RBRF11 • RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII

RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Quer entender mais de FIIs? Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 6,67

  0,15%

Valorização Mensal

R$ 6,59

  1,21%

Valorização 12 Meses

R$ 7,51

  -11,19%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,08

 

Mínima 52 Semanas

R$ 5,39

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,2 Bi

Valor de Mercado: 912,5 Mi

Total em Ativos

R$ 1,2 Bi

 

Total em Passivos

R$ 2,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 8,62

 

P/VP

 0,77

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 30/01/2024

Valor em Caixa

R$ 169,3 Mi

  14,36%

Valores a Receber

R$ 812,9 K

 

Total Investido

R$ 1,0 Bi

  85,80%

Cotas Emitidas

136.807.700

31/07/2025

Cotistas

117.488

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
136.741.683,89
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
862.222.200,71
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
12.902.750,31
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.011.866.634,91
Total Investido
1.011.866.634,91
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
139.041.286,08
Títulos Privados
30.306.053,77
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
169.347.339,85
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
812.939,11
Recebíveis
812.939,11
Total de Ativos
1.182.026.913,87
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
750.389,65
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.984.894,23
Total de Passivos
2.735.283,88
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.182.026.913,87
Total do Passivo
2.735.283,88
Patrimônio Líquido
1.179.291.629,99
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

0
11.290
11,3 K
11.549.043,50
11,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
15.000
15,0 K
15.015.494,59
15,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
5.545
5,5 K
4.933.500,78
4,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
1.973
2,0 K
2.060.982,40
2,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
56.968
57,0 K
21.655.458,71
21,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
16.490
16,5 K
13.669.221,48
13,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.072
1,1 K
936.811,22
936,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
1.628
1,6 K
1.249.762,06
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
3.642
3,6 K
3.477.215,90
3,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

417
13
13
13,00
13

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
43.556
43,6 K
31.149.226,36
31,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8
9.258
9,3 K
8.511.604,33
8,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

9
3.968
4,0 K
3.475.816,51
3,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

10
13.225
13,2 K
12.019.902,73
12,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.726
5,7 K
5.454.346,61
5,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

32
1.012
1,0 K
5.466.859,66
5,5 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BANCO DAYCOVAL S/A

 
1.680.050
1,7 Mi
7.560.225,00
7,6 Mi

CENU - FII

 
38.530
38,5 K
3.853.000,00
3,9 Mi

FII FII EDIFICIO GALERIA

 
104.050
104,1 K
1.716.825,00
1,7 Mi

FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

 
561.724
561,7 K
23.732.839,00
23,7 Mi

FII - FII CENESP

 
579.185
579,2 K
648.687,20
648,7 K

FII - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER

 
2.600
2,6 K
6.325.774,00
6,3 Mi

FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

 
147.192
147,2 K
13.094.200,32
13,1 Mi

FII - FII TORRE NORTE

 
38.936
38,9 K
3.815.338,64
3,8 Mi

FII - MOGNO HOTEIS

 
128.292
128,3 K
2.239.978,32
2,2 Mi

FII BTG PACTUAL SHOPPINGS

 
331.400
331,4 K
26.518.628,00
26,5 Mi

FII EDIFICIO OURINVEST - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
62.532
62,5 K
7.253.712,00
7,3 Mi

FII ELDORADO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
46.377
46,4 K
77.087.045,78
77,1 Mi

FII FII RBR DESENVOLVIMENTO IV

 
112.440
112,4 K
10.388.993,53
10,4 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD

 
136.992
137,0 K
13.073.146,56
13,1 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES

 
214.035
214,0 K
9.863.239,42
9,9 Mi

GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
104.215
104,2 K
6.763.553,50
6,8 Mi

GLOBAL APARTAMENTOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
863.800
863,8 K
111.363.167,36
111,4 Mi

JFL LIVING FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
175.000
175,0 K
12.246.500,00
12,2 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
185.054
185,1 K
12.304.240,46
12,3 Mi

KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
94.460
94,5 K
9.681.205,40
9,7 Mi

KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
269.746
269,7 K
24.544.188,54
24,5 Mi

