SARE11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 4,55

  -0,66%

Valorização Mensal

R$ 4,62

  -1,52%

Valorização 12 Meses

R$ 4,55

Máxima 52 Semanas

R$ 4,99

 

Mínima 52 Semanas

R$ 3,27

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 710,1 Mi

Valor de Mercado: 420,2 Mi

Total em Ativos

R$ 718,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 8,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 7,69

 

P/VP

 0,59

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 16/10/2024

Valor em Caixa

R$ 23,7 Mi

  3,33%

Valores a Receber

R$ 49,6 Mi

 

Total Investido

R$ 645,5 Mi

  90,91%

Cotas Emitidas

92.343.290

28/02/2025

Cotistas

30.669

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
185.300.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
185.300.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
460.216.733,70
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
460.216.733,70
Total Investido
645.516.733,70
Ativos (R$)
Disponibilidade
7.531,04
Títulos Públicos
17.632.495,96
Títulos Privados
6.012.738,27
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
23.652.765,27
Contas a Receber por Aluguéis
500.719,60
Contas a Receber por Venda de Imóveis
49.000.000,00
Outros Valores a Receber
123.933,60
Recebíveis
49.624.653,20
Total de Ativos
718.794.152,17
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
8.028.848,96
Taxa de administração a pagar
340.934,80
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
358.177,00
Total de Passivos
8.727.960,76
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
718.794.152,17
Total do Passivo
8.727.960,76
Patrimônio Líquido
710.066.191,41
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

FII BTG CRI CI ER

 
1.082.630
1,1 Mi
9.397.228,40
9,4 Mi

FII CAPI SECCI ER

 
2.722.380
2,7 Mi
18.593.855,40
18,6 Mi

FII IRIDIUM CI ER

 
519.492
519,5 K
32.629.292,52
32,6 Mi

FII KINEA SCCI

 
1.377.040
1,4 Mi
12.159.263,20
12,2 Mi

FII MAUA CI ER

 
361.443
361,4 K
29.060.017,20
29,1 Mi

FII TM

 
570.497.663
570,5 Mi
359.661.876,73
359,7 Mi

FII VALORAIPCI ER

 
460
460
36.482,60
36,5 K

Informações

Código de Negociação: SARE11
Nome no Pregão: FII SANT REN
CNPJ: 32.903.702/0001-71
Público Alvo: 30.669 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,255%
Volume médio negociado: 401.776
Volume negociado: 118.522
Código ISIN: BRSARECTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0260
Dividend Yield: 0,5628%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 14/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

SARE11

7,22%

Híbrido

Cotas: 92.343.290

Cotistas: 30.669

Último Rendimento

SARE11

R$ 0,0260

D. Yield: 0,6771%

Cotação Base: R$3,84

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

SARE11

R$ 0,0260

D. Yield: 0,5628%

Cotação Base: R$4,62

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 14/04/2025

Administrador

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DTVM

  (11) 5538-5489

  sc_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br

  www.s3dtvm.com.br

Gestor

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

  4004-3535

    -    

  www.santanderassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1,25% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo investir em imóveis comerciais preferencialmente nos grandes centros e distribuir mensalmente os rendimentos de aluguéis aos cotistas.

Portfólio: 3 Imóveis

4T24

Lajes Corporativas    SP

Cond. Work Bela Cintra

São Paulo, SP

4.656,85m²  -  Unids.: 18

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Logístico    SP

Barueri - SP

Barueri, SP

18.884,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Logístico    SP

Galpão Logístico Utinga

Santo André, SP

40.473,68m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

PATB11 - FII PTO BAND

QTZD11 - FII QTZD

ESTQ11 - FII POLO II

FIGV11 - FII GV BLUE

  Fundos com SARE11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
ALZM11
FII ALIANZME
184.560
0,1999%
BTHF11
FII BTHF
508.700
0,5509%
CPFF11
FII CAP REIT
906.387
0,9815%
CPTS11
FII CAPI SEC
3.925.382
4,2509%
CXCI11
FII CAIXA CI
290.000
0,3140%
DVFF11
FII DEVA FOF
135.660
0,1469%
HGRE11
FII HG REAL
1.042.873
1,1293%
JSAF11
FII JS A FIN
9.254.902
10,0223%
KFOF11
FII KINEAFOF
2.014.927
2,1820%
KNHF11
FII KINEA HF
3.142.196
3,4027%
KNPR11
FII KINEA PR
447.900
0,4850%
MCRE11
FII MAUA RE
617.160
0,6683%
NAVT11
FII NAVI TOT
398.390
0,4314%
PMFO11
FII PMFO
75.680
0,0820%
RFOF11
FII RB CFOF
123.790
0,1341%
SPXS11
FII SPX SYN
227.970
0,2469%
VRTM11
FII VRTM
610.000
0,6606%
ZAGH11
FII ZAGH
149.890
0,1623%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

SARE11

dezembro de 2019

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

30.669 - Investidores em Geral

R$ 710,1 Mi

R$ 420,2 Mi

R$ 4,55

0,59

14/04/2025

R$ 0,0260

0,5628%

7,22%

118,5 K

R$ 539,3 K

0,255%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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