OCRE11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 97,00

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 95,01

  2,09%

Valorização 12 Meses

R$ 104,19

  -6,90%

Máxima 52 Semanas

R$ 102,89

 

Mínima 52 Semanas

R$ 77,58

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 40,2 Mi

Valor de Mercado: 41,0 Mi

Total em Ativos

R$ 40,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 542,2 K

 

Valor Patrimonial

R$ 95,06

 

P/VP

 1,02

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,3 Mi

  3,24%

Valores a Receber

R$ 12,0 K

 

Total Investido

R$ 39,4 Mi

  98,07%

Cotas Emitidas

422.986

29/11/2024

Cotistas

488

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
12.885.601,55
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
26.549.039,57
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
39.434.641,12
Total Investido
39.434.641,12
Ativos (R$)
Disponibilidade
734,97
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.303.793,11
Aplicações Financeiras
1.304.528,08
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
11.981,56
Recebíveis
11.981,56
Total de Ativos
40.751.150,76
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
42.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
500.165,43
Total de Passivos
542.165,43
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
40.751.150,76
Total do Passivo
542.165,43
Patrimônio Líquido
40.208.985,33
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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HABITASEC Securitizadora S.A

1
800
800
807.617,89
807,6 K

HABITASEC Securitizadora S.A

320
10.425
10,4 K
10.852.940,45
10,9 Mi

HABITASEC Securitizadora S.A

320
563
563
586.085,88
586,1 K

HABITASEC Securitizadora S.A

320
1.001
1,0 K
1.042.046,12
1,0 Mi

HABITASEC Securitizadora S.A

1
5.297
5,3 K
5.363.924,17
5,4 Mi

HABITASEC Securitizadora S.A

320
8
8
7.870,00
7,9 K

HABITASEC Securitizadora S.A

1
200
200
201.117,31
201,1 K

TRUE Securitizadora S.A

329
282
282
290.209,87
290,2 K

TRUE Securitizadora S.A

473
14
14
14.443,79
14,4 K

TRUE Securitizadora S.A

473
126
126
130.036,11
130,0 K

TRUE Securitizadora S.A

329
101
101
103.940,41
103,9 K

TRUE Securitizadora S.A

1
5.391
5,4 K
5.463.541,80
5,5 Mi

VIRGO SECURITIZADORA

277
389
389
390.436,57
390,4 K

VIRGO SECURITIZADORA

1
6.525
6,5 K
6.272.338,96
6,3 Mi

VIRGO SECURITIZADORA

277
278
278
279.026,65
279,0 K

VIRGO SECURITIZADORA

1
2
2
2.426,87
2,4 K
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FII DCT - CLASSE C

 
9
9
8.736.503,90
8,7 Mi

Informações

Código de Negociação: OCRE11
Nome no Pregão: FII OCTO
CNPJ: 44.680.435/0001-08
Público Alvo: 488 - Investidores Profissionais
Data de Início:  outubro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Não
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 111
Volume negociado: 0
Código ISIN: BROCRECTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0137
Dividend Yield: 1,0669%
Data Base: 29/11/2024
Data Pagamento: 06/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

OCRE11

9,86%

CRI

Cotas: 422.986

Cotistas: 488

Último Rendimento

OCRE11

R$ 1,0137

D. Yield: 1,0669%

Cotação Base: R$95,01

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 06/12/2024

Próximo Rendimento

OCRE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

ID CTVM S.A.

  (11) 4637-6368

  custodia@idsf.com.br

  www.idsf.com.br

Gestor

VECTOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

  (11) 3586-8119

    -    

  www.vectorinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,25% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Os recursos do Fundo serão aplicados pela Administradora, sob a gestão da Gestora, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado. O Fundo tem como política de investimentos realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos advindos dos Ativos-Alvo que vier a adquirir; e auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos-Alvo que vier a adquirir e posteriormente alienar.

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HGCR11 - FII CSHG CRI

KNHY11 - FII KINEA HY

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

OCRE11

outubro de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

488 - Investidores Profissionais

R$ 40,2 Mi

R$ 41,0 Mi

R$ 97,00

1,02

06/12/2024

R$ 1,0137

1,0669%

9,86%

0

R$ 0

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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