OUJP11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 71,00

  -0,06%

Valorização Mensal

R$ 74,00

  -4,05%

Valorização 12 Meses

R$ 96,95

  -26,77%

Máxima 52 Semanas

R$ 89,49

 

Mínima 52 Semanas

R$ 64,01

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 321,8 Mi

Valor de Mercado: 230,9 Mi

Total em Ativos

R$ 326,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 4,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 98,94

 

P/VP

 0,72

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 49,2 Mi

  15,29%

Valores a Receber

R$ 3,3 K

 

Total Investido

R$ 276,8 Mi

  86,02%

Cotas Emitidas

3.252.384

29/11/2024

Cotistas

26.555

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
275.229.405,20
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
1.560.510,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
276.789.915,20
Total Investido
276.789.915,20
Ativos (R$)
Disponibilidade
121,57
Títulos Públicos
49.185.588,79
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
49.185.710,36
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
3.302,96
Recebíveis
3.302,96
Total de Ativos
325.978.928,52
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
2.927.145,60
Taxa de administração a pagar
202.113,56
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
1.045.000,00
Outros valores a pagar
29.140,09
Total de Passivos
4.203.399,25
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
325.978.928,52
Total do Passivo
4.203.399,25
Patrimônio Líquido
321.775.529,27
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

97
10.000
10,0 K
1.428.378,09
1,4 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

8
6.015
6,0 K
2.266.427,37
2,3 Mi

CANAL SEC

1
20.000
20,0 K
11.121.629,17
11,1 Mi

CANAL SEC

22
10.000
10,0 K
7.255.233,51
7,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

72
16.000
16,0 K
16.034.796,00
16,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

34
10.592
10,6 K
10.592.546,70
10,6 Mi

GAIA SECURITIZADORA S.A.

26
4.745
4,7 K
3.440.370,19
3,4 Mi

GLP E PARTICIPAÇÕES S.A

64
300
300
1.263.176,40
1,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A

135
1.500
1,5 K
2.856.027,98
2,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A

148
10.367
10,4 K
5.724.985,09
5,7 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
11.000
11,0 K
10.488.972,61
10,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

305
10.080
10,1 K
1.685.029,67
1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

295
15.000
15,0 K
13.038.129,66
13,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

447
16.850
16,9 K
11.403.978,56
11,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

89
10.000
10,0 K
10.466.404,68
10,5 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A

25
17.700
17,7 K
18.399.100,43
18,4 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A

17
471
471
658.439,22
658,4 K

OURINVEST SECURITIZADORA S.A

28
5.000
5,0 K
1.656.848,70
1,7 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A

33
19.000
19,0 K
8.394.139,16
8,4 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A

30
10.000
10,0 K
5.814.222,06
5,8 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A

16
4.500
4,5 K
1.005.877,43
1,0 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A

39
9.156
9,2 K
3.909.535,37
3,9 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A

42
8.950
9,0 K
5.096.811,79
5,1 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A

46
27.250
27,3 K
13.779.709,19
13,8 Mi

SCCI SECURITIZADORA

32
46
46
407.279,77
407,3 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A.

35
10.000
10,0 K
11.026.102,24
11,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

244
500
500
4.139.899,94
4,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

372
31
31
2.528.152,53
2,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

427
4.204
4,2 K
4.932.485,72
4,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

120
30
30
1.885.628,48
1,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

212
5.000
5,0 K
4.024.808,66
4,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

194
6.768
6,8 K
6.809.785,77
6,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

236
9.568.225
9,6 Mi
9.039.969,89
9,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

269
18.000
18,0 K
17.785.153,51
17,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

60
3.061
3,1 K
1.715.529,96
1,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8
11.000
11,0 K
7.259.478,50
7,3 Mi

VIRGO SEC

314
15.150
15,2 K
13.345.865,56
13,3 Mi

VIRGO SEC

1
6.000
6,0 K
6.006.929,04
6,0 Mi

VIRGO SEC

270
8.500
8,5 K
5.822.535,40
5,8 Mi

VIRGO SEC

50
3.000
3,0 K
2.852.091,32
2,9 Mi

VIRGO SEC

410
5.910
5,9 K
6.698.215,57
6,7 Mi

VIRGO SEC

133
5.000
5,0 K
5.356.362,22
5,4 Mi

VIRGO SEC

63
7.500
7,5 K
7.379.491,63
7,4 Mi

VIRGO SEC

105
2.892
2,9 K
1.217.299,98
1,2 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FII OURINVEST LOGÍSTICA

 
49.540
49,5 K
1.491.154,00
1,5 Mi

Informações

Código de Negociação: OUJP11
Nome no Pregão: FII OURI JPP
CNPJ: 26.091.656/0001-50
Público Alvo: 26.555 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2016
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,176%
Volume médio negociado: 6.395
Volume negociado: 3.133
Código ISIN: BROUJPCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,2400
Dividend Yield: 1,6757%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

OUJP11

12,90%

CRI

Cotas: 3.252.384

Cotistas: 26.555

Último Rendimento

OUJP11

R$ 0,9000

D. Yield: 1,1547%

Cotação Base: R$77,94

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

OUJP11

R$ 1,2400

D. Yield: 1,6757%

Cotação Base: R$74,00

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Administrador

Administrador

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

  (11) 3526-9001

  informacoesfundos@finaxis.com.br

  www.finaxis.com.br

Gestor

JPP CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 5200-0410

  ri@jppcapital.com.br

  www.jppcapital.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,05% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o retorno acima do Benchmark

Objetivo

Fundo poderá adquirir até 100% (cem por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% (quinze por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada, observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu “Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição das Cotas da 1ª Emissão”.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ITIP11
FII IFI-D
5.531
0,7393%
NAVT11
FII NAVI TOT
2.607
0,4258%
RBFF11
FII RIOB FF
47.693
1,2721%
RFOF11
FII RB CFOF
9.931
0,9211%
RINV11
FII REAL INV
83.837
4,3245%
VRTM11
FII VRTM
76.661
0,1632%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

OUJP11

novembro de 2016

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

26.555 - Investidores em Geral

R$ 321,8 Mi

R$ 230,9 Mi

R$ 71,00

0,72

15/01/2025

R$ 1,2400

1,6757%

12,90%

3,1 K

R$ 222,4 K

0,176%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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