* Atualizado em 11/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$8,76
0,34%
Valorização Mensal
R$8,82
-0,68%
Valorização 12 Meses
R$9,09
-3,63%
Máxima 52 Semanas
R$9,04
Mínima 52 Semanas
R$7,71
Contábil
Patrimônio Líquido
R$358,1 Mi
Valor de Mercado R$326,6 Mi
Total em Ativos
R$364,8 Mi
Total em Passivos
R$6,7 Mi
Valor Patrimonial
R$9,61
P/VP
0,91
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 05/04/2024
Valor em Caixa
R$ 59,1 Mi
16,53%
Valores a Receber
R$36,8 Mil
Total Investido
R$305,6 Mi
85,34%
Cotas Emitidas
37.283.750
Investidores em Geral
Cotistas
35.173
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")257.668.550,43
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário37.053.908,66
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")10.924.793,02
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 305.647.252,11
- Total Investido 305.647.252,11
- Ativos (R$)
- Disponibilidade4.761,82
- Títulos Públicos57.342.978,28
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa1.851.760,28
- Aplicações Financeiras 59.199.500,38
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber36.838,05
- Recebíveis 36.838,05
- Total de Ativos 364.883.590,54
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir3.318.253,75
- Taxa de administração a pagar32.769,17
- Taxa de performance a pagar308.295,56
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências2.784.300,64
- Outros valores a pagar281.536,78
- Total de Passivos 6.725.155,90
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo364.883.590,54
- Total do Passivo- 6.725.155,90
- Patrimônio Líquido 358.158.434,64
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BRAZILIAN SECURITIES
287
18
176.549,08
KANASTRA SECURITIZADORA
2
5.717
5.544.214,16
OCTANTE SECURITIZADORA
1
18.000
11.475.185,00
OCTANTE SECURITIZADORA
2
12
3.648.152,01
OPEA SECURITIZADORA
371
17.125
12.086.052,99
ORE SECURITIZADORA
30
3.000
2.821.682,85
POLO SECURITIZADORA
62
274
1.864.867,17
POLO SECURITIZADORA
67
18.500
5.931.415,28
POLO SECURITIZADORA
21
41
414.967,39
TRUE SECURITIZADORA
415
210.506
2.905.895,42
TRUE SECURITIZADORA
2
3.000
2.821.682,85
TRUE SECURITIZADORA
506
15.032
14.726.107,14
TRUE SECURITIZADORA
1
15.000
12.661.678,62
TRUE SECURITIZADORA
416
210.506
3.146.228,24
TRUE SECURITIZADORA
323
31.250
2.437.332,46
TRUE SECURITIZADORA
484
11.741
5.540.992,77
TRUE SECURITIZADORA
1
11.000
11.163.363,88
TRUE SECURITIZADORA
394
20.000
2.667.191,88
TRUE SECURITIZADORA
445
30.000
12.040.082,66
TRUE SECURITIZADORA
350
16.000
5.748.456,02
TRUE SECURITIZADORA
1
15.000
12.661.678,62
TRUE SECURITIZADORA
414
426.105
11.557.878,29
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
9.905
9.988.216,91
VIRGO SEC
1
8.400
8.726.582,49
VIRGO SEC
329
9.200
7.927.973,32
VIRGO SEC
314
28.300
23.643.570,51
VIRGO SEC
1
3.600
3.602.135,47
VIRGO SEC
319
17.073
17.724.336,51
VIRGO SEC
402
28.500
24.876.557,15
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
LFTT11
244.664
5.556.319,44
LFTT12
1.867
0,00
MOEMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.000
31.577.324,10
OULG11
30.518
870.678,54
Informações
- Código de Negociação: PORD11
- Nome no Pregão: FII POLO CRI
- CNPJ: 17.156.502/0001-09
- Código ISIN: BRPORDCTF005
- Público Alvo: 35.173 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,225%
- Volume médio negociado: 79.504
- Volume negociado: 56.216
- Data de Início: dezembro de 2012
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,0890
- Dividend Yield: 1,0091%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 06/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
PORD11
12,54%
CRI
Cotas: 37.283.750
Cotistas: 35.173
Último Rendimento
PORD11
R$0,0890
D. Yield: 1,0091%
Cotação Base: R$8,82
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 06/09/2024
Próximo Rendimento
PORD11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor / Consultor
POLO CAPITAL MANAGEMENT
(21) 3205-9800
-
www.polocapital.com
Taxa de Administração: 0.9% a.a.
Taxa de Performance: 15.0% do que exceder o Yield diário do IMA-B divulgado pela ANBIMA.
Objetivo
O Polo Crédito Imobiliário FII tem como objetivo proporcionar ao cotista um retorno superior ao benchmark (Composto pelo Yield diário do Índice de Mercado ANBIMA Série B (IMA-B)), investindo em uma carteira de recebíveis imobiliários de risco relativamente baixo. O portfólio do Polo Crédito Imobiliário FII consiste primordialmente em CRIs pulverizados com garantias em imóvel performado, CRIs corporativos com alienação fiduciária de imóvel performado e/ou cessão de recebíveis, além de CRIs lastreados em cessão de rendas de aluguel. Tem como estratégia satélite CRIs pulverizados residencial/comercial performados mezanino e/ou subordinados e FIIs como instrumento de carrego e/ou ganho de capital.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
PORD11
Data de Início:
dezembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
35.173
Patrimônio Líquido:
R$358,1 Mi
Valor de Mercado:
R$326,6 Mi
Valor da Cota:
R$8,76
P/VP:
0,91
Último Pagamento:
06/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0890
Dividend Yield:
1,0091%
D. Y. Anualizado:
12,54%
Volume médio negociado:
79.504
Participação IFIX:
0,225%