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KNHY11 • KINEA HIGH YIELD CRI FII

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Breve Descrição

FII KINEA HY, Fundo de CRI da Kinea com foco em títulos atrelados à inflação, voltado exclusivamente para investidores qualificados.

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Cotação

Último Fechamento

R$ 99,42

0,04%

Valorização Mensal

R$ 100,23

-0,81%

Valorização 12 Meses

R$ 103,18

-3,64%

Máxima 52 Semanas

R$ 100,92

Mínima 52 Semanas

R$ 82,34

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 3,0 Bi

Valor de Mercado: 3,1 Bi

Total em Ativos

R$ 3,3 Bi

Total em Passivos

R$ 234,8 Mi

Valor Patrimonial

R$ 98,10

P/VP

1,01

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 221,6 Mi

7,29%

Valores a Receber

R$ 275,5 K

Total Investido

R$ 3,1 Bi

100,42%

Cotas Emitidas

30.977.499

30/09/2025

Cotistas

25.998

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

2.918.329.329,19

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

40.292.121,28

LIG

0,00

LCI/LCA

93.085.849,51

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

3.051.707.299,98

Total Investido

3.051.707.299,98

Ativos (R$)

Disponibilidade

53.808,05

Títulos Públicos

221.571.697,98

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

221.625.506,03

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

275.488,43

Recebíveis

275.488,43

Total de Ativos

3.273.608.294,44

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

30.978.284,52

Taxa de administração a pagar

4.197.367,56

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

199.601.522,02

Total de Passivos

234.777.174,10

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

3.273.608.294,44

Total do Passivo

234.777.174,10

Patrimônio Líquido

3.038.831.120,34

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

7.483.587

7,5 Mi

7.176.778,94

7,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

11.463.713

11,5 Mi

11.654.385,04

11,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

3.457.500

3,5 Mi

2.761.888,55

2,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

7.724.053

7,7 Mi

7.407.386,45

7,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

2.939.141

2,9 Mi

2.347.817,75

2,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

5.969.461

6,0 Mi

4.768.470,28

4,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

14.753.000

14,8 Mi

11.100.859,44

11,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

4.641.153

4,6 Mi

3.492.224,44

3,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

8.372.470

8,4 Mi

6.299.844,96

6,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

13.305.496

13,3 Mi

13.526.801,79

13,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

4.939.857

4,9 Mi

4.737.335,41

4,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

7.273.630

7,3 Mi

6.975.429,65

7,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

13.705.128

13,7 Mi

13.143.252,56

13,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

2.905.414

2,9 Mi

2.186.171,79

2,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

11.938.909

11,9 Mi

12.466.600,66

12,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

7.737.920

7,7 Mi

8.079.930,80

8,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

4.442.651

4,4 Mi

3.548.837,87

3,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

10.303.989

10,3 Mi

9.881.551,62

9,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

12.519.734

12,5 Mi

12.006.456,71

12,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

7.737.920

7,7 Mi

8.002.773,76

8,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

2.556.925

2,6 Mi

2.452.097,57

2,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

3.711.061

3,7 Mi

2.964.435,83

3,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

23.893.713

23,9 Mi

17.978.767,00

18,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

8.604.306

8,6 Mi

8.251.551,31

8,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

1.163.313

1,2 Mi

929.267,06

929,3 K

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

4.806.199

4,8 Mi

4.609.157,05

4,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

121

17.000

17,0 K

7.333.809,60

7,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

120

33.000

33,0 K

14.236.218,63

14,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

330

9.650

9,7 K

5.124.572,84

5,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

45.000

45,0 K

46.931.833,38

46,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3

5.780

5,8 K

3.846.876,90

3,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4

2.500

2,5 K

2.056.176,94

2,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

260

111.922

111,9 K

79.238.800,84

79,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

6

1.212

1,2 K

1.209.293,63

1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

196

1.154

1,2 K

1.265.469,02

1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

248

74.578

74,6 K

35.334.374,62

35,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

90.000

90,0 K

91.499.467,35

91,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

2.162

2,2 K

717.187,86

717,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

11

16.250

16,3 K

15.533.036,68

15,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

2.059

2,1 K

1.435.046,10

1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

60.000

60,0 K

62.143.350,49

62,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

10

7.150

7,2 K

6.834.536,14

6,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

196

1.153

