* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI CRI

Cotação
Último Fechamento

R$92,00

  0,91%
Valorização Mensal

R$93,98

  -2,11%
Valorização 12 Meses

R$89,60

  2,68%
Máxima 52 Semanas

R$96,43

Mínima 52 Semanas

R$81,16

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,04 Bi

Valor de Mercado R$1,01 Bi
Total em Ativos

R$1,05 Bi

Total em Passivos

R$11,4 Mi

Valor Patrimonial

R$94,91

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 54,3 Mi

  5,20%
Valores a Receber

R$1,1 Mi

Total Investido

R$1,00 Bi

  95,78%
Cotas Emitidas

11.010.228

Investidores em Geral
Cotistas

  92.061

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    768.719.213,39
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    232.152.237,63
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.000.871.451,02
  • Total Investido 1.000.871.451,02
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    54.374.845,52
  • Aplicações Financeiras  54.375.945,52
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.134.093,83
  • Recebíveis  1.134.093,83
  • Total de Ativos 1.056.381.490,37
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    9.358.693,80
  • Taxa de administração a pagar
    902.735,01
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.187.975,09
  • Total de Passivos 11.449.403,90
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.056.381.490,37  
  •   Total do Passivo
    - 11.449.403,90  
  • Patrimônio Líquido 1.044.932.086,47


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SEC - CRI_20E0031084
79
4.976
4.818.928,82
BARI SEC - CRI_20E0031084
79
6.024
5.833.847,91
BARI SEC - CRI_23F1241818
2
9.218
8.903.249,94
CANAL CIA DE SEC - CRI_23H1637802_DU2
1
13.500
13.316.204,79
CIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CRI_21I0016224
45
45.000
17.989.409,87
HABITASEC SEC - CRI_18L1128777
124
5.173
3.410.692,54
HABITASEC SEC - CRI_19J0713611
171
2.032
2.120.673,63
HABITASEC SEC - CRI_19J0713611
171
712
743.070,68
HABITASEC SEC - CRI_19J0713611
171
15.544
16.222.318,40
HABITASEC SEC - CRI_19J0713612
176
2.032
2.120.673,63
HABITASEC SEC - CRI_19J0713612
176
15.544
16.222.318,40
HABITASEC SEC - CRI_19J0713612
176
712
743.070,68
HABITASEC SEC - CRI_20B0797175
172
5.000
2.655.594,27
HABITASEC SEC - CRI_20B0797175
172
2.000
1.062.237,71
OPEA SEC - CRI_22C0509668
451
3.499
2.767.711,61
OPEA SEC - CRI_22C0509668
451
1.582
1.251.363,18
OPEA SEC - CRI_22C0509668
451
4.788
3.787.311,57
OPEA SEC - CRI_22C0509668
451
16.311
12.902.013,18
OPEA SEC - CRI_22C0509668
451
3.722
2.944.104,77
OPEA SEC - CRI_22C0509668
451
2.872
2.271.754,14
OPEA SEC - CRI_22K1397969
1
14.990
16.064.506,23
OPEA SEC - CRI_23E1991802
1
8.098
8.237.532,39
OPEA SEC - CRI_23J2162618
545
43.064
42.951.100,73
OPEA SEC - CRI_23J2162618
545
1.433
1.429.243,15
OPEA SEC - CRI_23J2162618
545
2.136
2.130.400,12
OPEA SEC - CRI_23J2162618
545
291
290.237,09
OPEA SEC - CRI_23L1276199
1
22.244
21.948.465,44
RB CAPITAL SA - CRI_22F0636861
2
20.000
13.206.290,74
RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290
227
11.341
11.583.000,05
RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290
227
11.500
11.745.392,87
RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290
227
13.589
13.878.969,02
RBCAPITALSEC - CRI_21H1034619
360
60.000
35.262.408,82
RBCAPITALSEC - CRI_21L0146951
406
40.000
42.587.914,35
RBCAPITALSEC - CRI_22F0636859
1
60.000
39.830.511,46
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025672
1
5.000.000
5.002.691,15
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025672
1
2.023.956
2.025.045,35
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673
2
1.432.889
1.433.720,83
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673
2
3.511.111
3.513.149,30
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673
2
2.278.000
2.279.322,44
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025725
1
2.023.956
2.025.045,37
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025725
1
5.000.000
5.002.691,20
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025727
2
2.278.000
2.279.284,38
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025727
2
1.432.889
1.433.696,89
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025727
2
3.511.111
3.513.090,63
TRUE SEC - CRI_19G0311435_DU2
220
4.382
1.443.229,01
TRUE SEC - CRI_19G0311435_DU2
220
3.618
1.191.602,59
TRUE SEC - CRI_19G0311514_DU2
221
3.618
1.191.582,39
TRUE SEC - CRI_19G0311514_DU2
221
4.382
1.443.204,54
TRUE SEC - CRI_19G0311543_DU2
222
4.077
1.329.884,73
TRUE SEC - CRI_19G0311543_DU2
222
4.523
1.475.366,36
TRUE SEC - CRI_19G0311543_DU2
222
1.400
456.668,78
TRUE SEC - CRI_20G0800227_DU2
236
36.316.373
34.080.474,51
TRUE SEC - CRI_20G0800227_DU2
236
2.250.818
2.112.241,37
TRUE SEC - CRI_21D0453486_DU8
372
62
5.725.607,13
TRUE SEC - CRI_21J0043571
447
31.880
16.292.557,30
TRUE SEC - CRI_21J0043571
447
18.120
9.260.387,02
TRUE SEC - CRI_21L0905775
474
27.697
20.776.576,67
TRUE SEC - CRI_21L0905775
474
503
377.319,49
TRUE SEC - CRI_22J0020689
1
15.000
15.331.780,90
TRUE SEC - CRI_23C2829802
1
1.075
1.103.829,03
TRUE SEC - CRI_23C2829802
1
1.993
2.046.447,69
TRUE SEC - CRI_23C2829803
2
1.091
1.049.142,70
TRUE SEC - CRI_23C2829803
2
648
623.138,84
TRUE SEC - CRI_23C2830001
3
923
887.588,19
TRUE SEC - CRI_23C2830001
3
1.671
1.606.890,43
TRUE SEC - CRI_23C2830002
4
661
635.640,08
TRUE SEC - CRI_23C2830002
4
1.118
1.075.106,82
TRUE SEC - CRI_23C2830574
5
5.000
4.876.608,42
VIRGOSEC - CRI_17B0048606
32
2
39.750,55
VIRGOSEC - CRI_17B0048606
32
4
79.501,10
VIRGOSEC - CRI_17B0048622
33
134
474.309,60
VIRGOSEC - CRI_19I0739560
47
15.300
5.832.461,23
VIRGOSEC - CRI_20A0952498_DU
70
33.000
24.542.618,38
VIRGOSEC - CRI_21C0071934
201
3.399
2.765.542,14
VIRGOSEC - CRI_21C0482259
177
59.000
36.424.046,97
VIRGOSEC - CRI_21C0482259
177
5.466
3.374.471,87
VIRGOSEC - CRI_21C0662763
224
6.679
5.987.263,53
VIRGOSEC - CRI_21C0662763
224
18.750
16.808.083,74
VIRGOSEC - CRI_21F0547426
254
16.798
15.314.455,87
VIRGOSEC - CRI_21F0547426
254
46.364
42.269.283,96
VIRGOSEC - CRI_21F1007974
255
23.808
24.056.300,12
VIRGOSEC - CRI_21H0976574
338
80.662
70.441.129,93
VIRGOSEC - CRI_23I2156604
501
5.360
5.412.468,34
VIRGOSEC - CRI_23I2156604
501
1
1.009,78
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII GUARD MU - GAME11
980.836
9.053.116,28
FII HEDGEREC - HREC11
1.251.380
10.999.630,20
FII MAUA FOF - MCHF11
349.949
3.167.038,45
FII MAUA HY - MCHY11
1.174.530
11.533.884,60
FII SPX SYN - SPXS11
500.360
4.738.409,20
FII VRTM - VRTM11
2.000.000
21.940.000,00
VALORA CRI INFRA FII
197.011
20.450.135,62
VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA
490.000
49.332.269,83
VBI RENDA PREFERENCIAL FII
955.766
96.911.319,76

