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AFHI11 • AF INVEST CRI FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

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Cotação

Último Fechamento

R$ 92,99

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Valorização Mensal

R$ 92,90

  0,10%

Valorização 12 Meses

R$ 97,05

  -4,18%

Máxima 52 Semanas

R$ 93,50

 

Mínima 52 Semanas

R$ 76,62

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 431,5 Mi

Valor de Mercado: 423,6 Mi

Total em Ativos

R$ 431,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 392,2 K

 

Valor Patrimonial

R$ 94,72

 

P/VP

 0,98

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 13,0 Mi

  3,01%

Valores a Receber

R$ 1,1 K

 

Total Investido

R$ 418,9 Mi

  97,08%

Cotas Emitidas

4.555.618

30/05/2025

Cotistas

40.755

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
418.891.671,30
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
418.891.671,30
Total Investido
418.891.671,30
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
12.994.696,77
Aplicações Financeiras
12.994.696,77
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.074,81
Recebíveis
1.074,81
Total de Ativos
431.887.442,88
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
352.932,04
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
39.254,29
Total de Passivos
392.186,33
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
431.887.442,88
Total do Passivo
392.186,33
Patrimônio Líquido
431.495.256,55
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARI SECURITIZADORA S.A.

3
13.712
13,7 K
12.913.190,48
12,9 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
10.176
10,2 K
9.073.452,58
9,1 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
7.638
7,6 K
6.759.133,79
6,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
10.332
10,3 K
10.007.769,20
10,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
7.168
7,2 K
7.907.724,35
7,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.129
5,1 K
4.379.325,87
4,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
4.959.764
5,0 Mi
3.742.522,40
3,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
5.000
5,0 K
4.816.677,29
4,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
5.340
5,3 K
4.294.403,08
4,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
4.512
4,5 K
2.790.012,95
2,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

4
11.446.830
11,4 Mi
6.622.284,42
6,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
24.009
24,0 K
8.535.945,36
8,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

219
16.298
16,3 K
5.508.038,80
5,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
8.623
8,6 K
9.236.845,79
9,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.512
5,5 K
6.170.107,14
6,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

296
3.818
3,8 K
3.476.306,11
3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

345
1.409.607
1,4 Mi
1.036.232,67
1,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
17.627
17,6 K
16.832.823,16
16,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
11.947
11,9 K
11.617.130,41
11,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

478
10.000
10,0 K
8.518.060,77
8,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
4.359.953,48
4,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

216
5.304
5,3 K
3.754.427,99
3,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

346
286.460
286,5 K
265.417,62
265,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
10.353.695,70
10,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
5.195
5,2 K
2.814.846,11
2,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
11.000
11,0 K
8.215.429,47
8,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
10.868.675,08
10,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
6.000
6,0 K
5.444.403,03
5,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

484
12.035
12,0 K
3.309.366,40
3,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
2.490.168,80
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

470
24.857
24,9 K
15.650.538,37
15,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
13.884
13,9 K
13.601.747,44
13,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
7.000
7,0 K
5.736.295,64
5,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
10.000
10,0 K
9.065.094,85
9,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
5.000
5,0 K
4.083.698,66
4,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
7.000
7,0 K
3.256.519,05
3,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
5.105
5,1 K
4.593.015,42
4,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.037
2,0 K
1.710.661,08
1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.359
7,4 K
7.445.339,44
7,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

371
11.750
11,8 K
5.658.709,06
5,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
10.638
10,6 K
9.580.108,98
9,6 Mi

REIT SECURITIZADORA S.A.

22
15.640
15,6 K
12.173.042,36
12,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
1.875
1,9 K
771.334,69
771,3 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

431
4.000
4,0 K
2.127.388,70
2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

214
51
51
36.544,74
36,5 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

430
284
284
151.044,60
151,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

432
5.000
5,0 K
2.659.235,88
2,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

435
5.000
5,0 K
951.555,71
951,6 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
7.674
7,7 K
4.222.823,54
4,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
12.904
12,9 K
13.020.937,21
13,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.545
5,5 K
1.497.446,64
1,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
2.254
2,3 K
2.126.942,78
2,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

31
4.450
4,5 K
1.768.384,37
1,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

47
3.090
3,1 K
1.020.873,85
1,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
6.300
6,3 K
3.062.888,57
3,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
10.000
10,0 K
9.420.079,69
9,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
12.799
12,8 K
11.766.859,67
11,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

315
14.687
14,7 K
14.122.906,41
14,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

219
6.093
6,1 K
1.696.230,89
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.675
5,7 K
6.166.515,68
6,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
14.847
14,8 K
15.005.342,73
15,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

279
9.920
9,9 K
9.208.851,97
9,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

277
8.388
8,4 K
7.602.568,63
7,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

238
25.036
25,0 K
4.739.161,50
4,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.859
4,9 K
4.463.429,85
4,5 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: AFHI11
Nome no Pregão: FII AFHI CRI
CNPJ: 36.642.293/0001-58
Público Alvo: 40.755 - Investidores em Geral
Data de Início:  abril de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 9.745
Volume negociado: 16.162
Participação IFIX: 0,301%
Código ISIN: BRAFHICTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0100
Dividend Yield: 1,0978%
Data Base: 13/06/2025
Data Pagamento: 23/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

AFHI11

12,31%

CRI

Cotas: 4.555.618

Cotistas: 40.755

Último Rendimento

AFHI11

R$ 1,0100

D. Yield: 1,0978%

Cotação Base: R$92,00

Data Base: 13/06/2025

Data Pgto: 23/06/2025

Próximo Rendimento

AFHI11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

  (31) 2103-6000

  contato@afrealestate.com.br

  www.afrealestate.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.

Objetivo

Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs").

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BBFO11
FII BB FOF
38.800
0,8517%
JSCR11
FII JSCR
25.726
0,5647%
SNFF11
FII SUNOFOFI
183
0,0040%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

AFHI11

abril de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

40.755 - Investidores em Geral

R$ 431,5 Mi

R$ 423,6 Mi

R$ 92,99

0,98

23/06/2025

R$ 1,0100

1,0978%

12,31%

16,2 K

R$ 1,5 Mi

0,301%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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