ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 87,00

  0,22%

Valorização Mensal

R$ 90,60

  -3,97%

Valorização 12 Meses

R$ 100,85

  -13,73%

Máxima 52 Semanas

R$ 102,69

 

Mínima 52 Semanas

R$ 81,48

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 98,2 Mi

Valor de Mercado: 85,2 Mi

Total em Ativos

R$ 100,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 100,29

 

P/VP

 0,87

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 3,9 Mi

  3,97%

Valores a Receber

R$ 11,8 K

 

Total Investido

R$ 96,5 Mi

  98,25%

Cotas Emitidas

978.968

30/08/2024

Cotistas

2.003

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
17.207.095,58
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
79.256.850,25
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
96.463.945,83
Total Investido
96.463.945,83
Ativos (R$)
Disponibilidade
51.332,49
Títulos Públicos
3.845.666,26
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
3.896.998,75
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
11.751,44
Recebíveis
11.751,44
Total de Ativos
100.372.696,02
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
802.753,76
Taxa de administração a pagar
80.532,96
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.308.542,88
Total de Passivos
2.191.829,60
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
100.372.696,02
Total do Passivo
2.191.829,60
Patrimônio Líquido
98.180.866,42
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
3.063
3,1 K
2.587.409,48
2,6 Mi

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

1
1.088
1,1 K
932.181,89
932,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.977
2,0 K
2.123.240,89
2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
5.018.883,60
5,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
3.096
3,1 K
1.950.143,22
2,0 Mi

VORTX DTVM LTDA

1
3.970
4,0 K
3.945.248,04
3,9 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BRESCO LOGÍSTICA FII

 
17.872
17,9 K
2.029.008,16
2,0 Mi

BRPR CORPORATE OFFICES FII

 
3.435
3,4 K
179.822,25
179,8 K

CAPITÂNIA SECURITIES II FII

 
243.374
243,4 K
2.012.702,98
2,0 Mi

CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB

 
7.770
7,8 K
927.349,50
927,3 K

FII RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO

 
56.258
56,3 K
5.513.284,00
5,5 Mi

FII RBR PROPERTIES

 
5.270
5,3 K
308.189,60
308,2 K

FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

 
46.064
46,1 K
4.215.316,64
4,2 Mi

FII SPX SYN MULTIESTRATÉGIA

 
125.491
125,5 K
1.168.321,21
1,2 Mi

FII VBI LOGISTICO

 
24.896
24,9 K
2.778.891,52
2,8 Mi

FII VBI PRIME PROPERTIES

 
44.550
44,6 K
4.110.183,00
4,1 Mi

FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL

 
4.113
4,1 K
498.577,86
498,6 K

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

 
8.900
8,9 K
1.884.753,00
1,9 Mi

HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO

 
21.055
21,1 K
1.494.905,00
1,5 Mi

HSI MALLS FII

 
32.481
32,5 K
3.162.025,35
3,2 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

 
57.362
57,4 K
3.826.045,40
3,8 Mi

KINEA HIGH YIELD CRI FII

 
38.006
38,0 K
4.002.031,80
4,0 Mi

KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO

 
52.176
52,2 K
5.024.548,80
5,0 Mi

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII

 
72.633
72,6 K
7.699.098,00
7,7 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FII

 
4.760
4,8 K
501.799,20
501,8 K

PÁTRIA PRIME OFFICES FII

 
10.842
10,8 K
3.360.261,06
3,4 Mi

RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII

 
201.155
201,2 K
1.496.593,20
1,5 Mi

RIO BRAVO RENDA VAREJO FII

 
28.857
28,9 K
3.145.124,43
3,1 Mi

VALORA RENDA IMOBILIARIA FII

 
77.442
77,4 K
760.998,35
761,0 K

VINCI IMOVEIS URBANOS FII

 
145.727
145,7 K
967.627,28
967,6 K

VINCI LOGISTICA FII

 
36.286
36,3 K
3.031.332,44
3,0 Mi

VINCI OFFICES FII

 
353.787
353,8 K
2.476.509,00
2,5 Mi

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT

 
20.510
20,5 K
2.386.338,50
2,4 Mi

XP LOG FII

 
18.898
18,9 K
1.887.532,24
1,9 Mi

XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO

 
44.846
44,8 K
5.056.386,50
5,1 Mi

Informações

Código de Negociação: TMPS11
Nome no Pregão: FII ITAU TEM
CNPJ: 42.737.077/0001-99
Público Alvo: 2.003 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2022
Prazo: Determinado
Duração: novembro de 2028
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 1.920
Volume negociado: 2.321
Código ISIN: BRTMPSCTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9500
Dividend Yield: 1,0486%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 10/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TMPS11

12,12%


FoF

Cotas: 978.968

Cotistas: 2.003

Último Rendimento

TMPS11

R$ 0,8200


D. Yield: 0,8710%

Cotação Base: R$94,14

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 11/09/2024

Próximo Rendimento

TMPS11

R$ 0,9500


D. Yield: 1,0486%

Cotação Base: R$90,60

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 10/10/2024


Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

        

    -    

  www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

O Fundo tem por objetivo a obtenção de ganhos de capitais, bem como de eventual renda, decorrentes do investimento em empreendimentos imobiliários, preponderantemente - assim entendido como mais de 2/3 do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”), e outros ativos, títulos e valores mobiliários, a critério dos Cogestores e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.


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  Fundos com TMPS11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FII PMFO
1.077
0,1351%
FII RB CFOF
18.961
1,7586%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TMPS11

novembro de 2022

FII

FoF

Ativa

Determinado

2.003 - Investidores em Geral

R$ 98,2 Mi

R$ 85,2 Mi

R$ 87,00

0,87

10/10/2024

R$ 0,9500

1,0486%

12,12%

2,3 K

R$ 201,9 K

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