RZLC11

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RZLC11 • RIZA LECCI FII RESP LTDA

RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 49,5 Mi

 

Total em Ativos

R$ 49,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 49,8 K

 

Valor Patrimonial

R$ 989,28

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 862,4 K

  1,74%

Valores a Receber

R$ 14,2 K

 

Total Investido

R$ 48,6 Mi

  98,33%

Cotas Emitidas

50.000

30/05/2025

Cotistas

114

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
44.958.305,52
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
3.678.803,07
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
48.637.108,59
Total Investido
48.637.108,59
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
862.393,60
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
862.393,60
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
14.183,75
Recebíveis
14.183,75
Total de Ativos
49.513.685,94
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
35.825,86
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
13.946,78
Total de Passivos
49.772,64
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
49.513.685,94
Total do Passivo
49.772,64
Patrimônio Líquido
49.463.913,30
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.455
4,5 K
4.315.196,65
4,3 Mi

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

2
2.330
2,3 K
2.349.248,31
2,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.250
1,3 K
1.207.279,55
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.470
1,5 K
1.457.296,22
1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.450
1,5 K
1.390.764,44
1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.533
5,5 K
4.587.478,63
4,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
25.715
25,7 K
4.790.634,18
4,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
6.992
7,0 K
3.222.710,89
3,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.128
2,1 K
834.326,03
834,3 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.397
4,4 K
4.797.123,78
4,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.950
5,0 K
4.590.435,56
4,6 Mi

REIT SECURITIZADORA S.A.

1
1.700
1,7 K
1.483.762,05
1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.055
5,1 K
4.786.562,78
4,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

506
4.372
4,4 K
4.473.436,53
4,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
2.557
2,6 K
1.237.546,52
1,2 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FII RIZA TERRAX

 
1.000
1,0 K
89.900,00
89,9 K

RIZA AKIN FII FII

 
7.554
7,6 K
627.133,09
627,1 K

RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
2.471.000
2,5 Mi
2.133.041,00
2,1 Mi

Informações

Código de Negociação: RZLC11
Nome no Pregão: FII RZLC
CNPJ: 56.212.023/0001-14
Público Alvo: 114 - Investidores Qualificados
Data de Início:  agosto de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRRZLCCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$12,2463
Dividend Yield: 1,2251%
Data Base: 04/06/2025
Data Pagamento: 11/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RZLC11

9,60%

CRI

Cotas: 50.000

Cotistas: 114

Último Rendimento

RZLC11

R$ 12,2463

D. Yield: 1,2251%

Cotação Base: R$999,64

Data Base: 04/06/2025

Data Pgto: 11/06/2025

Próximo Rendimento

RZLC11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

RIZA ASSET MANAGEMENT

        

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido da Classe

Taxa de Gestão: 0,50% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido da Classe

Objetivo

A Classe tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida no Regulamento, por meio de aplicação em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”).

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KNSC11 - FII KINEA SC

MANA11 - FII MANATIHF

EXES11 - FII EXES

MCCI11 - FII MAUA

  Fundos com RZLC11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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RZAK11
FII RIZA AKN
21.539
43,0780%
RZAT11
FII ARCTIUM
1.901
3,8020%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RZLC11

agosto de 2024

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

114 - Investidores Qualificados

R$ 49,5 Mi

11/06/2025

R$ 12,2463

1,2251%

9,60%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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