1,2 K

1.264.372,43

1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

8

4.308

4,3 K

4.298.380,33

4,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

7

3.059

3,1 K

3.052.169,32

3,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

12

5.000

5,0 K

4.779.395,90

4,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

76.050

76,1 K

76.364.841,43

76,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

9

9.100

9,1 K

8.698.500,54

8,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

86.400

86,4 K

81.035.123,90

81,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5

1.639

1,6 K

1.635.340,15

1,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3

40.000

40,0 K

40.226.055,82

40,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

251

32.000

32,0 K

29.519.438,01

29,5 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

215

35.000

35,0 K

34.346.573,25

34,3 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

220

35.000

35,0 K

34.346.553,68

34,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

6

4.792.275

4,8 Mi

2.789.465,48

2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

153

34

34

40.649.401,80

40,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

40.000

40,0 K

43.817.181,37

43,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

52.000

52,0 K

51.306.490,89

51,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

2.870.000

2,9 Mi

3.474.652,09

3,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

27.000

27,0 K

25.623.135,52

25,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

320

5.352

5,4 K

3.252.642,21

3,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

460

26.911.644

26,9 Mi

17.586.185,33

17,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

8.811.990

8,8 Mi

10.677.735,46

10,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

4.729.022

4,7 Mi

5.725.333,16

5,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5

2.500.000

2,5 Mi

2.383.410,83

2,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

14.222.600

14,2 Mi

21.303.453,25

21,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

7.752.018

7,8 Mi

7.485.698,74

7,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

6.308.596

6,3 Mi

5.840.133,86

5,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4

5.470.161

5,5 Mi

5.834.816,87

5,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

30.000

30,0 K

12.966.020,41

13,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

3.130

3,1 K

1.737.411,96

1,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

4.791.912

4,8 Mi

5.316.745,63

5,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

4.791.911

4,8 Mi

5.316.744,53

5,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

80.000

80,0 K

80.919.100,72

80,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

3.824.896

3,8 Mi

4.630.725,74

4,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

6.000.000

6,0 Mi

7.270.368,30

7,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

320

5.353

5,4 K

3.253.249,96

3,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

12.130.000

12,1 Mi

14.698.261,25

14,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

200.000

200,0 K

147.738.987,10

147,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5

27.125

27,1 K

27.547.530,27

27,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

4.905.637

4,9 Mi

5.939.157,44

5,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

2.583.023

2,6 Mi

3.127.214,72

3,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

6.460.000

6,5 Mi

6.238.067,80

6,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

8.000.000

8,0 Mi

8.876.198,16

8,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

12.782.700

12,8 Mi

19.146.685,69

19,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

1.258.624

1,3 Mi

1.525.110,01

1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

5.000.000

5,0 Mi

5.547.624,45

5,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

5.476.538

5,5 Mi

6.636.074,71

6,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

10.318.429

10,3 Mi

12.503.129,85

12,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

6.594.615

6,6 Mi

7.983.969,61

8,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

155

34

34

40.649.401,80

40,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

40.000

40,0 K

16.981.854,92

17,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

156

34

34

40.649.401,80

40,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

6

4.792.276

4,8 Mi

2.789.466,07

2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

9.773.522

9,8 Mi

6.782.467,24

6,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

5.324.074

5,3 Mi

5.907.192,62

5,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

10.505

10,5 K

5.831.154,21

5,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

157

34

34

40.649.401,80

40,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

4.375.000

4,4 Mi

4.224.697,62

4,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

320

25.148

25,1 K

15.283.528,84

15,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

15.000.000

15,0 Mi

14.005.632,30

14,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5

10.208.169

10,2 Mi

10.841.688,89

10,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

8.367.958

8,4 Mi

9.284.456,68

9,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

9.773.523

9,8 Mi

6.782.467,94

6,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

82.070

82,1 K

28.379.245,77

28,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

154

34

34

40.649.401,80

