RBRF11 • RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII

RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,01

  0,86%

Valorização Mensal

R$ 7,09

  -1,13%

Valorização 12 Meses

R$ 8,05

  -12,92%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,23

 

Mínima 52 Semanas

R$ 5,53

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,2 Bi

Valor de Mercado: 959,0 Mi

Total em Ativos

R$ 1,2 Bi

 

Total em Passivos

R$ 2,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 8,59

 

P/VP

 0,82

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 30/01/2024

Valor em Caixa

R$ 85,1 Mi

  7,24%

Valores a Receber

R$ 391,5 K

 

Total Investido

R$ 1,1 Bi

  92,96%

Cotas Emitidas

136.807.700

30/05/2025

Cotistas

118.450

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
140.281.075,62
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
906.180.497,50
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
45.567.381,45
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.092.028.954,57
Total Investido
1.092.028.954,57
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
55.003.836,44
Títulos Privados
30.065.691,85
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
85.069.528,29
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
391.479,95
Recebíveis
391.479,95
Total de Ativos
1.177.489.962,81
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
765.474,02
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.977.993,79
Total de Passivos
2.743.467,81
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.177.489.962,81
Total do Passivo
2.743.467,81
Patrimônio Líquido
1.174.746.495,00
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
12.000
12,0 K
11.914.480,76
11,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
5.545
5,5 K
4.908.385,37
4,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

354
40.647
40,6 K
14.307.427,88
14,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
16.490
16,5 K
13.848.208,75
13,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
56.968
57,0 K
23.140.956,38
23,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
1.628
1,6 K
1.260.529,79
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
3.642
3,6 K
3.459.812,28
3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.957
2,0 K
1.926.405,55
1,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

417
13
13
13,00
13

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8
9.258
9,3 K
8.729.711,18
8,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

9
3.968
4,0 K
3.774.260,98
3,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
43.556
43,6 K
30.746.177,45
30,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

10
13.225
13,2 K
12.328.067,32
12,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

259
8.718
8,7 K
8.981.510,17
9,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

32
1.012
1,0 K
5.621.664,92
5,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

179
12.320
12,3 K
10.213.028,47
10,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.726
5,7 K
5.530.857,66
5,5 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CENU - FII

 
38.530
38,5 K
3.853.000,00
3,9 Mi

DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA FII DE RESP LIMITADA

 
168.005
168,0 K
6.014.579,00
6,0 Mi

FII FII EDIFICIO GALERIA

 
104.050
104,1 K
1.755.323,50
1,8 Mi

FII VBI PRIME PROPERTIES

 
20.048
20,0 K
1.578.178,56
1,6 Mi

FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

 
564.038
564,0 K
22.561.520,00
22,6 Mi

FII - FII CENESP

 
579.185
579,2 K
625.519,80
625,5 K

FII - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER

 
2.600
2,6 K
5.823.870,00
5,8 Mi

FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

 
390.619
390,6 K
33.085.429,30
33,1 Mi

FII - FII TORRE NORTE

 
38.936
38,9 K
3.660.373,36
3,7 Mi

FII - MOGNO HOTEIS

 
128.292
128,3 K
1.625.459,64
1,6 Mi

FII BTG PACTUAL SHOPPINGS

 
332.400
332,4 K
26.592.000,00
26,6 Mi

FII EDIFICIO OURINVEST

 
62.532
62,5 K
7.347.510,00
7,3 Mi

FII ELDORADO

 
46.377
46,4 K
77.035.250,65
77,0 Mi

FII FII RBR DESENVOLVIMENTO IV

 
112.440
112,4 K
10.390.950,44
10,4 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD

 
139.046
139,0 K
13.174.608,50
13,2 Mi

FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

 
96.035
96,0 K
12.499.915,60
12,5 Mi

FII TG ATIVO REAL

 
39.772
39,8 K
3.651.069,60
3,7 Mi

FII VIA PARQUE SHOPPING - FII

 
85.156
85,2 K
4.385.534,00
4,4 Mi

GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
104.925
104,9 K
6.811.731,00
6,8 Mi

GLOBAL APARTAMENTOS FII

 
863.800
863,8 K
111.277.977,71
111,3 Mi

JFL LIVING FII

 
175.000
175,0 K
12.775.000,00
12,8 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII

