WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,25

  1,40%

Valorização Mensal

R$ 6,94

  4,47%

Valorização 12 Meses

R$ 8,54

  -15,11%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,31

 

Mínima 52 Semanas

R$ 5,29

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 25,2 Mi

Valor de Mercado: 17,8 Mi

Total em Ativos

R$ 25,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 40,0 K

 

Valor Patrimonial

R$ 10,26

 

P/VP

 0,71

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 28/08/2024

Valor em Caixa

R$ 1,5 Mi

  5,95%

Valores a Receber

R$ 21,3 K

 

Total Investido

R$ 23,7 Mi

  94,12%

Cotas Emitidas

2.456.510

28/02/2025

Cotistas

542

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
21.755.097,58
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
1.958.536,15
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
23.713.633,73
Total Investido
23.713.633,73
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.498.621,64
Aplicações Financeiras
1.499.621,64
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
21.324,43
Recebíveis
21.324,43
Total de Ativos
25.234.579,80
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
10.423,78
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
29.551,23
Total de Passivos
39.975,01
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
25.234.579,80
Total do Passivo
39.975,01
Patrimônio Líquido
25.194.604,79
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BARI SECURITIZADORA S.A. - 22L1607693

1
2.355
2,4 K
2.007.601,05
2,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23K2257431

1
2.000
2,0 K
1.574.176,57
1,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 23B0587522

2
2.000
2,0 K
2.040.324,78
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 23D0005401

1
500
500
510.742,78
510,7 K

OPEA SECURITIZADORA S/A - 23L1357500

2
964
964
644.999,35
645,0 K

TRUE SECURITIZADORA S/A - 19L0909950

246
2.178
2,2 K
1.286.683,67
1,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A - 20A0982855

248
2.092
2,1 K
1.434.154,06
1,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A - 21L0285556

472
2.655
2,7 K
1.214.712,46
1,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A - 22H1664933

1
2.240
2,2 K
1.083.089,20
1,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A - 22I1423521

1
1.477
1,5 K
1.149.461,21
1,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A - 22J0000801

1
2.000
2,0 K
2.029.379,02
2,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A - 22K1692411

1
1.700
1,7 K
1.716.120,35
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21F0968888

277
1.342
1,3 K
1.260.860,27
1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I0246580

1
2.200
2,2 K
1.778.569,37
1,8 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII - CLIN11

 
6.521
6,5 K
528.396,63
528,4 K

FII ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - ARRI11

 
55.618
55,6 K
450.505,80
450,5 K

KINEA HIGH YIELD CRI FII - KNHY11

 
4.911
4,9 K
500.234,46
500,2 K

VALORA CRI CDI FII - VGIR11

 
51.201
51,2 K
470.537,19
470,5 K

Informações

Código de Negociação: WSEC11
Nome no Pregão: FII WARREN
CNPJ: 43.440.579/0001-16
Público Alvo: 542 - Investidores Profissionais
Data de Início:  novembro de 2016
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Sim
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 1.485
Volume negociado: 105
Código ISIN: BRWSECCTF010
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização: 
Rendimento: R$0,0862
Dividend Yield: 1,2350%
Data Base: 11/03/2025
Data Pagamento: 18/03/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

WSEC11

12,53%


CRI

Cotas: 2.456.510

Cotistas: 542

Último Rendimento

WSEC11

R$ 0,0862


D. Yield: 1,2350%

Cotação Base: R$6,98

Data Base: 11/03/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

WSEC11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

WARREN CVMC

  (51) 4042-0024

    -    

  www.warren.com.br

Gestor

WARREN ASSET MANAGEMENT

  (51) 4042-0024

    -    

  www.warren.com.br/asset/

Taxa de Administração: 1% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI


Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em valores mobiliários de natureza Imobiliária, especialmente em: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Cotas de FII (“Cotas de FII”).


Relacionados

  Fundos com WSEC11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII DAMA
58.833
1,0717%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

WSEC11

novembro de 2016

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

542 - Investidores Profissionais

R$ 25,2 Mi

R$ 17,8 Mi

R$ 7,25

0,71

18/03/2025

R$ 0,0862

1,2350%

12,53%

105

R$ 761

Site do Fundo
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