RBRX11

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RBRX11 • RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,83

-0,13%

Valorização Mensal

R$ 7,80

0,38%

Valorização 12 Meses

R$ 9,09

-13,86%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,98

Mínima 52 Semanas

R$ 6,12

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 285,6 Mi

Valor de Mercado: 230,7 Mi

Total em Ativos

R$ 285,9 Mi

Total em Passivos

R$ 288,0 K

Valor Patrimonial

R$ 9,69

P/VP

0,81

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 06/12/2023

Valor em Caixa

R$ 17,5 Mi

6,12%

Valores a Receber

R$ 10,5 Mi

Total Investido

R$ 258,0 Mi

90,32%

Cotas Emitidas

29.468.659

29/08/2025

Cotistas

10.736

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

21.145.412,69

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

21.145.412,69

Ações

5.219.997,42

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

24.483.323,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

178.733.385,36

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

28.404.112,98

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

236.840.818,76

Total Investido

257.986.231,45

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

9.788.131,23

Títulos Privados

1.399.358,99

Fundos de Renda Fixa

6.284.365,34

Aplicações Financeiras

17.471.855,56

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

5.193.190,48

Outros Valores a Receber

5.266.975,17

Recebíveis

10.460.165,65

Total de Ativos

285.918.252,66

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

256.170,58

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

31.849,88

Total de Passivos

288.020,46

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

285.918.252,66

Total do Passivo

288.020,46

Patrimônio Líquido

285.630.232,20

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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POINCARE PARTICIPACOES LTDA

33.009.647

33,0 Mi

27.376.313,00

27,4 Mi

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

8.000

8,0 K

8.183.556,06

8,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

8.854

8,9 K

9.743.845,40

9,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

9.053

9,1 K

7.911.335,76

7,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2.524

2,5 K

2.409.800,36

2,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1.606

1,6 K

1.543.720,80

1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

20.000

20,0 K

19.899.016,05

19,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

7.000

7,0 K

7.000.000,00

7,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

9.726

9,7 K

3.697.180,72

3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

9.417

9,4 K

9.969.378,81

10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2.383

2,4 K

2.290.627,93

2,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

12.773

12,8 K

14.749.730,49

14,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

16.652

16,7 K

17.394.566,14

17,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2.468

2,5 K

2.195.830,46

2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5.000

5,0 K

4.144.700,27

4,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

8.000

8,0 K

8.017.438,84

8,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2.265

2,3 K

2.176.452,65

2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

13.322

13,3 K

3.978.453,21

4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

10.000

10,0 K

10.010.329,73

10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1.860

1,9 K

2.107.727,13

2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

10.000

10,0 K

3.846.609,09

3,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5.250

5,3 K

4.713.217,00

4,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7.500

7,5 K

6.700.336,26

6,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2.250

2,3 K

1.887.362,91

1,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

15.074

15,1 K

14.358.857,99

14,4 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CAPITANIA SHOPPINGS FII

527.780

527,8 K

5.114.188,20

5,1 Mi

KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

78.817

78,8 K

7.171.558,83

7,2 Mi

PATRIA PRIME OFFICES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

72.919

72,9 K

9.844.065,00

9,8 Mi

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF - FII RESPONS LTDA

98,00

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RESPONS LTDA

21.179

21,2 K

3.270.032,95

3,3 Mi

RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RESPONS LTDA

37.150

37,2 K

3.715.000,00

3,7 Mi

TELLUS PROPERTIES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

77.750

77,8 K

6.566.765,00

6,6 Mi

Informações

Código de Negociação: RBRX11

Nome no Pregão: FII RBR MULT

CNPJ: 41.088.458/0001-21

Público Alvo: 10.736 - Investidores em Geral

Data de Início: abril de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: MB

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 61.085

Volume negociado: 41.392

Participação IFIX: 0,171%

Código ISIN: BRRBRXCTF006

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0900

Dividend Yield: 1,1180%

Data Base: 12/09/2025

Data Pagamento: 22/09/2025

Rendimentos - 12,89% D.Y.

D. Y. Anualizado

RBRX11

12,89%

CRI

Cotas: 29.468.659

Cotistas: 10.736

Último Rendimento

RBRX11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,1509%

Cotação Base: R$7,82

Data Base: 14/08/2025

Data Pgto: 22/08/2025

Próximo Rendimento

RBRX11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,1180%

Cotação Base: R$8,05

Data Base: 12/09/2025

Data Pgto: 22/09/2025

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

(11) 4083-9144

ri@rbrasset.com.br

www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: de 1,30% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% > Benchmark

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Ações, Special Situations, Fundos Imobiliários (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.

Portfólio: 1 Imóvel

2T25

Residencial SP

Kalea Jardins

São Paulo, SP

1.843,65m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

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CCME11

FII CANUMA

606.879

2,0594%

CPTS11

FII CAPI SEC

152.273

0,5167%

CXCI11

FII CAIXA CI

300.000

1,0180%

HFOF11

FII HTOPFOF3

491.011

1,6662%

ITRI11

FII ITRI

386.507

1,3116%

JSAF11

FII JS A FIN

1.246.673

4,2305%

MANA11

FII MANATIHF

418.577

1,4204%

NAVT11

FII NAVI TOT

16.188

0,0549%

PMFO11

FII PMFO

132.920

0,4511%

PMIS11

FII PMIS

52.727

0,1789%

RBRF11

FII RBRALPHA

4.796.376

16,2762%

RCFF11

FII RBR FEED

18.878

0,0641%

RFOF11

FII RB CFOF

95.928

0,3255%

RINV11

FII REAL INV

1.099.236

3,7302%

WHGR11

FII WHG REAL

139.632

0,4738%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RBRX11

abril de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

10.736 - Investidores em Geral

R$ 285,6 Mi

R$ 230,7 Mi

R$ 7,83

0,81

22/09/2025

R$ 0,0900

1,1180%

12,89%

41,4 K

R$ 324,1 K

0,171%

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Valorização Mensal

R$ 7,80

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R$ 9,09

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Máxima 52 Semanas

R$ 7,98

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R$ 6,12

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 285,6 Mi

Valor de Mercado: 230,7 Mi

Total em Ativos

R$ 285,9 Mi

Total em Passivos

R$ 288,0 K

Valor Patrimonial

R$ 9,69

P/VP

0,81

Valor em Caixa

R$ 17,5 Mi

6,12%

Valores a Receber

R$ 10,5 Mi

Total Investido

R$ 258,0 Mi

90,32%

Cotas Emitidas

29.468.659

29/08/2025

Cotistas

10.736

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

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Objetivo

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