PORD11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,07

  1,51%

Valorização Mensal

R$ 8,06

  0,12%

Valorização 12 Meses

R$ 9,16

  -11,90%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,45

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,53

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 355,6 Mi

Valor de Mercado: 300,9 Mi

Total em Ativos

R$ 359,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 4,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,54

 

P/VP

 0,85

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 05/04/2024

Valor em Caixa

R$ 73,9 Mi

  20,77%

Valores a Receber

R$ 7,9 Mi

 

Total Investido

R$ 278,1 Mi

  78,21%

Cotas Emitidas

37.283.750

28/02/2025

Cotistas

39.436

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
231.499.296,07
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
10.286.085,90
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
36.348.796,34
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
278.134.178,31
Total Investido
278.134.178,31
Ativos (R$)
Disponibilidade
2.950,68
Títulos Públicos
71.920.511,35
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.939.126,98
Aplicações Financeiras
73.862.589,01
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
7.887.345,02
Recebíveis
7.887.345,02
Total de Ativos
359.884.112,34
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
3.355.537,50
Taxa de administração a pagar
28.365,89
Taxa de performance a pagar
603.870,26
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
272.242,63
Total de Passivos
4.260.016,28
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
359.884.112,34
Total do Passivo
4.260.016,28
Patrimônio Líquido
355.624.096,06
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

KANASTRA SECURITIZADORA

2
5.717
5,7 K
3.873.783,70
3,9 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA

1
18.000
18,0 K
9.310.686,67
9,3 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA

2
12
12
1.016.198,38
1,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA

2
8.910
8,9 K
8.831.922,49
8,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA

371
17.125
17,1 K
8.774.227,12
8,8 Mi

ORE SECURITIZADORA

30
3.000
3,0 K
1.654.701,54
1,7 Mi

POLO SECURITIZADORA

62
274
274
1.739.308,60
1,7 Mi

POLO SECURITIZADORA

21
41
41
416.098,88
416,1 K

POLO SECURITIZADORA

67
18.500
18,5 K
3.221.977,14
3,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA

2
15.000
15,0 K
14.215.721,95
14,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA

2
3.000
3,0 K
2.391.868,09
2,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA

415
210.506
210,5 K
3.068.755,29
3,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA

445
30.000
30,0 K
10.198.808,57
10,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA

1
15.000
15,0 K
11.287.340,12
11,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA

506
15.032
15,0 K
15.366.410,72
15,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA

350
16.000
16,0 K
4.666.672,69
4,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA

1
15.000
15,0 K
9.726.377,96
9,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA

414
426.105
426,1 K
10.184.384,61
10,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA

416
210.506
210,5 K
3.092.502,94
3,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA

484
11.741
11,7 K
3.977.224,79
4,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
9.905
9,9 K
5.509.063,62
5,5 Mi

VIRGO SEC

2
1.050
1,1 K
1.131.304,14
1,1 Mi

VIRGO SEC

319
17.073
17,1 K
19.164.930,60
19,2 Mi

VIRGO SEC

1
8.400
8,4 K
8.722.224,86
8,7 Mi

VIRGO SEC

1
14.400
14,4 K
14.447.229,43
14,4 Mi

VIRGO SEC

329
9.200
9,2 K
8.265.684,97
8,3 Mi

VIRGO SEC

378
3.451
3,5 K
3.419.034,85
3,4 Mi

VIRGO SEC

314
28.300
28,3 K
23.128.752,47
23,1 Mi

VIRGO SEC

402
28.500
28,5 K
22.525.760,55
22,5 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

LFTT11

 
244.664
244,7 K
2.006.244,80
2,0 Mi

LFTT12

 
1.867
1,9 K
42.399,57
42,4 K

MOEMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
31.000
31,0 K
32.462.117,21
32,5 Mi

OULG11

 
30.518
30,5 K
959.485,92
959,5 K

Informações

Código de Negociação: PORD11
Nome no Pregão: FII POLO CRI
CNPJ: 17.156.502/0001-09
Público Alvo: 39.436 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2012
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,217%
Volume médio negociado: 57.455
Volume negociado: 28.466
Código ISIN: BRPORDCTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0880
Dividend Yield: 1,0918%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 07/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PORD11

12,73%

CRI

Cotas: 37.283.750

Cotistas: 39.436

Último Rendimento

PORD11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,1553%

Cotação Base: R$7,79

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 11/03/2025

Próximo Rendimento

PORD11

R$ 0,0880

D. Yield: 1,0918%

Cotação Base: R$8,06

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 07/04/2025

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor

POLO CAPITAL MANAGEMENT

  (21) 3205-9800

    -    

  www.polocapital.com

Taxa de Administração: 0.9% a.a.

Taxa de Performance: 15.0% do que exceder o Yield diário do IMA-B divulgado pela ANBIMA.

Objetivo

O Polo Crédito Imobiliário FII tem como objetivo proporcionar ao cotista um retorno superior ao benchmark (Composto pelo Yield diário do Índice de Mercado ANBIMA Série B (IMA-B)), investindo em uma carteira de recebíveis imobiliários de risco relativamente baixo. O portfólio do Polo Crédito Imobiliário FII consiste primordialmente em CRIs pulverizados com garantias em imóvel performado, CRIs corporativos com alienação fiduciária de imóvel performado e/ou cessão de recebíveis, além de CRIs lastreados em cessão de rendas de aluguel. Tem como estratégia satélite CRIs pulverizados residencial/comercial performados mezanino e/ou subordinados e FIIs como instrumento de carrego e/ou ganho de capital.

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WHGR11 - FII WHG REAL

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VGIP11 - FII VALORAIP

IRIM11 - FII IRIM

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
100
0,0007%
BPFF11
FII ABSOLUTO
18.679
0,4158%
ITIP11
FII IFI-D
58.800
7,8594%
NAVT11
FII NAVI TOT
23.562
3,8482%
RINV11
FII REAL INV
253.915
7,7424%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PORD11

dezembro de 2012

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

39.436 - Investidores em Geral

R$ 355,6 Mi

R$ 300,9 Mi

R$ 8,07

0,85

07/04/2025

R$ 0,0880

1,0918%

12,73%

28,5 K

R$ 229,7 K

0,217%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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