ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 86,78
0,78%
Valorização Mensal
R$ 90,60
-4,22%
Valorização 12 Meses
R$ 100,85
-13,95%
Máxima 52 Semanas
R$ 102,69
Mínima 52 Semanas
R$ 81,48
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 95,5 Mi
Valor de Mercado: 85,0 Mi
Total em Ativos
R$ 98,7 Mi
Total em Passivos
R$ 3,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 97,54
P/VP
0,89
Valor em Caixa
R$ 6,3 Mi
6,62%
Valores a Receber
R$ 8,6 K
Total Investido
R$ 92,4 Mi
96,78%
Cotas Emitidas
978.968
30/09/2024
Cotistas
1.992
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
TMPS11
12,12%
FoF
Cotas: 978.968
Cotistas: 1.992
Último Rendimento
TMPS11
R$ 0,9500
D. Yield: 1,0486%
Cotação Base: R$90,60
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 10/10/2024
Próximo Rendimento
TMPS11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo a obtenção de ganhos de capitais, bem como de eventual renda, decorrentes do investimento em empreendimentos imobiliários, preponderantemente - assim entendido como mais de 2/3 do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”), e outros ativos, títulos e valores mobiliários, a critério dos Cogestores e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
TMPS11
novembro de 2022
FII
FoF
Ativa
Determinado
1.992 - Investidores em Geral
R$ 95,5 Mi
R$ 85,0 Mi
R$ 86,78
0,89
10/10/2024
R$ 0,9500
1,0486%
12,12%
3,9 K
R$ 339,7 K