RBRR11

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RBRR11 • FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

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R$ 87,50

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Valorização Mensal

R$ 87,84

  -0,39%

Valorização 12 Meses

R$ 90,24

  -3,04%

Máxima 52 Semanas

R$ 88,67

 

Mínima 52 Semanas

R$ 67,68

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,4 Bi

Valor de Mercado: 1,3 Bi

Total em Ativos

R$ 1,5 Bi

 

Total em Passivos

R$ 148,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 91,47

 

P/VP

 0,96

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 27,8 Mi

  2,02%

Valores a Receber

R$ 157,7 K

 

Total Investido

R$ 1,5 Bi

  108,78%

Cotas Emitidas

15.057.201

31/07/2025

Cotistas

126.284

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.432.083.012,06
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
66.070.984,13
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.498.153.996,19
Total Investido
1.498.153.996,19
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
27.772.089,67
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
27.772.089,67
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
157.654,02
Recebíveis
157.654,02
Total de Ativos
1.526.083.739,88
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
1.123.419,14
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
147.691.941,02
Total de Passivos
148.815.360,16
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.526.083.739,88
Total do Passivo
148.815.360,16
Patrimônio Líquido
1.377.268.379,72
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARI SECURITIZADORA S.A.

64
433
433
1.464.810,46
1,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
12.500
12,5 K
12.619.376,71
12,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
49.500
49,5 K
49.972.069,13
50,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

148
10.668
10,7 K
5.400.187,75
5,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2
9.618
9,6 K
9.112.103,64
9,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2
4.000
4,0 K
3.777.872,45
3,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
3.864.060,56
3,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
5.045
5,0 K
4.733.778,75
4,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

428
96.005
96,0 K
86.932.774,18
86,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

223
59.828
59,8 K
24.646.346,08
24,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

261
7.367
7,4 K
6.566.028,56
6,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

423
47.315
47,3 K
43.335.616,44
43,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

324
7.234
7,2 K
7.436.706,61
7,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
22.000
22,0 K
20.020.026,23
20,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
13.048
13,0 K
9.956.665,50
10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
119.836
119,8 K
118.036.935,06
118,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

268
6.878
6,9 K
6.159.192,12
6,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
0
0
0,00
0

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
14.900
14,9 K
11.337.186,54
11,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

477
4.660
4,7 K
3.954.411,23
4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
23.434
23,4 K
19.679.740,68
19,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
90.732
90,7 K
94.742.842,71
94,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

403
13.825
13,8 K
15.650.629,90
15,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
21.967
22,0 K
22.055.054,72
22,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

354
47.053
47,1 K
16.562.290,05
16,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

163
318
318
10.115.904,24
10,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

149
8.548
8,5 K
2.030.875,69
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.500
4,5 K
4.470.459,10
4,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

466
30.026
30,0 K
26.462.425,33
26,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

479
10.098
10,1 K
8.569.022,45
8,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
0
0
0,00
0

OPEA SECURITIZADORA S.A.

492
22.585
22,6 K
3.238.559,16
3,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
0
0
0,00
0

OPEA SECURITIZADORA S.A.

239
105.000
105,0 K
119.629.528,69
119,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

238
50.000
50,0 K
45.604.050,58
45,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

477
76.477
76,5 K
74.749.814,20
74,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

478
11.198
11,2 K
9.503.309,88
9,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

416
18.664
18,7 K
285.488,01
285,5 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

415
18.664
18,7 K
259.536,75
259,5 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

379
7.227
7,2 K
7.956.044,24
8,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
0
0
-0,01
-0

TRUE SECURITIZADORA S.A.

510
7.000
7,0 K
7.466.234,80
7,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
16.742
16,7 K
17.037.817,88
17,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
12.839
12,8 K
12.918.143,56
12,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
2.373
2,4 K
2.251.240,01
2,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
0
0
0,00
0

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

15
14.266
14,3 K
14.466.847,31
14,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
17.744
17,7 K
12.362.696,47
12,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
11.719
11,7 K
11.943.917,97
11,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.022
5,0 K
5.127.463,01
5,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
925
925
887.664,66
887,7 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
106.444
106,4 K
75.138.812,41
75,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
13.929
13,9 K
12.968.400,16
13,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
17.146
17,1 K
11.939.862,90
11,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

