AFHI11

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AFHI11 • AF INVEST CRI FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Breve Descrição

Fundo de papel com gestão ativa, focado em CRIs e estratégias de renda imobiliária previsível.

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Cotação

Último Fechamento

R$ 93,50

  -0,52%

Valorização Mensal

R$ 93,85

  -0,37%

Valorização 12 Meses

R$ 97,23

  -3,84%

Máxima 52 Semanas

R$ 94,17

 

Mínima 52 Semanas

R$ 73,29

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 428,7 Mi

Valor de Mercado: 426,0 Mi

Total em Ativos

R$ 429,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 378,0 K

 

Valor Patrimonial

R$ 94,11

 

P/VP

 0,99

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 57,7 Mi

  13,47%

Valores a Receber

R$ 77,3 K

 

Total Investido

R$ 371,3 Mi

  86,60%

Cotas Emitidas

4.555.618

30/09/2025

Cotistas

37.813

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
371.289.666,02
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
371.289.666,02
Total Investido
371.289.666,02
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
57.748.062,74
Aplicações Financeiras
57.748.062,74
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
77.284,66
Recebíveis
77.284,66
Total de Ativos
429.115.013,42
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
352.829,16
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
25.149,77
Total de Passivos
377.978,93
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
429.115.013,42
Total do Passivo
377.978,93
Patrimônio Líquido
428.737.034,49
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A

0
10.000
10,0 K
10.006.693,55
10,0 Mi

BANCO BTG PACTUAL S A

1
5.000
5,0 K
4.864.517,11
4,9 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
10.176
10,2 K
9.485.406,67
9,5 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

3
13.712
13,7 K
13.343.477,86
13,3 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
7.638
7,6 K
6.982.671,46
7,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
10.332
10,3 K
10.434.216,08
10,4 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.129
5,1 K
3.790.394,02
3,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

4
11.446.830
11,4 Mi
5.613.108,65
5,6 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
4.512
4,5 K
2.509.226,31
2,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
5.340
5,3 K
4.206.891,09
4,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
4.959.764
5,0 Mi
3.574.144,71
3,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
24.009
24,0 K
4.341.123,20
4,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.512
5,5 K
6.367.591,36
6,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
5.195
5,2 K
2.734.265,64
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
10.638
10,6 K
9.671.540,95
9,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
7.000
7,0 K
3.147.666,72
3,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
11.000
11,0 K
7.666.766,48
7,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

431
4.000
4,0 K
1.994.741,01
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

478
10.000
10,0 K
8.603.253,08
8,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

345
1.410.607
1,4 Mi
1.050.558,29
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

246
8.822
8,8 K
4.742.614,78
4,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
5.105
5,1 K
4.663.899,10
4,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

296
3.818
3,8 K
3.565.461,03
3,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
10.317.136,55
10,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
5.000
5,0 K
3.429.072,33
3,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.037
2,0 K
1.688.550,89
1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
2.241.411,34
2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

219
16.298
16,3 K
5.116.125,04
5,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
6.000
6,0 K
5.266.813,11
5,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

371
11.750
11,8 K
5.356.823,96
5,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
3.403.190,36
3,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
8.954.872,87
9,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

346
286.460
286,5 K
281.605,96
281,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
12.608
12,6 K
12.912.738,30
12,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

281
24
24
1.945.638,83
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
8.623
8,6 K
9.224.376,84
9,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

470
24.857
24,9 K
15.897.262,76
15,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

430
284
284
141.798,86
141,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.359
7,4 K
7.568.912,41
7,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

435
15.000
15,0 K
2.448.419,15
2,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
7.000
7,0 K
5.669.908,75
5,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
17.627
17,6 K
17.260.936,93
17,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

248
2.908
2,9 K
1.900.155,95
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
10.000
10,0 K
8.832.308,19
8,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

484
12.035
12,0 K
2.172.250,15
2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

214
51
51
36.375,78
36,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
13.884
13,9 K
13.136.573,50
13,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

216
5.304
5,3 K
3.744.895,90
3,7 Mi

REIT SECURITIZADORA S.A.

