* Atualizado em 11/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$105,42

  -0,17%
Valorização Mensal

R$106,02

  -0,57%
Valorização 12 Meses

R$101,77

  3,59%
Máxima 52 Semanas

R$106,39

Mínima 52 Semanas

R$88,99

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,8 Bi

Valor de Mercado R$3,0 Bi
Total em Ativos

R$2,9 Bi

Total em Passivos

R$36,0 Mi

Valor Patrimonial

R$101,04

P/VP

 1,04

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 124,3 Mi

  4,37%
Valores a Receber

R$864,5 Mil

Total Investido

R$2,8 Bi

  96,87%
Cotas Emitidas

28.169.507

Investidores Qualificados
Cotistas

  31.314

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    2.341.349.215,09
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    51.882.392,07
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    363.735.694,95
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.756.967.302,11
  • Total Investido 2.756.967.302,11
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    22.617,36
  • Títulos Públicos
    124.371.608,81
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  124.394.226,17
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    864.560,36
  • Recebíveis  864.560,36
  • Total de Ativos 2.882.226.088,64
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    31.550.057,84
  • Taxa de administração a pagar
    3.626.098,74
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    920.808,98
  • Total de Passivos 36.096.965,56
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.882.226.088,64  
  •   Total do Passivo
    - 36.096.965,56  
  • Patrimônio Líquido 2.846.129.123,08
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
212
23.750
6.516.604,18
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
121
17.000
9.568.118,37
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
120
33.000
18.573.406,26
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
212
250
68.595,83
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
330
9.650
6.246.713,65
OPEA SECURITIZADORA S.A.
196
1.153
1.270.579,11
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
2.059
2.039.492,38
OPEA SECURITIZADORA S.A.
12
5.000
4.953.822,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
248
74.578
48.584.742,67
OPEA SECURITIZADORA S.A.
260
111.922
95.412.419,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
251
32.000
31.702.021,19
OPEA SECURITIZADORA S.A.
11
16.250
16.099.922,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
9
9.100
9.015.956,79
OPEA SECURITIZADORA S.A.
196
1.154
1.271.681,09
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
45.000
47.499.417,86
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
2.500
2.476.314,20
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
5.780
5.725.238,43
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.162
2.141.516,52
OPEA SECURITIZADORA S.A.
10
7.150
7.083.966,05
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
215
35.000
35.751.336,47
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
220
35.000
35.751.317,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.258.624
1.341.716,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.
5
10.208.169
10.385.014,40
TRUE SECURITIZADORA S.A.
157
34
42.123.950,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.476.538
5.838.091,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
5.470.161
5.569.767,33
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
5.000.000
5.267.394,95
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
9.763.784
10.610.037,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.
320
25.148
23.743.187,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
15.000.000
14.306.699,25
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
4.791.911
5.048.177,56
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
12.782.700
17.131.441,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
6.308.596
6.429.214,46
TRUE SECURITIZADORA S.A.
156
34
42.123.950,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
86.947
52.097.470,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
6
4.792.275
4.738.886,23
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
57.000
29.999.601,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
2.583.023
2.806.900,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
12.130.000
12.930.805,86
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
4.905.637
5.330.821,75
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.367.958
8.806.150,56
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
4.729.022
5.138.899,06
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.000.000
6.396.111,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
10.505
8.302.870,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
80.000
83.018.103,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
27.000
26.585.913,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
11
4.531.565
4.481.080,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
5.324.074
5.608.800,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
4.791.912
5.048.178,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
6.594.615
7.166.188,02
TRUE SECURITIZADORA S.A.
6
4.792.276
4.738.887,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.773.522
9.664.639,20
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
30.000
17.862.340,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
7.000.000
7.003.737,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
2.870.000
3.118.750,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
3.824.896
4.156.410,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
320
5.353
5.053.971,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
82.070
47.990.033,02
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
12.439.597
13.260.842,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.010.000
6.406.771,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
460
26.911.644
19.835.862,86
TRUE SECURITIZADORA S.A.
155
34
42.123.950,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
52.000
51.150.782,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.
320
5.352
5.053.027,58
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
4.729.023
5.138.900,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
14.222.600
19.061.203,33
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.000.000
8.418.924,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
200.000
205.277.350,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
3.130
2.473.868,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.
16
3.929.210
3.885.436,28
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.773.523
9.664.640,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.
154
34
42.123.950,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
40.000
23.515.428,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.
153
34
42.123.950,68
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
7.752.413
9.045.124,22
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
10.000.000
11.435.150,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
37.480.000
45.985.273,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
14.434.990
20.989.743,29
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
733.800
878.313,38
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
10.500
9.233.226,44
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
17.851.429
17.273.400,26
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
12.065.121
14.196.454,91
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.049.875
1.286.434,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
7.528.168
5.323.605,51
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
14.033.492
17.195.544,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
5.735
2.116.557,28
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
4.403.530
3.914.015,73
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
18.981
9.132.069,74
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
19.500
16.275.964,86
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
5.000.000
5.172.937,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
11.658.875
16.953.028,25
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
22.500.000
24.449.019,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
10.000.000
10.866.230,70
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
5.315.125
7.728.658,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
15.585.452
11.238.131,74
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
11.648.610
13.942.668,38
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
3.232.913
2.310.660,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
9
10.300.000
11.047.247,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
2.500.000
2.716.557,68
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.205.000
7.308.447,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
2.387.866
2.465.264,16
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
27.278.150
14.119.371,48
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
8
4.717.500
4.788.556,21
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
24.550.932
32.120.764,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
11.930.623
14.280.220,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
53.148.571
51.427.621,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
1.337
1.654.781,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
2.979
3.687.057,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
46.124
44.884.862,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
4
52.500
52.480.472,74
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
15.000
14.994.420,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
6.448
7.980.578,95
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
1.992
2.465.464,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
13.750
17.018.139,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
6.447
7.979.341,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
2.978
3.685.819,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
355
48.701
46.834.154,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
12.500
15.471.035,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
5.995
7.419.908,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
398
30.000
31.035.688,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
1.993
2.466.701,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
7.500
9.282.621,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
18.750
23.206.553,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
1.336
1.653.544,27
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII
149
5.063.026,72
FII DE UNIDADES AUTÔMAS
517.450
6.742.373,50
ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
23.750
21.239.720,36
KINEA UNIQUE HY CDI FII
205.000
21.611.100,00
Informações
  • Código de Negociação: KNHY11
  • Nome no Pregão: FII KINEA HY
  • CNPJ: 30.130.708/0001-28
  • Código ISIN: BRKNHYCTF005
  • Público Alvo: 31.314 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 2,034%
  • Volume médio negociado: 36.511
  • Volume negociado: 38.440
  • Data de Início: julho de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0300
  • Dividend Yield: 0,9715%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 12/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNHY11