 
310.873
310,9 K
18.621.292,70
18,6 Mi

KINEA HIGH YIELD CRI FII - FII

 
113.224
113,2 K
11.595.269,84
11,6 Mi

KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII

 
307.495
307,5 K
28.089.668,25
28,1 Mi

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII

 
55.426
55,4 K
5.803.102,20
5,8 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FII

 
15.776
15,8 K
1.657.268,80
1,7 Mi

LOFT I FII

 
156.458
156,5 K
1.148.401,72
1,1 Mi

LOFT II FII

 
18.678
18,7 K
116.716,92
116,7 K

LOTEAR FII

 
5.116
5,1 K
2.968.437,54
3,0 Mi

PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII - RESP LIMITADA

 
7.163
7,2 K
7.950.930,00
8,0 Mi

PATRIA ESCRITORIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
112.884
112,9 K
12.559.473,84
12,6 Mi

PATRIA PRIME OFFICES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
385.409
385,4 K
51.008.881,15
51,0 Mi

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FII

 
1
1
79,10
79

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII

 
233.739
233,7 K
19.557.414,52
19,6 Mi

RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RESP LIMITADA

 
90.078
90,1 K
9.007.800,00
9,0 Mi

RBR FLAGSHIP I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
80.000
80,0 K
8.000.000,00
8,0 Mi

RBR LOG FII

 
1.155.657
1,2 Mi
84.178.055,88
84,2 Mi

RBR MALLS FII

 
1.126.425
1,1 Mi
111.092.342,08
111,1 Mi

RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII

 
4.798.086
4,8 Mi
37.808.917,68
37,8 Mi

RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
35.490
35,5 K
3.150.447,30
3,2 Mi

RBR PRIME OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
402.766
402,8 K
40.540.358,97
40,5 Mi

RBR TOP OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
69.485
69,5 K
5.095.335,05
5,1 Mi

TELLUS PROPERTIES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
1.105.853
1,1 Mi
93.168.115,25
93,2 Mi

TERRA MINAS FII

 
41.337
41,3 K
1.157.046,60
1,2 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FII

 
175.324
175,3 K
936.230,16
936,2 K

XP HOTEIS - FII - FII

 
15.000
15,0 K
622.350,00
622,4 K

YUCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
30.000
30,0 K
1.785.000,00
1,8 Mi

Informações

Código de Negociação: RBRF11
Nome no Pregão: FII RBRALPHA
CNPJ: 27.529.279/0001-51
Público Alvo: 118.450 - Investidores em Geral
Data de Início:  setembro de 2017
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 224.182
Volume negociado: 151.266
Participação IFIX: 0,691%
Código ISIN: BRRBRFCTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0600
Dividend Yield: 0,8487%
Data Base: 10/06/2025
Data Pagamento: 17/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRF11

12,28%


FoF

Cotas: 136.807.700

Cotistas: 118.450

Último Rendimento

RBRF11

R$ 0,0600


D. Yield: 0,8487%

Cotação Base: R$7,07

Data Base: 10/06/2025

Data Pgto: 17/06/2025

Próximo Rendimento

RBRF11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a.

Taxa de Gestão: 0,8% a.a.

Taxa de Performance: 20% > Benchmark


Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos Imobiliários (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.


  Fundos com RBRF11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII BCIA
1.084.793
0,7929%
FII DEVA FOF
109.020
0,0797%
FII EMET
715.738
0,5232%
FII HTOPFOF3
951.929
0,6958%
FII CSHG FOF
660.703
0,4829%
FII ITRI
46.103
0,0337%
FII JS A FIN
1.235.596
0,9032%
FII KINEAFOF
428.250
0,3130%
FII RIOB FF
140.000
0,1023%
FII RBR FEED
44.306
0,0324%
FII RB CFOF
40.137
0,0293%
FII SUNOFOFI
182.296
0,1332%
FII SNME
80.141
0,0586%
FII TEL PROP
58.000
0,0424%
FII ITAU TEM
106.277
0,0777%
FII VINCI LG
705.639
0,5158%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBRF11

setembro de 2017

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

118.450 - Investidores em Geral

R$ 1,2 Bi

R$ 959,0 Mi

R$ 7,01

0,82

17/06/2025

R$ 0,0600

0,8487%

12,28%

151,3 K

R$ 1,1 Mi

0,691%

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