DAYM11 • DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 4,35
0,00%
Valorização Mensal
R$ 4,34
0,23%
Valorização 12 Meses
R$ 3,41
27,57%
Máxima 52 Semanas
R$ 4,73
Mínima 52 Semanas
R$ 3,54
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 170,3 Mi
Valor de Mercado: 74,4 Mi
Total em Ativos
R$ 223,9 Mi
Total em Passivos
R$ 53,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,96
P/VP
0,44
Valor em Caixa
R$ 9,9 Mi
5,83%
Valores a Receber
R$ 6,0 Mi
Total Investido
R$ 207,9 Mi
122,07%
Cotas Emitidas
17.100.937
Inv. em Geral
Cotistas
777
28/11/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 3,91% D.Y.
D. Y. Anualizado
DAYM11
3,91%
Imóveis Lajes Corporativas
Cotas: 17.100.937
Cotistas: 777
Último Rendimento
DAYM11
R$ 0,0350
D. Yield: 0,7991%
Cotação Base: R$4,38
Dt. Base: 12/12/2025
Dt. Pgto: 19/12/2025
Próximo Rendimento
DAYM11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
ASA INVESTMENTS
(11) 3900-5581
contato@asainvestments.com.br
www.asainvestments.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1.20% a.a.
Taxa de performance: 20% s/ Benchmark (Benchmark = IPCA + yield IMA-B 5)
Objetivo
O Fundo possui como objetivo principal auferir receitas decorrentes de aluguéis e ganhos de capital com base na valorização dos seus ativos. O fundo investe em imóveis de uso comercial nas principais regiões urbanas do Brasil.
Portfólio: 6 Imóveis
3T25
Edifício RJ
Edif. Flamengo
Rio de Janeiro, RJ
7.690,00m² - Unids.: 1
Vacância: 23,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Edifício RS
Edif. Porto Alegre
Porto Alegre, RS
4.421,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Edifício SP
Edif. Souza Aranha I
São Paulo, SP
2.231,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Edifício SP
Edif. Souza Aranha II
São Paulo, SP
4.079,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Lajes Corporativas SP
Edif. Pedra Grande
São Paulo, SP
1,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Lajes Corporativas SP
Edif. Torre Sul
São Paulo, SP
1,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
DAYM11
fevereiro de 2025
FII
Imóveis Lajes Corporativas
Definida
Indeterminado
777 - Inv. em Geral
R$ 170,3 Mi
R$ 74,4 Mi
R$ 4,35
0,44
19/12/2025
R$ 0,0350
0,7991%
3,91%
33
R$ 144