40,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

6.250

6,3 K

6.347.357,20

6,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

6.010.000

6,0 Mi

7.282.485,58

7,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

16.625

16,6 K

9.001.268,84

9,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

86.947

86,9 K

30.613.276,80

30,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

12.439.597

12,4 Mi

15.073.408,62

15,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

9.763.784

9,8 Mi

11.820.819,67

11,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

515

55.900

55,9 K

28.946.999,81

28,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

7.000.000

7,0 Mi

6.759.516,19

6,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

4.729.023

4,7 Mi

5.725.334,37

5,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

13.104

13,1 K

14.354.508,62

14,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5

4.500.000

4,5 Mi

4.290.139,49

4,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8

5.230

5,2 K

5.454.091,95

5,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6

2.387.866

2,4 Mi

2.463.106,01

2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

22

4.542

4,5 K

4.557.666,79

4,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

22.500.000

22,5 Mi

23.049.895,50

23,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

5.198

5,2 K

5.108.339,06

5,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

28

4.146

4,1 K

4.196.636,58

4,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

9

10.000.000

10,0 Mi

9.079.557,10

9,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

6.205.000

6,2 Mi

7.615.386,45

7,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

6.805

6,8 K

7.158.308,17

7,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

31

4.284

4,3 K

4.317.818,78

4,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

1.049.875

1,0 Mi

1.259.582,20

1,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

5.315.125

5,3 Mi

6.623.934,14

6,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

24

7.981

8,0 K

8.001.966,50

8,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

5.999

6,0 K

5.895.522,51

5,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

11

5.141

5,1 K

5.351.303,97

5,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

10.000.000

10,0 Mi

12.463.328,40

12,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

21

7.742

7,7 K

7.778.145,67

7,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

30

7.142

7,1 K

7.200.086,74

7,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

19.500

19,5 K

12.486.823,18

12,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

14.033.492

14,0 Mi

16.836.610,74

16,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

11.658.875

11,7 Mi

14.529.784,36

14,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

11

553.120

553,1 K

681.510,11

681,5 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4

7.752.413

7,8 Mi

6.238.920,11

6,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

14.434.990

14,4 Mi

17.989.496,58

18,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

48.000

48,0 K

50.905.113,48

50,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8

4.717.500

4,7 Mi

5.606.934,57

5,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6

6.861

6,9 K

7.191.262,93

7,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

18.981

19,0 K

8.097.564,72

8,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

9.048

9,0 K

8.643.510,54

8,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

4.573

4,6 K

4.785.249,16

4,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6

4.751.980

4,8 Mi

3.410.851,83

3,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

18

7.869

7,9 K

7.881.122,49

7,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

25

4.585

4,6 K

4.580.541,32

4,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

7.750

7,8 K

7.403.537,43

7,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

4.536

4,5 K

4.761.196,81

4,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

10

4.569

4,6 K

4.714.261,36

4,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

60.105.128

60,1 Mi

64.300.727,39

64,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

19

4.565

4,6 K

4.550.481,04

4,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

6.032

6,0 K

5.927.953,29

5,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

5.735

5,7 K

1.747.536,87

1,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

10.000.000

10,0 Mi

10.244.398,00

10,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

2.500.000

2,5 Mi

2.561.099,50

2,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

10.500

10,5 K

6.586.185,83

6,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8

1.763.960

1,8 Mi

2.096.535,94

2,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

9

10.661

10,7 K

11.111.669,11

11,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

12

10.598

10,6 K

11.024.313,07

11,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

7.806

7,8 K

7.457.033,96

7,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

13

4.542

4,5 K

4.653.620,24

4,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

733.800

733,8 K

1.000.703,37

1,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

27

6.908

6,9 K

7.001.856,06

7,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

3.232.913

3,2 Mi

721.479,95

721,5 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

11.648.610

11,6 Mi

15.885.531,89

15,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

11.930.623

11,9 Mi

