PÁTRIA IMOBILIÁRIO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP. LTDA.
Cotação
Último Fechamento
R$ 75,00
-1,47%
Valorização Mensal
R$ 78,72
-4,73%
Valorização 12 Meses
R$ 88,30
-15,06%
Máxima 52 Semanas
R$ 87,90
Mínima 52 Semanas
R$ 73,80
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 247,4 Mi
Valor de Mercado: 214,8 Mi
Total em Ativos
R$ 249,6 Mi
Total em Passivos
R$ 2,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 86,38
P/VP
0,87
Valor em Caixa
R$ 3,3 Mi
1,35%
Valores a Receber
R$ 77,8 K
Total Investido
R$ 246,2 Mi
99,51%
Cotas Emitidas
2.863.597
30/09/2024
Cotistas
15.624
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
HGFF11
9,77%
FoF
Cotas: 2.863.597
Cotistas: 15.624
Último Rendimento
HGFF11
R$ 0,7000
D. Yield: 0,8892%
Cotação Base: R$78,72
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 14/10/2024
Próximo Rendimento
HGFF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS
(11) 3039-9090
ir@patria.com
www.patria.com
Taxa de Administração e Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor de mercado das cotas do Fundo.
Objetivo
O Fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme a política de investimentos do Fundo, preponderantemente pelo investimento nos Ativos (conforme definidos no artigo 6º do Regulamento), buscando o aumento do valor patrimonial das cotas do Fundo, advindo dos rendimentos dos Ativos que compõem o patrimônio do Fundo ou da negociação de Ativos.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
HGFF11
fevereiro de 2019
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
15.624 - Investidores em Geral
R$ 247,4 Mi
R$ 214,8 Mi
R$ 75,00
0,87
14/10/2024
R$ 0,7000
0,8892%
9,77%
11,7 K
R$ 874,5 K
0,167%