WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 6,69
-3,04%
Valorização Mensal
R$ 7,00
-4,43%
Valorização 12 Meses
R$ 8,50
-21,29%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,41
Mínima 52 Semanas
R$ 5,35
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 25,1 Mi
Valor de Mercado: 16,4 Mi
Total em Ativos
R$ 25,1 Mi
Total em Passivos
R$ 41,6 K
Valor Patrimonial
R$ 10,20
P/VP
0,66
Valor em Caixa
R$ 3,7 Mi
14,86%
Valores a Receber
R$ 21,9 K
Total Investido
R$ 21,3 Mi
85,22%
Cotas Emitidas
2.456.510
31/01/2025
Cotistas
531
Investidores Profissionais
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
WSEC11
12,53%
CRI
Cotas: 2.456.510
Cotistas: 531
Último Rendimento
WSEC11
R$ 0,0750
D. Yield: 1,0274%
Cotação Base: R$7,30
Data Base: 07/02/2025
Data Pgto: 14/02/2025
Próximo Rendimento
WSEC11
R$ 0,0862
D. Yield: 1,2350%
Cotação Base: R$6,98
Data Base: 11/03/2025
Data Pgto: 18/03/2025
Administrador
Administrador
WARREN CVMC
(51) 4042-0024
-
www.warren.com.br
Gestor
WARREN ASSET MANAGEMENT
(51) 4042-0024
-
www.warren.com.br/asset/
Taxa de Administração: 1% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
Objetivo
O portfólio é dedicado ao investimento em valores mobiliários de natureza Imobiliária, especialmente em: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Cotas de FII (“Cotas de FII”).
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
WSEC11
novembro de 2016
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
531 - Investidores Profissionais
R$ 25,1 Mi
R$ 16,4 Mi
R$ 6,69
0,66
18/03/2025
R$ 0,0862
1,2350%
12,53%
1,8 K
R$ 12,0 K