16
6.114
6,1 K
6.256.758,09
6,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
8.798
8,8 K
8.302.059,69
8,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

14
20.380
20,4 K
20.583.050,37
20,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
18.341
18,3 K
18.455.146,06
18,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
12.002
12,0 K
8.754.722,07
8,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

283
8.000
8,0 K
3.841.648,46
3,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

442
10.210
10,2 K
11.104.818,49
11,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

338
15.124
15,1 K
13.479.646,80
13,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
35.424
35,4 K
27.777.642,88
27,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
38.571
38,6 K
37.256.498,54
37,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

32
3.186
3,2 K
17.698.245,49
17,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
59.000
59,0 K
50.476.332,96
50,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

175
6.270
6,3 K
3.138.129,31
3,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
52.932
52,9 K
807,33
807

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

329
48.389
48,4 K
43.255.241,15
43,3 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII

 
29.962
30,0 K
2.905.415,14
2,9 Mi

FII GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I

 
1.231.551
1,2 Mi
10.529.761,05
10,5 Mi

FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
198.778
198,8 K
16.605.914,12
16,6 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD

 
50.026
50,0 K
4.739.963,50
4,7 Mi

NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII

 
600.000
600,0 K
4.974.000,00
5,0 Mi

RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
259.425
259,4 K
23.029.157,25
23,0 Mi

VALORA CRI INFRA FII

 
100.215
100,2 K
9.557.932,67
9,6 Mi

Informações

Código de Negociação: RBRR11
Nome no Pregão: FII RBRHGRAD
CNPJ: 29.467.977/0001-03
Público Alvo: 126.284 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 30.664
Volume negociado: 23.015
Participação IFIX: 0,959%
Código ISIN: BRRBRRCTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9500
Dividend Yield: 1,0808%
Data Base: 11/08/2025
Data Pagamento: 18/08/2025

Rendimentos - 12,68% D.Y.

D. Y. Anualizado

RBRR11

12,68%

CRI

Cotas: 15.057.201

Cotistas: 126.284

Último Rendimento

RBRR11

R$ 0,9500

D. Yield: 1,0808%

Cotação Base: R$87,90

Data Base: 11/08/2025

Data Pgto: 18/08/2025

Próximo Rendimento

RBRR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a.

Taxa de Gestão: 0,8% a.a.

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BCIA11
FII BCIA
157.602
1,0467%
BPFF11
FII ABSOLUTO
580.000
3,8520%
BTHF11
FII BTHF
142.754
0,9481%
CXCI11
FII CAIXA CI
151.237
1,0044%
DVFF11
FII DEVA FOF
4.551
0,0302%
HABT11
FII HABIT II
2.188
0,0145%
HGCR11
FII CSHG CRI
140.926
0,9359%
HGFF11
FII CSHG FOF
79.444
0,5276%
ITRI11
FII ITRI
321.255
2,1336%
JSAF11
FII JS A FIN
20.560
0,1365%
KFOF11
FII KINEAFOF
197.440
1,3113%
KIVO11
FII KIVO
9.472
0,0629%
MCCI11
FII MAUA
27.084
0,1799%
PMIS11
FII PMIS
17.242
0,1145%
QTZD11
FII QTZD
824
0,0055%
RBRF11
FII RBRALPHA
390.619
2,5942%
RBRY11
FII RBR PCRI
147.726
0,9811%
RCFF11
FII RBR FEED
777
0,0052%
RFOF11
FII RB CFOF
12.381
0,0822%
RVBI11
FII VBI REIT
128.311
0,8522%
TMPS11
FII ITAU TEM
55.759
0,3703%
TSNC11
FII TRANSINC
7.000
0,0465%
VCRI11
FII VINCI CR
10.929
0,0726%
VLQI11
FII VIFI 3
11.241
0,0747%
VRTA11
FII FATOR VE
151.058
1,0032%
WHGR11
FII WHG REAL
6.009
0,0399%
XPSF11
FII XP SELEC
14.170
0,0941%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBRR11

maio de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

126.284 - Investidores em Geral

R$ 1,4 Bi

R$ 1,3 Bi

R$ 87,50

0,96

18/08/2025

R$ 0,9500

1,0808%

12,68%

23,0 K

R$ 2,0 Mi

0,959%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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