VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 75,54

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 73,29

  3,07%

Valorização 12 Meses

R$ 95,18

  -20,63%

Máxima 52 Semanas

R$ 88,58

 

Mínima 52 Semanas

R$ 64,82

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,4 Bi

Valor de Mercado: 1,1 Bi

Total em Ativos

R$ 1,4 Bi

 

Total em Passivos

R$ 16,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 92,57

 

P/VP

 0,82

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 21,6 Mi

  1,58%

Valores a Receber

R$ 52,0 K

 

Total Investido

R$ 1,4 Bi

  99,59%

Cotas Emitidas

14.723.970

31/01/2025

Cotistas

33.338

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.339.600.077,69
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
17.837.882,86
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.357.437.960,55
Total Investido
1.357.437.960,55
Ativos (R$)
Disponibilidade
65.466,50
Títulos Públicos
21.509.999,93
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
21.575.466,43
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
51.951,90
Recebíveis
51.951,90
Total de Ativos
1.379.065.378,88
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
13.987.771,50
Taxa de administração a pagar
1.874.860,77
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
194.173,74
Total de Passivos
16.056.806,01
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.379.065.378,88
Total do Passivo
16.056.806,01
Patrimônio Líquido
1.363.008.572,87
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

331
50.000
50,0 K
22.949.630,56
22,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
41.452.402,41
41,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
81.000
81,0 K
82.714.890,40
82,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
8.740.878,43
8,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
16.000
16,0 K
16.117.057,38
16,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
15.022.824,92
15,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

465
75.000
75,0 K
68.715.902,96
68,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

545
560
560
544.347,38
544,3 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
20.000
20,0 K
17.481.756,86
17,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

545
30.968
31,0 K
30.102.409,96
30,1 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

285
50.000
50,0 K
56.500.389,57
56,5 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

451
13.697
13,7 K
9.956.388,59
10,0 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

451
80.000
80,0 K
58.152.229,49
58,2 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

451
3.000
3,0 K
2.180.708,61
2,2 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

451
40.000
40,0 K
29.076.114,74
29,1 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

283
50.000
50,0 K
56.500.389,57
56,5 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

34
47.189
47,2 K
41.985.659,17
42,0 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

33
47.189
47,2 K
41.985.659,18
42,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

257
20.000
20,0 K
13.856.989,87
13,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

254
20.000
20,0 K
13.856.989,87
13,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

434
20.000
20,0 K
12.648.781,02
12,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

418
11.500
11,5 K
10.236.794,11
10,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

506
14.118
14,1 K
13.831.189,41
13,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

506
25.882
25,9 K
25.356.200,90
25,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

293
58.000
58,0 K
61.275.078,63
61,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

383
48.000
48,0 K
17.591.931,01
17,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
44.482
44,5 K
44.417.275,74
44,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

266
34.500
34,5 K
19.942.570,44
19,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

255
20.000
20,0 K
13.856.989,87
13,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

305
35.500
35,5 K
33.412.136,29
33,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

304
24.500
24,5 K
23.452.783,15
23,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

258
20.000
20,0 K
13.856.989,87
13,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

267
34.500
34,5 K
19.942.570,44
19,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

418
28.500
28,5 K
25.369.446,28
25,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

294
27.000
27,0 K
28.524.605,57
28,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

294
336
336
354.972,87
355,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

259
20.000
20,0 K
13.856.989,87
13,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
35.000
35,0 K
35.318.203,91
35,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

437
30.000
30,0 K
20.253.272,70
20,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
10.000
10,0 K
10.000.000,00
10,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

294
30.664
30,7 K
32.395.500,19
32,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

513
50.000
50,0 K
48.253.948,78
48,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

256
20.000
20,0 K
13.856.989,87
13,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
20.000
20,0 K
19.412.742,83
19,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
8.500
8,5 K
2.523.474,83
2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
1.500
1,5 K
297.605,21
297,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

506
13.500
13,5 K
13.513.316,65
13,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

375
5.540
5,5 K
6.355.115,43
6,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
30.000
30,0 K
13.691.768,92
13,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

375
20.720
20,7 K
23.768.590,57
23,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

314
81.000
81,0 K
73.164.505,84
73,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

375
4.500
4,5 K
5.162.097,37
5,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

481
5.000
5,0 K
4.766.058,79
4,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

230
82.500
82,5 K
76.797.115,97
76,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
15.000
15,0 K
15.055.068,56
15,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

229
82.500
82,5 K
76.797.115,97
76,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

375
6.460
6,5 K
7.410.477,56
7,4 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CYRELA CRÉDITO FII

 
2.292.787
2,3 Mi
22.492.240,47
22,5 Mi

Informações

Código de Negociação: VCJR11
Nome no Pregão: FII VECTIS
CNPJ: 32.400.250/0001-05
Público Alvo: 33.338 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,839%
Volume médio negociado: 31.425
Volume negociado: 34.879
Código ISIN: BRVCJRCTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9500
Dividend Yield: 1,2962%
Data Base: 31/01/2025
Data Pagamento: 13/02/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VCJR11

12,57%


CRI

Cotas: 14.723.970

Cotistas: 33.338

Último Rendimento

VCJR11

R$ 0,9500


D. Yield: 1,2962%

Cotação Base: R$73,29

Data Base: 31/01/2025

Data Pgto: 13/02/2025

Próximo Rendimento

VCJR11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

VECTIS PARTNERS

  (11) 4480-1030

  vectisgestao@vectis.com.br

  www.vectis.com.br

Taxa de Administração: 1,60% a.a.


Objetivo

O Fundo aplica em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”) e outros ativos financeiros imobiliários. O VCJR11 paga rendimentos mensais a seus cotistas e busca acompanhar a rentabilidade da NTN-B + 1% a 3% a.a.


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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FII ABSOLUTO
29.000
0,6455%
FII DEVA FOF
20.866
0,1895%
FII HTOPFOF3
123.070
0,5341%
FII IFI-D
28.465
3,8047%
FII JS A FIN
139.220
1,7958%
FII KILIMA
64.904
0,1469%
FII MANATIHF
14.415
0,0384%
FII NAVI TOT
678
0,1107%
FII PMFO
31.390
3,9371%
FII SUNOFOFI
400
0,0134%
FII WHG REAL
618
0,0020%
FII ZAGH
4.000
0,0861%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VCJR11

outubro de 2019

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

33.338 - Investidores em Geral

R$ 1,4 Bi

R$ 1,1 Bi

R$ 75,54

0,82

13/02/2025

R$ 0,9500

1,2962%

12,57%

34,9 K

R$ 2,6 Mi

0,839%

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