16.270.120,82

16,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

24.550.932

24,6 Mi

32.180.156,46

32,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

5.153

5,2 K

5.064.115,27

5,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

12.065.121

12,1 Mi

15.698.446,16

15,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

1.992

2,0 K

1.821.793,92

1,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2

15.000

15,0 K

16.758.366,99

16,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

2.978

3,0 K

2.723.545,34

2,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

6.448

6,4 K

5.897.051,82

5,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4

52.500

52,5 K

58.654.284,46

58,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

13.750

13,8 K

12.575.133,77

12,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

18.750

18,8 K

17.147.909,68

17,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

355

48.701

48,7 K

40.870.674,00

40,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

1.336

1,3 K

1.221.845,72

1,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

6.447

6,4 K

5.896.137,27

5,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

12.500

12,5 K

11.431.939,79

11,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

1.337

1,3 K

1.222.760,28

1,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

5.995

6,0 K

5.482.758,32

5,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

46.124

46,1 K

43.131.658,90

43,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4

2.500

2,5 K

2.793.061,16

2,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

1.993

2,0 K

1.822.708,48

1,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

2.979

3,0 K

2.724.459,89

2,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

7.500

7,5 K

6.859.163,87

6,9 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII

149

149

2.983.302,78

3,0 Mi

ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO

23.750

23,8 K

17.485.842,34

17,5 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FII

205.000

205,0 K

21.477.850,00

21,5 Mi

Informações

Código de Negociação: KNHY11

Nome no Pregão: FII KINEA HY

CNPJ: 30.130.708/0001-28

Público Alvo: 25.998 - Investidores Qualificados

Data de Início: julho de 2018

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: CRI

Classificação: Papel

Subclassificação: CRI

Segmento: Multicategoria

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 35.938

Volume negociado: 16.574

Volume Financeiro: R$ 1,6 Mi

Participação IFIX: 1,983%

Código ISIN: BRKNHYCTF005

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,0000

Dividend Yield: 0,9977%

Data Base: 31/10/2025

Data Pagamento: 13/11/2025

Rendimentos - 14,18% D.Y.

D. Y. Anualizado

KNHY11

14,18%

CRI

Cotas: 30.977.499

Cotistas: 25.998

Último Rendimento

KNHY11

R$ 1,0000

D. Yield: 0,9875%

Cotação Base: R$101,27

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 13/10/2025

Próximo Rendimento

KNHY11

R$ 1,0000

D. Yield: 0,9977%

Cotação Base: R$100,23

Data Base: 31/10/2025

Data Pgto: 13/11/2025

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

(11) 3072-6012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

(11) 3073-8700

relacionamento@kinea.com.br

www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,60% a.a.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Descrição Detalhada

O KNHY11 é um fundo de investimento imobiliário da Kinea dedicado ao mercado de crédito imobiliário, com acesso restrito a investidores qualificados.
Sua estratégia concentra-se na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) predominantemente indexados a indicadores inflacionários, buscando proteção contra a variação de preços.
Esta especialização em crédito imobiliário atrelado à inflação permite ao fundo oferecer uma alternativa de hedge contra a desvalorização monetária, com foco em renda fixa imobiliária de perfil defensivo.
A gestão ativa é aplicada na seleção de operações com diferentes emissores e prazos, sempre priorizando a qualidade creditícia e a indexação inflacionária.
Dessa forma, o KNHY11 posiciona-se como uma opção especializada para investidores qualificados que buscam proteção inflacionária através de uma carteira focada em crédito imobiliário de perfil conservador.

Relacionados

HSAF11 - FII HSI CRI

RZLC11 - FII RZLC

EQIR11 - FII EQI RECE

GAME11 - FII GUARD MU

Fundos com KNHY11 em carteira - 2T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Clique aqui

FII BARIGUI

50.365

0,1788%

FII BB FOF

149.119

0,5294%

FII BCIA

144.626

0,5134%

FII ABSOLUTO

1.126.305

3,9983%

FII CX RBRA2

12.087

0,0429%

FII HGFF PAX

41.222

0,1463%

FII INTER IP

27.969

0,0993%

FII ITRI

210.169

0,7461%

FII KINEAFOF

209.879

0,7451%

FII KILIMA

125.700

0,4462%

FII KINEA HF

211.211

0,7498%

FII PMFO

17.543

0,0623%

FII PNCR

5.344

0,0190%

FII PNRC

15.426

0,0548%

FII QTZD

1.528

0,0054%

FII RIOB FF

36.257

0,1287%

FII RBRALPHA

94.460

0,3353%

FII RBR FEED

2.645

0,0094%

FII RB CFOF

11.820

0,0420%

FII SANT PAP

29.568

0,1050%

FII ITAU TEM

42.422

0,1506%

FII TRANSINC

11.488

0,0408%

FII VINCI CR

9.125

0,0324%

FII WHG REAL

95

0,0003%

FII WARREN

4.911

0,0174%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

KNHY11

julho de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

25.998 - Investidores Qualificados

R$ 3,0 Bi

R$ 3,1 Bi

R$ 99,42

1,01

13/11/2025

R$ 1,0000

0,9977%

14,18%

16,6 K

R$ 1,6 Mi

1,983%

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• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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