LOFT I FII

 
156.458
156,5 K
896.504,34
896,5 K

LOFT II FII

 
18.678
18,7 K
90.948,36
90,9 K

LOTEAR FII

 
5.116
5,1 K
2.965.317,92
3,0 Mi

PANORAMA DESENV LOGISTICO - FII - RESP LIMITADA

 
7.163
7,2 K
7.442.357,00
7,4 Mi

PATRIA ESCRITORIOS - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
97.619
97,6 K
11.705.494,29
11,7 Mi

PATRIA PRIME OFFICES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
385.143
385,1 K
51.994.305,00
52,0 Mi

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF - FII RESP LIMITADA

 
1
1
98,00
98

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RESP LIMITADA

 
248.982
249,0 K
20.873.522,38
20,9 Mi

RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RESP LIMITADA

 
90.078
90,1 K
9.007.800,00
9,0 Mi

RBR FLAGSHIP I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
132.678
132,7 K
13.267.800,00
13,3 Mi

RBR LOG - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
1.155.657
1,2 Mi
91.516.477,83
91,5 Mi

RBR MALLS FII

 
1.126.425
1,1 Mi
110.895.546,62
110,9 Mi

RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII

 
4.796.376
4,8 Mi
38.706.754,32
38,7 Mi

RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RESP LIMITADA

 
18.807
18,8 K
1.652.194,95
1,7 Mi

RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
402.766
402,8 K
40.072.455,23
40,1 Mi

RBR TOP OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
69.485
69,5 K
4.958.449,60
5,0 Mi

RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
49.841
49,8 K
6.728.535,00
6,7 Mi

TELLUS PROPERTIES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
1.044.372
1,0 Mi
88.207.659,12
88,2 Mi

TERRA MINAS FII

 
41.337
41,3 K
1.150.203,37
1,2 Mi

VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
84.156
84,2 K
5.911.959,00
5,9 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
170.324
170,3 K
977.659,76
977,7 K

XP HOTEIS - FII - FII

 
15.000
15,0 K
628.050,00
628,1 K

YUCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
30.000
30,0 K
1.785.000,00
1,8 Mi

Informações

Código de Negociação: RBRF11
Nome no Pregão: FII RBRALPHA
CNPJ: 27.529.279/0001-51
Público Alvo: 117.488 - Investidores em Geral
Data de Início:  setembro de 2017
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 339.629
Volume negociado: 611.545
Participação IFIX: 0,657%
Código ISIN: BRRBRFCTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0600
Dividend Yield: 0,9091%
Data Base: 09/09/2025
Data Pagamento: 16/09/2025

Rendimentos - 12,60% D.Y.

D. Y. Anualizado

RBRF11

12,60%


FoF

Cotas: 136.807.700

Cotistas: 117.488

Último Rendimento

RBRF11

R$ 0,0600


D. Yield: 0,9160%

Cotação Base: R$6,55

Data Base: 11/08/2025

Data Pgto: 18/08/2025

Próximo Rendimento

RBRF11

R$ 0,0600


D. Yield: 0,9091%

Cotação Base: R$6,60

Data Base: 09/09/2025

Data Pgto: 16/09/2025


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a.

Taxa de Gestão: 0,8% a.a.

Taxa de Performance: 20% > Benchmark


Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos Imobiliários (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.


  Fundos com RBRF11 em carteira - 2T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII BCIA
1.084.793
0,7929%
FII CAPI SEC
30.652
0,0224%
FII DEVA FOF
109.020
0,0797%
FII EMET
587.126
0,4292%
FII HTOPFOF3
951.929
0,6958%
FII CSHG FOF
660.703
0,4829%
FII JS A FIN
1.235.596
0,9032%
FII KINEAFOF
428.250
0,3130%
FII RIOB FF
140.000
0,1023%
FII RBR FEED
48.588
0,0355%
FII RB CFOF
40.137
0,0293%
FII SUNOFOFI
182.296
0,1332%
FII SNME
80.141
0,0586%
FII TEL PROP
58.000
0,0424%
FII VINCI LG
705.639
0,5158%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBRF11

setembro de 2017

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

117.488 - Investidores em Geral

R$ 1,2 Bi

R$ 912,5 Mi

R$ 6,67

0,77

16/09/2025

R$ 0,0600

0,9091%

12,60%

611,5 K

R$ 4,1 Mi

0,657%

Aprofunde o tema com um bom livro: Amazon

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

"Alcance investidores qualificados. Anuncie no FIIs.pro!"

Copyright © 2021 ⇨ 2025 ─ Todos os direitos reservados.