AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Cotação

Último Fechamento

R$ 88,15

  1,43%

Valorização Mensal

R$ 87,92

  0,26%

Valorização 12 Meses

R$ 98,41

  -10,43%

Máxima 52 Semanas

R$ 93,51

 

Mínima 52 Semanas

R$ 80,87

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 427,2 Mi

Valor de Mercado: 401,6 Mi

Total em Ativos

R$ 427,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 376,3 K

 

Valor Patrimonial

R$ 93,79

 

P/VP

 0,94

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 14,1 Mi

  3,29%

Valores a Receber

R$ 191

 

Total Investido

R$ 413,6 Mi

  96,80%

Cotas Emitidas

4.555.618

31/01/2025

Cotistas

42.767

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
413.558.314,39
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
413.558.314,39
Total Investido
413.558.314,39
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
14.066.992,00
Aplicações Financeiras
14.066.992,00
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
190,55
Recebíveis
190,55
Total de Ativos
427.625.496,94
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
341.854,26
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
34.450,09
Total de Passivos
376.304,35
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
427.625.496,94
Total do Passivo
376.304,35
Patrimônio Líquido
427.249.192,59
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
10.176
10,2 K
9.579.673,48
9,6 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

3
13.712
13,7 K
13.783.347,68
13,8 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
7.638
7,6 K
7.187.677,76
7,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.129
5,1 K
4.467.811,45
4,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
5.340
5,3 K
4.793.022,77
4,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
5.000
5,0 K
5.017.223,71
5,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
4.959.764
5,0 Mi
4.367.297,92
4,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
4.512
4,5 K
3.345.133,23
3,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

4
11.446.830
11,4 Mi
8.100.079,67
8,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
24.009
24,0 K
17.839.000,96
17,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
5.132.588,28
5,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
6.000
6,0 K
5.790.375,10
5,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

296
3.818
3,8 K
3.689.476,62
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
13.383.362,00
13,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
7.000
7,0 K
6.236.564,04
6,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
12.680.942,52
12,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.037
2,0 K
1.940.703,82
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
4.209.401,77
4,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
5.105
5,1 K
4.996.682,64
5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
8.623
8,6 K
9.198.225,44
9,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

470
24.857
24,9 K
16.167.428,29
16,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

219
5.426
5,4 K
2.822.752,05
2,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
5.195
5,2 K
3.799.833,01
3,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

216
5.304
5,3 K
3.721.907,37
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

371
11.750
11,8 K
6.678.394,81
6,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
17.627
17,6 K
17.580.530,53
17,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

478
10.000
10,0 K
9.143.687,39
9,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
12.925
12,9 K
12.752.340,77
12,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
5.000
5,0 K
4.994.440,98
5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
10.638
10,6 K
10.367.640,72
10,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.512
5,5 K
5.987.063,88
6,0 Mi

REIT SECURITIZADORA S.A.

22
15.640
15,6 K
13.285.304,68
13,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
11.947
11,9 K
11.925.856,74
11,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
3.093.824,64
3,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

432
5.000
5,0 K
2.759.479,19
2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

484
12.035
12,0 K
4.868.049,39
4,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
6.210.439,13
6,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

323
3.100
3,1 K
149.797,28
149,8 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

214
51
51
38.190,08
38,2 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

345
1.409.607
1,4 Mi
1.194.093,12
1,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

431
4.000
4,0 K
2.207.583,35
2,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
7.000
7,0 K
4.027.003,93
4,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

346
286.460
286,5 K
282.159,77
282,2 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

435
5.000
5,0 K
1.213.013,19
1,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
11.000
11,0 K
9.290.313,11
9,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
7.674
7,7 K
5.228.222,05
5,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.545
5,5 K
1.743.628,91
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
12.799
12,8 K
12.626.023,04
12,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.675
5,7 K
6.233.633,09
6,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

31
4.450
4,5 K
2.082.749,40
2,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

238
25.036
25,0 K
6.287.753,40
6,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

47
3.090
3,1 K
1.093.256,94
1,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
14.847
14,8 K
15.757.496,73
15,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

315
14.687
14,7 K
15.138.532,76
15,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

277
8.388
8,4 K
8.169.098,83
8,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

279
9.920
9,9 K
9.848.174,41
9,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.859
4,9 K
4.720.054,58
4,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

219
6.093
6,1 K
2.404.674,29
2,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
6.300
6,3 K
4.128.301,26
4,1 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: AFHI11
Nome no Pregão: FII AFHI CRI
CNPJ: 36.642.293/0001-58
Público Alvo: 42.767 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,312%
Volume médio negociado: 10.326
Volume negociado: 11.098
Código ISIN: BRAFHICTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9700
Dividend Yield: 1,0917%
Data Base: 14/02/2025
Data Pagamento: 21/02/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

AFHI11

11,92%


CRI

Cotas: 4.555.618

Cotistas: 42.767

Último Rendimento

AFHI11

R$ 0,9500


D. Yield: 1,0329%

Cotação Base: R$91,97

Data Base: 15/01/2025

Data Pgto: 22/01/2025

Próximo Rendimento

AFHI11

R$ 0,9700


D. Yield: 1,0917%

Cotação Base: R$88,85

Data Base: 14/02/2025

Data Pgto: 21/02/2025


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

AF INVEST

  (31) 2103-6000

  contato@afinvest.com.br

  www.afinvest.com.br

Taxa de Administração, Gestão, Custódia e Escrituração: 1,0% a.a.

Taxa de performance: 20% do Yield IMAB-5 + IPCA


Objetivo

Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs").


Relacionados

  Fundos com AFHI11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII ALIANZME
9
0,0001%
FII IFI-D
3.921
0,5241%
FII SUNOFOFI
183
0,0061%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

AFHI11

março de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

42.767 - Investidores em Geral

R$ 427,2 Mi

R$ 401,6 Mi

R$ 88,15

0,94

21/02/2025

R$ 0,9700

1,0917%

11,92%

11,1 K

R$ 978,3 K

0,312%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

"Alcance investidores qualificados. Anuncie no FIIs.pro!"

Copyright © 2021 ⇨ 2025 ─ Todos os direitos reservados.