Informações
  • Código de Negociação: CVBI11
  • Nome no Pregão: FII VBI CRI
  • CNPJ: 28.729.197/0001-13
  • Código ISIN: BRCVBICTF001
  • Público Alvo: 92.061 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,765%
  • Volume médio negociado: 36.072
  • Volume negociado: 27.805
  • Data de Início: abril de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8800
  • Dividend Yield: 0,9460%
  • Data Base: 08/07/2024
  • Data Pagamento: 15/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CVBI11

10,64%


CRI

Cotas: 11.010.228

Cotistas: 92.061

Último Rendimento

CVBI11

R$0,8500


D. Yield: 0,9052%

Cotação Base: R$93,90

Data Base: 10/06/2024

Data Pgto: 17/06/2024

Próximo Rendimento

CVBI11

R$0,8800


D. Yield: 0,9460%
Cotação Base: R$93,02
Data Base: 08/07/2024
Data Pgto: 15/07/2024

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: 1,08% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 0,90% repassado ao Gestor.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente: Certificados de Recebíveis Imobiliários “CRI”; Letras Hipotecárias “LH”; Letras de Crédito Imobiliário “LCI”; Letras Imobiliárias Garantidas “LIG”; Cotas de fundos de investimento imobiliário “FII”; Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003 (“CEPAC”); e Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estas cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com CVBI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
5
0,0000%
FII BARIGUI
28.083
0,6060%
FII BB FOF
72.557
1,8122%
FII BC FFII
13.605
0,0068%
FII BCIA
140.163
3,7688%
FII BRIO ME
1.500
0,0257%
FII ABSOLUTO
98.000
2,1815%
FII CAIXA CI
105.114
5,1083%
FII PLURAL L
3.823
0,5097%
FII HTOPFOF3
22.234
0,0965%
FII IFI-D
18.473
2,4692%
FII JS A FIN
251.433
7,3283%
FII KINEAFOF
225.261
3,5619%
FII NAVI TOT
412
0,0673%
FII OURI FOF
30.197
1,6644%
FII RIOB FF
47.126
1,2570%
FII REC FOF
8.290
3,7973%
FII VBI REIT
78.673
0,7656%
FII TEL PROP
10.500
0,2487%
FII VALOR HE
224.152
0,1361%

Resumo
Código do Negociação:
CVBI11
Data de Início:
abril de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
92.061
Patrimônio Líquido:
R$1,04 Bi
Valor de Mercado:
R$1,01 Bi
Valor da Cota:
R$92,00
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
15/07/2024
Último Rendimento:
R$0,8800
Dividend Yield:
0,9460%
D. Y. Anualizado:
10,64%
Volume médio negociado:
36.072
Participação IFIX:
0,765%
  Site do Fundo