* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$84,28

  0,31%
Valorização Mensal

R$90,15

  -6,51%
Valorização 12 Meses

R$98,94

  -14,82%
Máxima 52 Semanas

R$97,09

Mínima 52 Semanas

R$83,12

Contábil
Patrimônio Líquido

R$320,3 Mi

Valor de Mercado R$274,1 Mi
Total em Ativos

R$325,7 Mi

Total em Passivos

R$5,3 Mi

Valor Patrimonial

R$98,49

P/VP

 0,86

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 35,5 Mi

  11,11%
Valores a Receber

R$23,4 Mil

Total Investido

R$290,0 Mi

  90,56%
Cotas Emitidas

3.252.384

Investidores em Geral
Cotistas

  30.135

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    288.653.700,19
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    1.446.072,60
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  290.099.772,79
  • Total Investido 290.099.772,79
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    269,53
  • Títulos Públicos
    35.587.162,32
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  35.587.431,85
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    23.418,16
  • Recebíveis  23.418,16
  • Total de Ativos 325.710.622,80
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.962.507,64
  • Taxa de administração a pagar
    261.552,85
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    2.092.101,10
  • Outros valores a pagar
    63.099,72
  • Total de Passivos 5.379.261,31
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    325.710.622,80  
  •   Total do Passivo
    - 5.379.261,31  
  • Patrimônio Líquido 320.331.361,49


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
8
6.015
2.999.949,09
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
97
10.000
4.288.619,79
CANAL SEC
1
15.000
15.036.590,20
CANAL SEC
22
10.000
8.362.488,60
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
34
9.000
9.005.022,12
GAIA SECURITIZADORA S.A.
26
5.231
3.593.580,54
GLP E PARTICIPAÇÕES S.A
64
300
1.511.227,17
HABITASEC SECURITIZADORA S.A
148
10.367
6.722.317,68
HABITASEC SECURITIZADORA S.A
135
1.500
2.703.086,40
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
11.000
10.922.346,52
OPEA SECURITIZADORA S.A.
89
10.000
10.474.755,59
OPEA SECURITIZADORA S.A.
447
13.975
13.997.819,21
OPEA SECURITIZADORA S.A.
305
10.080
4.879.467,33
OPEA SECURITIZADORA S.A.
295
15.000
14.214.470,26
OURINVEST SECURITIZADORA S.A
28
5.000
4.525.253,25
OURINVEST SECURITIZADORA S.A
25
17.700
17.992.730,42
OURINVEST SECURITIZADORA S.A
33
19.000
10.867.398,39
OURINVEST SECURITIZADORA S.A
29
15.000
2.251.671,89
OURINVEST SECURITIZADORA S.A
39
9.156
4.191.244,23
OURINVEST SECURITIZADORA S.A
17
471
724.562,55
OURINVEST SECURITIZADORA S.A
42
8.950
5.608.499,19
OURINVEST SECURITIZADORA S.A
16
4.500
1.376.688,70
OURINVEST SECURITIZADORA S.A
46
27.250
14.132.089,62
OURINVEST SECURITIZADORA S.A
30
10.000
7.318.550,99
SCCI SECURITIZADORA
32
46
914.037,52
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A.
35
10.000
10.478.347,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.
236
9.568.225
10.148.631,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
194
6.768
6.770.114,09
TRUE SECURITIZADORA S.A.
212
5.000
4.260.189,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
372
31
2.888.623,59
TRUE SECURITIZADORA S.A.
120
30
2.104.924,52
TRUE SECURITIZADORA S.A.
269
18.000
17.909.795,18
TRUE SECURITIZADORA S.A.
427
4.204
4.912.001,53
TRUE SECURITIZADORA S.A.
308
5.128
3.258.831,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.
244
500
4.805.854,19
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
8
11.000
7.754.482,73
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
60
3.061
3.145.941,36
VIRGO SEC
410
5.910
6.762.835,61
VIRGO SEC
50
3.000
3.136.331,79
VIRGO SEC
133
5.000
5.439.936,33
VIRGO SEC
105
2.892
1.490.311,65
VIRGO SEC
270
8.500
6.364.234,21
VIRGO SEC
314
15.150
13.167.020,52
VIRGO SEC
63
7.500
7.757.409,37
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII OURINVEST LOGÍSTICA
49.540
1.392.569,40

Informações
  • Código de Negociação: OUJP11
  • Nome no Pregão: FII OURI JPP
  • CNPJ: 26.091.656/0001-50
  • Código ISIN: BROUJPCTF006
  • Público Alvo: 30.135 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,201%
  • Volume médio negociado: 7.890
  • Volume negociado: 8.528
  • Data de Início: novembro de 2016
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9100
  • Dividend Yield: 1,0094%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

OUJP11

12,27%


CRI

Cotas: 3.252.384

Cotistas: 30.135

Último Rendimento

OUJP11

R$0,9100


D. Yield: 1,0094%

Cotação Base: R$90,15

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

OUJP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

  (11) 3526-9001

  informacoesfundos@finaxis.com.br

  www.finaxis.com.br

Gestor / Consultor

JPP CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 5200-0410

  ri@jppcapital.com.br

  www.jppcapital.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,05% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o retorno acima do Benchmark

Objetivo

Fundo poderá adquirir até 100% (cem por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% (quinze por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada, observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu “Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição das Cotas da 1ª Emissão”.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com OUJP11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII IFI-D
5.531
0,7393%
FII JS A FIN
-15.000
-0,4372%
FII JS A FIN
15.000
0,4372%
FII NAVI TOT
368
0,0601%
FII OURI FOF
76.661
4,2253%
FII RIOB FF
47.693
1,2721%
FII RB CFOF
4.431
0,4110%

Resumo
Código do Negociação:
OUJP11
Data de Início:
novembro de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
30.135
Patrimônio Líquido:
R$320,3 Mi
Valor de Mercado:
R$274,1 Mi
Valor da Cota:
R$84,28
P/VP:
 0,86
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,9100
Dividend Yield:
1,0094%
D. Y. Anualizado:
12,27%
Volume médio negociado:
7.890
Participação IFIX:
0,201%
  Site do Fundo