* Atualizado em 11/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CSHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$109,99

  -0,10%
Valorização Mensal

R$113,79

  -3,34%
Valorização 12 Meses

R$136,90

  -19,66%
Máxima 52 Semanas

R$128,42

Mínima 52 Semanas

R$108,81

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,8 Bi

Valor de Mercado R$1,3 Bi
Total em Ativos

R$1,9 Bi

Total em Passivos

R$79,6 Mi

Valor Patrimonial

R$152,22

P/VP

 0,72

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 19/04/2018
Valor em Caixa

R$ 7,1 Mi

  0,40%
Valores a Receber

R$68,4 Mi

Total Investido

R$1,8 Bi

  100,23%
Cotas Emitidas

11.817.767

Investidores em Geral
Cotistas

  150.149

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.744.388.111,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.744.388.111,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    1.000,44
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    55.663.958,82
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    503,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    2.917.108,15
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  58.582.570,41
  • Total Investido 1.802.970.681,41
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    7.124.385,96
  • Aplicações Financeiras  7.129.385,96
  • Contas a Receber por Aluguéis
    10.988.423,44
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    50.613.056,19
  • Outros Valores a Receber
    6.842.339,22
  • Recebíveis  68.443.818,85
  • Total de Ativos 1.878.543.886,22
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    9.217.858,26
  • Taxa de administração a pagar
    715.270,35
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    1.285.939,25
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    58.237.234,14
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    268.619,86
  • Outros valores a pagar
    9.957.063,58
  • Total de Passivos 79.681.985,44
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.878.543.886,22  
  •   Total do Passivo
    - 79.681.985,44  
  • Patrimônio Líquido 1.798.861.900,78
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
VIP VII - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE
666
1.000,54
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CZSP 2460 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
500
500,00
GUAÍBA EMP E PARTICIPAÇÕES LTDA
3
3,00
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
164
27.570
25.765.989,22
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
19.921
19.958.582,56
OPEA SECURITIZADORA S.A.
229
10.980
10.051.920,93
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII KINEA HIGH YIELD CRI FII
36.394
3.832.288,20
Informações
  • Código de Negociação: HGRE11
  • Nome no Pregão: FII HG REAL
  • CNPJ: 09.072.017/0001-29
  • Código ISIN: BRHGRECTF006
  • Público Alvo: 150.149 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,912%
  • Volume médio negociado: 14.378
  • Volume negociado: 18.558
  • Data de Início: maio de 2008
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7800
  • Dividend Yield: 0,6855%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HGRE11

8,39%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 11.817.767

Cotistas: 150.149

Último Rendimento

HGRE11

R$0,7800

D. Yield: 0,6666%

Cotação Base: R$117,01

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

HGRE11

R$0,7800

D. Yield: 0,6855%
Cotação Base: R$113,79
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES

  (11) 3701-6800

  ri.imobiliario@cshg.com.br

  imobiliario.cshg.com.br

Gestor / Consultor

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES

  (11) 3701-6800

  ri.imobiliario@cshg.com.br

  imobiliario.cshg.com.br

Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre valor de mercado.

Objetivo

O CSHG Real Estate FII tem como objetivo a aquisição, para exploração comercial, de empreendimento imobilários, prontos ou em construção, que potencialmente gerem renda, através de aquisição de parcelas e/ou da totalidade de empreendimentos imobiliários, para posterior alienação, locação ou arrendamento.

Portfólio: 16 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas    PR

Vivo Curitiba

Curitiba, PR

9.163,74m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    RJ

Centro Empresarial Cidade Nova

Rio de Janeiro, RJ

2.309,86m²  -  Unids.: 6

Vacância: 19,77%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    RS

Centro Empresarial Guaíba

Porto Alegre, RS

10.559,04m²  -  Unids.: 28

Vacância: 54,61%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Berrini One

São Paulo, SP

10.795,22m²  -  Unids.: 15

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Transatlântico

São Paulo, SP

1.578,54m²  -  Unids.: 3

Vacância: 66,66%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Brasilinterpart

São Paulo, SP

308,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Torre Martiniano

São Paulo, SP

20.059,75m²  -  Unids.: 39

Vacância: 38,50%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Chucri Zaidan

São Paulo, SP

22.810,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Antônio das Chagas

São Paulo, SP

4.822,41m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

LIQ Alegria

São Paulo, SP

19.049,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Paulista Star

São Paulo, SP

13.702,00m²  -  Unids.: 20

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Jatobá

Barueri, SP

16.036,81m²  -  Unids.: 31

Vacância: 53,40%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Sercom Taboão

Taboão da Serra, SP

16.488,26m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 3,59%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Roberto Sampaio Ferreira

São Paulo, SP

3.519,90m²  -  Unids.: 6

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Totvs

São Paulo, SP

26.963,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Centro Empresarial de São Paulo

São Paulo, SP

3.070,48m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

MGRI11 - FII MGRI

FPNG11 - FII P NEGRA

HAAA11 - FII HEDGEAAA

CNES11 - FII CENESP

  Fundos com HGRE11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
10
0,0001%
BCIA11
FII BCIA
115.731
3,1119%
HFOF11
FII HTOPFOF3
16.544
0,0718%
RBRF11
FII RBRALPHA
112.884
0,0825%
Resumo
Código do Negociação:
HGRE11
Data de Início:
maio de 2008
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
150.149
Patrimônio Líquido:
R$1,8 Bi
Valor de Mercado:
R$1,3 Bi
Valor da Cota:
R$109,99
P/VP:
 0,72
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,7800
Dividend Yield:
0,6855%
D. Y. Anualizado:
8,39%
Volume médio negociado:
14.378
Participação IFIX:
0,912%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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