22
15.640
15,6 K
11.943.265,39
11,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
7.674
7,7 K
3.744.918,16
3,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
1.875
1,9 K
721.239,21
721,2 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

22
73
73
3.775.050,35
3,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

432
5.000
5,0 K
2.496.458,86
2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.155
3,2 K
3.037.849,48
3,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.545
5,5 K
1.410.209,48
1,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
12.904
12,9 K
13.021.273,36
13,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

315
14.687
14,7 K
14.272.465,05
14,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

31
16.759
16,8 K
6.376.353,22
6,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

0
13.000
13,0 K
12.843.961,61
12,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
500
500
477.867,42
477,9 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

277
8.388
8,4 K
7.543.444,96
7,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
10.000
10,0 K
9.384.789,18
9,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

219
6.093
6,1 K
1.597.263,70
1,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

47
3.090
3,1 K
979.619,09
979,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
6.830
6,8 K
1.363.915,92
1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
14.847
14,8 K
15.254.200,58
15,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

238
25.036
25,0 K
4.337.966,79
4,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.675
5,7 K
6.260.679,00
6,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

279
9.920
9,9 K
9.310.732,23
9,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
12.799
12,8 K
11.802.079,51
11,8 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: AFHI11
Nome no Pregão: FII AFHI CRI
CNPJ: 36.642.293/0001-58
Público Alvo: 37.813 - Investidores em Geral
Data de Início:  abril de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 7.198
Volume negociado: 6.541
Participação IFIX: 0,303%
Código ISIN: BRAFHICTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0100
Dividend Yield: 1,0672%
Data Base: 14/10/2025
Data Pagamento: 21/10/2025

Rendimentos - 12,86% D.Y.

D. Y. Anualizado

AFHI11

12,86%

CRI

Cotas: 4.555.618

Cotistas: 37.813

Último Rendimento

AFHI11

R$ 1,0100

D. Yield: 1,0821%

Cotação Base: R$93,34

Data Base: 12/09/2025

Data Pgto: 19/09/2025

Próximo Rendimento

AFHI11

R$ 1,0100

D. Yield: 1,0672%

Cotação Base: R$94,64

Data Base: 14/10/2025

Data Pgto: 21/10/2025

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

  (31) 2103-6000

  contato@afrealestate.com.br

  www.afrealestate.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.

Objetivo

Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs").

Descrição Detalhada

O AFHI11 é um fundo de investimento imobiliário do tipo papel que concentra suas operações na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Sua estratégia busca equilibrar segurança e rentabilidade por meio da diversificação de créditos imobiliários, priorizando ativos com garantias sólidas e boa qualidade de lastro.
Além disso, o fundo mantém uma pequena parcela de seu patrimônio aplicada em fundos de renda fixa, garantindo liquidez e flexibilidade na gestão dos recursos.
Administrado pelo BTG Pactual e gerido pela AF Invest Real Estate, o AFHI11 adota uma postura ativa na seleção e acompanhamento dos ativos da carteira.
Essa abordagem permite ao gestor ajustar o portfólio de acordo com as condições do mercado de crédito e do setor imobiliário, preservando o potencial de distribuição consistente de rendimentos mensais aos cotistas.
O fundo é voltado para investidores que buscam estabilidade e fluxo de caixa recorrente, combinando a previsibilidade dos CRIs com uma gestão criteriosa dos riscos e oportunidades do mercado imobiliário.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BBFO11
FII BB FOF
31.800
0,6980%
ITIP11
FII IFI-D
3.921
0,0861%
JSCR11
FII JSCR
25.726
0,5647%
SNFF11
FII SUNOFOFI
10
0,0002%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

AFHI11

abril de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

37.813 - Investidores em Geral

R$ 428,7 Mi

R$ 426,0 Mi

R$ 93,50

0,99

21/10/2025

R$ 1,0100

1,0672%

12,86%

6,5 K

R$ 611,6 K

0,303%

Logo do fundo FII AFHI CRI
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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

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– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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