* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$7,70

  -1,03%
Valorização Mensal

R$7,44

  3,49%
Valorização 12 Meses

R$8,00

  -3,75%
Máxima 52 Semanas

R$8,34

Mínima 52 Semanas

R$6,91

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,31 Bi

Valor de Mercado R$1,05 Bi
Total em Ativos

R$1,32 Bi

Total em Passivos

R$9,2 Mi

Valor Patrimonial

R$9,64

P/VP

 0,80

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 98,2 Mi

  7,45%
Valores a Receber

R$3,2 Mi

Total Investido

R$1,22 Bi

  93,00%
Cotas Emitidas

136.807.700

Investidores em Geral
Cotistas

  129.232

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    97.580.395,75
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    1.046.311.215,75
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    82.594.153,78
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.226.485.765,28
  • Total Investido 1.226.485.765,28
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    98.269.048,16
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  98.269.048,16
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.271.528,71
  • Recebíveis  3.271.528,71
  • Total de Ativos 1.328.026.342,15
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    861.512,46
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    8.356.803,93
  • Total de Passivos 9.218.316,39
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.328.026.342,15  
  •   Total do Passivo
    - 9.218.316,39  
  • Patrimônio Líquido 1.318.808.025,76


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
354
40.647
24.884.075,95
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
57.000
35.485.401,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
417
13
13,99
TRUE SECURITIZADORA S.A.
346
10.000.000
10.295.783,95
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
43.556
32.431.944,86
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ASA METROPOLIS FII
168.005
9.365.636,94
CAPITANIA SHOPPINGS FII
76.020
8.210.160,00
CENU - FII
38.530
3.748.538,35
CSHG PRIME OFFICES - FII FII
398.208
121.795.898,88
CSHG REAL ESTATE - FII - FII
124.343
16.224.274,64
CSHG RENDA URBANA - FII - FII
100
13.639,00
CYRELA CREDITO - FII
974.890
9.397.939,60
FII FII EDIFICIO GALERIA
104.050
2.073.716,50
FII VBI PRIME PROPERTIES
44.167
4.485.158,85
FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
579.185
33.453.725,60
FII - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
2.600
5.197.452,00
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
534.226
50.105.056,54
FII - FII TORRE NORTE
38.936
4.925.404,00
FII - MOGNO HOTEIS
128.292
5.638.433,40
FII BTG PACTUAL SHOPPINGS
348.632
33.468.672,00
FII EDIFICIO OURINVEST
62.532
12.499.521,48
FII ELDORADO
46.377
75.012.010,98
FII FII RBR DESENVOLVIMENTO IV
82.606
7.784.531,21
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
115.103
11.581.663,86
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
255.953
41.344.088,09
FII VIA PARQUE SHOPPING - FII
85.156
8.464.506,40
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
113.062
9.615.923,10
GLOBAL APARTAMENTOS FII
863.800
108.393.195,15
JFL LIVING FII
175.000
13.475.000,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII
336.697
24.797.734,05
LOFT I FII
156.458
4.834.552,20
LOFT II FII
18.678
578.488,07
LOTEAR FII
5.085
4.895.337,58
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII
6.595
7.247.905,00
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII
233.739
24.647.866,84
RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RESPONSABILIDADE LTDA
48.000
4.833.440,00
RBR EQUITY FII
758.000
66.915.489,35
RBR LOG FII
1.155.657
95.145.240,81
RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII
4.986.953
48.572.922,22
TELLUS PROPERTIES FII
1.141.114
111.384.137,54
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII
120.700
12.070.000,00
VINCI IMOVEIS URBANOS FII
175.324
1.339.475,36
XP HOTEIS - FII - FII
15.000
672.000,00
XP MALLS FII FII
918.087
84.756.006,24
YUCA FII
30.000
3.150.000,00

Informações
  • Código de Negociação: RBRF11
  • Nome no Pregão: FII RBRALPHA
  • CNPJ: 27.529.279/0001-51
  • Código ISIN: BRRBRFCTF003
  • Público Alvo: 129.232 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,731%
  • Volume médio negociado: 448.879
  • Volume negociado: 256.712
  • Data de Início: setembro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0682
  • Dividend Yield: 0,8927%
  • Data Base: 09/07/2024
  • Data Pagamento: 16/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRF11

7,77%


FoF

Cotas: 136.807.700

Cotistas: 129.232

Último Rendimento

RBRF11

R$0,0550


D. Yield: 0,7097%

Cotação Base: R$7,75

Data Base: 11/06/2024

Data Pgto: 18/06/2024

Próximo Rendimento

RBRF11

R$0,0682


D. Yield: 0,8927%
Cotação Base: R$7,64
Data Base: 09/07/2024
Data Pgto: 16/07/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a.

Taxa de Gestão: 0,8% a.a.

Taxa de Performance: 20% > Benchmark

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos Imobiliários (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RBRF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
175.537
0,0871%
FII BCIA
12.760
0,3431%
FII DEVA FOF
109.020
0,9902%
FII HTOPFOF3
704.655
3,0578%
FII KINEAFOF
428.250
6,7716%
FII MALLS BP
17.000
0,1310%
FII NAVI TOT
77.427
12,6456%
FII RBR FEED
4.755
1,4712%
FII RB CFOF
42.210
3,9150%
FII TEL PROP
58.000
1,3738%
FII ITAU TEM
510.076
52,1034%
FII VINCI LG
754.090
5,0281%

Resumo
Código do Negociação:
RBRF11
Data de Início:
setembro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
129.232
Patrimônio Líquido:
R$1,31 Bi
Valor de Mercado:
R$1,05 Bi
Valor da Cota:
R$7,70
P/VP:
 0,80
Último Pagamento:
16/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0682
Dividend Yield:
0,8927%
D. Y. Anualizado:
7,77%
Volume médio negociado:
448.879
Participação IFIX:
0,731%
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