TMPS11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 77,84

  -1,22%

Valorização Mensal

R$ 79,12

  -1,62%

Valorização 12 Meses

R$ 98,56

  -21,02%

Máxima 52 Semanas

R$ 94,29

 

Mínima 52 Semanas

R$ 68,46

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 86,7 Mi

Valor de Mercado: 76,2 Mi

Total em Ativos

R$ 87,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 886,8 K

 

Valor Patrimonial

R$ 88,60

 

P/VP

 0,88

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 2,2 Mi

  2,52%

Valores a Receber

R$ 29,4 K

 

Total Investido

R$ 85,4 Mi

  98,47%

Cotas Emitidas

978.968

28/02/2025

Cotistas

1.999

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
18.134.384,01
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
67.276.194,15
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
85.410.578,16
Total Investido
85.410.578,16
Ativos (R$)
Disponibilidade
51.301,73
Títulos Públicos
2.133.315,65
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
2.184.617,38
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
29.356,75
Recebíveis
29.356,75
Total de Ativos
87.624.552,29
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
753.805,36
Taxa de administração a pagar
64.009,97
Taxa de performance a pagar
13.665,36
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
55.278,26
Total de Passivos
886.758,95
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
87.624.552,29
Total do Passivo
886.758,95
Patrimônio Líquido
86.737.793,34
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
1.500
1,5 K
1.502.490,63
1,5 Mi

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

1
1.088
1,1 K
690.506,89
690,5 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.970
4,0 K
3.716.888,05
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.977
2,0 K
1.840.553,61
1,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
5.021.390,02
5,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.500
1,5 K
1.502.577,67
1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
3.096
3,1 K
1.671.023,09
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.500
1,5 K
1.503.321,76
1,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.091
1,1 K
907.074,16
907,1 K
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BRESCO FII

 
9.486
9,5 K
967.477,14
967,5 K

CONCEPTUS INC

 
294.849
294,8 K
2.013.818,67
2,0 Mi

CSHG BRASIL SHOPPING FII

 
4.664
4,7 K
867.877,12
867,9 K

CSHG PRIME OFFICES FII

 
11.593
11,6 K
1.482.280,98
1,5 Mi

CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB

 
7.770
7,8 K
804.972,00
805,0 K

CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENT

 
910
910
107.316,30
107,3 K

FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

 
55.759
55,8 K
4.614.057,25
4,6 Mi

FII VBI LOGISTICO

 
31.457
31,5 K
3.054.789,27
3,1 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR

 
45.084
45,1 K
3.451.180,20
3,5 Mi

FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA

 
93.989
94,0 K
601.529,60
601,5 K

FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO

 
11.200
11,2 K
988.848,00
988,8 K

HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO

 
21.055
21,1 K
1.216.768,45
1,2 Mi

HSI MALLS FII

 
2.198
2,2 K
160.256,18
160,3 K

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

 
61.882
61,9 K
3.529.130,46
3,5 Mi

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN

 
42.422
42,4 K
4.311.772,08
4,3 Mi

KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO

 
54.235
54,2 K
4.897.420,50
4,9 Mi

KINEA RENDA IMOBILIARIA FII

 
618
618
84.604,20
84,6 K

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII

 
83.150
83,2 K
8.563.618,50
8,6 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FII

 
20.009
20,0 K
2.084.537,62
2,1 Mi

RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII

 
71.244
71,2 K
6.310.081,08
6,3 Mi

RIO BRAVO RENDA VAREJO FII

 
27.268
27,3 K
2.426.852,00
2,4 Mi

SPX SYN FII

 
289.730
289,7 K
2.517.753,70
2,5 Mi

TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN

 
977
977
91.701,22
91,7 K

VALORA RENDA IMOBILIARIA FII

 
77.442
77,4 K
588.559,20
588,6 K

VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM

 
316.797
316,8 K
1.580.817,03
1,6 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME

 
133.550
133,6 K
794.622,50
794,6 K

VINCI LOGISTICA FII

 
36.286
36,3 K
2.706.935,60
2,7 Mi

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT

 
23.352
23,4 K
2.266.545,12
2,3 Mi

XP LOG FII

 
11.527
11,5 K
1.084.690,70
1,1 Mi

XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO

 
46.599
46,6 K
4.551.324,33
4,6 Mi

Informações

Código de Negociação: TMPS11
Nome no Pregão: FII ITAU TEM
CNPJ: 42.737.077/0001-99
Público Alvo: 1.999 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2022
Prazo: Determinado
Duração: novembro de 2028
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 4.029
Volume negociado: 1.165
Código ISIN: BRTMPSCTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,8200
Dividend Yield: 1,0364%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 10/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TMPS11

14,67%

FoF

Cotas: 978.968

Cotistas: 1.999

Último Rendimento

TMPS11

R$ 0,7700

D. Yield: 1,0031%

Cotação Base: R$76,76

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 14/03/2025

Próximo Rendimento

TMPS11

R$ 0,8200

D. Yield: 1,0364%

Cotação Base: R$79,12

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 10/04/2025

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

        

    -    

  www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a obtenção de ganhos de capitais, bem como de eventual renda, decorrentes do investimento em empreendimentos imobiliários, preponderantemente - assim entendido como mais de 2/3 do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”), e outros ativos, títulos e valores mobiliários, a critério dos Cogestores e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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PMFO11
FII PMFO
2.264
0,2320%
RFOF11
FII RB CFOF
19.461
1,8050%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TMPS11

novembro de 2022

FII

FoF

Ativa

Determinado

1.999 - Investidores em Geral

R$ 86,7 Mi

R$ 76,2 Mi

R$ 77,84

0,88

10/04/2025

R$ 0,8200

1,0364%

14,67%

1,2 K

R$ 90,7 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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