12,39%

CRI

Cotas: 28.169.507

Cotistas: 31.314

Último Rendimento

KNHY11

R$1,1200

D. Yield: 1,0551%

Cotação Base: R$106,15

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 13/08/2024

Próximo Rendimento

KNHY11

R$1,0300

D. Yield: 0,9715%
Cotação Base: R$106,02
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 12/09/2024
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,60% a.a.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII

SNCI11 - FII SUNO CRI

KNIP11 - FII KINEA IP

XPCI11 - FII XP CRED

RRCI11 - FII RBCAP RI

  Fundos com KNHY11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BARI11
FII BARIGUI
50.365
1,0868%
BBFO11
FII BB FOF
145.519
3,6344%
BCIA11
FII BCIA
157.306
4,2297%
BPFF11
FII ABSOLUTO
1.126.305
25,0718%
CRFF11
FII CX RBRA2
12.679
1,8374%
DAMA11
FII DAMA
17.980
0,3891%
HGFF11
FII CSHG FOF
99.312
3,4681%
HGLG11
FII CSHG LOG
206.549
0,6113%
HGRE11
FII HG REAL
36.394
0,3080%
HGRU11
FII CSHG URB
73.133
0,3973%
ITIP11
FII IFI-D
27.969
3,7384%
ITRI11
FII ITRI
195.295
3,1247%
KFOF11
FII KINEAFOF
103.841
1,4804%
KISU11
FII KILIMA
125.700
0,2844%
MCHY11
FII MAUA HY
14.990
0,0134%
PNCR11
FII PNCR
5.910
1,1820%
PNRC11
FII PNRC
39.289
9,5803%
RBFF11
FII RIOB FF
38.301
1,0216%
RFOF11
FII RB CFOF
17.320
1,6064%
RINV11
FII REAL INV
6.156
0,3175%
SADI11
FII SANT PAP
47.636
3,0759%
TMPS11
FII ITAU TEM
38.006
3,8823%
VIFI11
FII VINCI IF
32.245
0,3986%
WHGR11
FII WHG REAL
12.475
0,0414%
Resumo
Código do Negociação:
KNHY11
Data de Início:
julho de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
31.314
Patrimônio Líquido:
R$2,8 Bi
Valor de Mercado:
R$3,0 Bi
Valor da Cota:
R$105,42
P/VP:
 1,04
Último Pagamento:
12/09/2024
Último Rendimento:
R$1,0300
Dividend Yield:
0,9715%
D. Y. Anualizado:
12,39%
Volume médio negociado:
36.511
Participação IFIX:
2,034%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.