RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 6,79
-0,88%
Valorização Mensal
R$ 6,98
-2,72%
Valorização 12 Meses
R$ 8,03
-15,44%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,51
Mínima 52 Semanas
R$ 6,62
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,2 Bi
Valor de Mercado: 928,9 Mi
Total em Ativos
R$ 1,2 Bi
Total em Passivos
R$ 11,1 Mi
Valor Patrimonial
R$ 8,51
P/VP
0,80
Valor em Caixa
R$ 6,8 Mi
0,58%
Valores a Receber
R$ 1,3 Mi
Total Investido
R$ 1,2 Bi
100,25%
Cotas Emitidas
136.807.700
30/09/2024
Cotistas
131.188
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RBRF11
7,94%
FoF
Cotas: 136.807.700
Cotistas: 131.188
Último Rendimento
RBRF11
R$ 0,0550
D. Yield: 0,7959%
Cotação Base: R$6,91
Data Base: 09/10/2024
Data Pgto: 16/10/2024
Próximo Rendimento
RBRF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
RBR ASSET MANAGEMENT
(11) 4083-9144
ri@rbrasset.com.br
www.rbrasset.com.br
Taxa de Administração: 0,2% a.a.
Taxa de Gestão: 0,8% a.a.
Taxa de Performance: 20% > Benchmark
Objetivo
Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos Imobiliários (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RBRF11
setembro de 2017
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
131.188 - Investidores em Geral
R$ 1,2 Bi
R$ 928,9 Mi
R$ 6,79
0,80
16/10/2024
R$ 0,0550
0,7959%
7,94%
397,8 K
R$ 2,7 Mi
0,710%