* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$98,61

  -1,39%
Valorização Mensal

R$98,45

  0,16%
Valorização 12 Meses

R$93,70

  5,24%
Máxima 52 Semanas

R$100,06

Mínima 52 Semanas

R$81,14

Contábil
Patrimônio Líquido

R$60,4 Mi

Valor de Mercado R$62,4 Mi
Total em Ativos

R$62,0 Mi

Total em Passivos

R$1,6 Mi

Valor Patrimonial

R$95,43

P/VP

 1,03

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,3 Mi

  7,22%
Valores a Receber

R$334,6 Mil

Total Investido

R$57,3 Mi

  94,90%
Cotas Emitidas

633.604

Investidores em Geral
Cotistas

  3.211

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    52.319.534,88
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    5.062.394,28
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  57.381.929,16
  • Total Investido 57.381.929,16
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.361.976,06
  • Aplicações Financeiras  4.363.076,06
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    334.627,84
  • Recebíveis  334.627,84
  • Total de Ativos 62.079.633,06
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    728.671,60
  • Taxa de administração a pagar
    50.649,70
  • Taxa de performance a pagar
    808.818,95
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    28.616,79
  • Total de Passivos 1.616.757,04
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    62.079.633,06  
  •   Total do Passivo
    - 1.616.757,04  
  • Patrimônio Líquido 60.462.876,02


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
1.450
1.218.907,31
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
3.000
2.521.877,19
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
1.900
1.597.188,89
CRI_19L0906182 - HABITASEC
183
4.300
5.560.675,36
CRI_19L0906443 - HABITASEC
180
3.400
1.239.166,90
CRI_19L0906443 - HABITASEC
180
1.600
583.137,36
CRI_20B0797175 - HABITASEC
172
5.000
2.655.594,27
CRI_20F0870073 - HABITASEC
198
1.000
508.510,44
CRI_20L0870667 - HABITASEC
196
250
174.667,44
CRI_20L0870667 - HABITASEC
196
4.750
3.318.681,53
CRI_21C0731381 - HABITASEC
240
300
149.904,06
CRI_21C0731381 - HABITASEC
240
4.771
2.383.974,32
CRI_21F1076965 - HABITASEC
259
4.650
5.279.154,19
CRI_21F1076965 - HABITASEC
259
850
965.006,68
CRI_21G0881444 - HABITASEC
228
1.800
1.844.014,49
CRI_21G0881444 - HABITASEC
228
4.200
4.302.700,49
CRI_21H0720107 - HABITASEC
184
5.000
4.793.750,39
CRI_21L0866334 - TRUE SEC
486
4.800
4.906.092,09
CRI_24A2951984 - VIRGOSEC
1
4.500
3.909.721,05
CRI_24B1669805 - HABITASEC
1
8.320
5.925.563,19
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BARIGUI - BARI11
500
43.100,00
FII DEVANT - DEVA11
211
8.988,60
FII UBS - RECR11
55.998
4.944.623,40

Informações
  • Código de Negociação: FLCR11
  • Nome no Pregão: FII FL RECEB
  • CNPJ: 33.884.145/0001-51
  • Código ISIN: BRFLCRCTF004
  • Público Alvo: 3.211 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.642
  • Volume negociado: 316
  • Data de Início: maio de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1500
  • Dividend Yield: 1,2051%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FLCR11

12,03%


CRI

Cotas: 633.604

Cotistas: 3.211

Último Rendimento

FLCR11

R$1,1500


D. Yield: 1,2051%

Cotação Base: R$95,43

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

FLCR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

FARIA LIMA CAPITAL

  (11) 3074-4919

  contato@farialimacapital.com

  www.farialimacapital.com

Taxa de Administração, Gestão, Controladoria, Custódia e Escrituração: 1,0% a.a.

Taxa de Performance: 20,0% do retorno total que exceder o benchmark

Objetivo

Obtenção de renda e ganho de capital por meio da aquisição de CRI, observados os critérios de elegibilidade definidos no Regulamento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com FLCR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
5
0,0000%
FII MAUA
118.101
0,6963%
FII RBRHGRAD
57.091
0,3792%
FII RBR PCRI
12.744
0,1269%
FII REC FOF
2.986
1,3678%
FII VBI REIT
623
0,0061%

Resumo
Código do Negociação:
FLCR11
Data de Início:
maio de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.211
Patrimônio Líquido:
R$60,4 Mi
Valor de Mercado:
R$62,4 Mi
Valor da Cota:
R$98,61
P/VP:
 1,03
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$1,1500
Dividend Yield:
1,2051%
D. Y. Anualizado:
12,03%
Volume médio negociado:
1.642
Participação IFIX:
0,000%
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