2 K
675.683,68
675,7 K

KNCR11

 
29.064
29,1 K
3.080.784,00
3,1 Mi

KNIP11

 
9.739
9,7 K
937.865,70
937,9 K

KNSC11

 
73.028
73,0 K
671.857,60
671,9 K

MXRF11

 
406.789
406,8 K
4.165.519,36
4,2 Mi

RBRR11

 
7.317
7,3 K
669.578,67
669,6 K

RBVA11

 
7.478
7,5 K
815.027,22
815,0 K

XPCI11

 
2.382
2,4 K
207.234,00
207,2 K

Informações

Código de Negociação: LIFE11
Nome no Pregão: FII LIFE
CNPJ: 39.753.295/0001-02
Público Alvo: 14.844 - Investidores Qualificados
Data de Início:  março de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 62.054
Volume negociado: 105.322
Código ISIN: BRLIFECTF017
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1350
Dividend Yield: 1,3031%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 07/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

LIFE11

15,27%

CRI

Cotas: 23.268.354

Cotistas: 14.844

Último Rendimento

LIFE11

R$ 0,1350

D. Yield: 1,3031%

Cotação Base: R$10,36

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 07/10/2024

Próximo Rendimento

LIFE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor

LCP GESTORA DE RECURSOS

        

  contato@lifecapitalpartners.com.br

  www.lifecapitalpartners.com.br

Taxa de Administração: 1,38% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI

Objetivo

O LIFE11 é um fundo de investimento imobiliário com objetivo de geração de renda mensal recorrente, de prazo indeterminado, através da aquisição de ativos financeiros e reais de natureza imobiliária.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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PMFO11
FII PMFO
215.627
27,0448%
SPXS11
FII SPX SYN
19.448
0,0963%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

LIFE11

março de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

14.844 - Investidores Qualificados

R$ 230,6 Mi

R$ 232,5 Mi

R$ 9,99

1,01

07/10/2024

R$ 0,1350

1,3031%

15,27%

105,3 K

R$ 1,1 Mi

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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