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Valorização Mensal

R$ 7,88

  2,66%

Valorização 12 Meses

R$ 9,68

  -16,43%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,65

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,48

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 284,9 Mi

Valor de Mercado: 238,4 Mi

Total em Ativos

R$ 285,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 275,9 K

 

Valor Patrimonial

R$ 9,67

 

P/VP

 0,84

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 06/12/2023

Valor em Caixa

R$ 11,8 Mi

  4,13%

Valores a Receber

R$ 6,6 Mi

 

Total Investido

R$ 266,9 Mi

  93,67%

Cotas Emitidas

29.468.659

31/03/2025

Cotistas

12.650

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
21.145.412,69
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
21.145.412,69
Ações
8.280.669,15
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
27.376.313,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
165.060.738,83
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
35.212.087,95
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
9.812.609,23
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
245.742.418,16
Total Investido
266.887.830,85
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
-0,18
Títulos Privados
1.409.353,79
Fundos de Renda Fixa
10.355.682,45
Aplicações Financeiras
11.765.036,06
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
6.539.696,38
Outros Valores a Receber
13.086,29
Recebíveis
6.552.782,67
Total de Ativos
285.205.649,58
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
257.901,69
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
17.961,80
Total de Passivos
275.863,49
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
285.205.649,58
Total do Passivo
275.863,49
Patrimônio Líquido
284.929.786,09
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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POINCARE PARTICIPACOES LTDA

 
33.009.647
33,0 Mi
33.009.647,00
33,0 Mi
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
9.417
9,4 K
9.417.000,00
9,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.700
10,7 K
11.182.197,89
11,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
1.300
1,3 K
650.446,71
650,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
15.972
16,0 K
1.525.344,70
1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
8.000
8,0 K
8.015.126,99
8,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
4.394.849,23
4,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
8.854
8,9 K
9.276.893,29
9,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.000
7,0 K
7.000.000,01
7,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
1.515
1,5 K
1.484.998,80
1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
13.322
13,3 K
13.328.352,40
13,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
21.624
21,6 K
21.515.114,82
21,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
2.524
2,5 K
2.484.316,77
2,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
20.000
20,0 K
19.875.340,16
19,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
2.468
2,5 K
1.990.565,52
2,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
10.000
10,0 K
4.612.527,51
4,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
2.265
2,3 K
2.155.191,68
2,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
9.726
9,7 K
4.486.144,26
4,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
2.383
2,4 K
2.268.101,51
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.606
1,6 K
1.528.577,65
1,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

13
2.250
2,3 K
2.192.226,31
2,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

11
7.500
7,5 K
7.202.572,00
7,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

12
5.250
5,3 K
5.058.970,25
5,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
15.074
15,1 K
14.789.579,93
14,8 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CAPITANIA SHOPPINGS FII

 
527.780
527,8 K
4.744.742,20
4,7 Mi

KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII

 
78.817
78,8 K
7.117.175,10
7,1 Mi

PATRIA PRIME OFFICES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
72.919
72,9 K
9.323.423,34
9,3 Mi

PATRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
26
26
3.066,18
3,1 K

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII

 
20.025
20,0 K
1.710.516,06
1,7 Mi

RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RESPONSABILIDADE LTDA

 
37.150
37,2 K
3.508.439,31
3,5 Mi

TELLUS PROPERTIES FII

 
77.750
77,8 K
6.242.547,50
6,2 Mi

Informações

Código de Negociação: RBRX11
Nome no Pregão: FII RBR MULT
CNPJ: 41.088.458/0001-21
Público Alvo: 12.650 - Investidores em Geral
Data de Início:  abril de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: MB
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,175%
Volume médio negociado: 49.698
Volume negociado: 26.590
Código ISIN: BRRBRXCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0800
Dividend Yield: 1,0038%
Data Base: 14/04/2025
Data Pagamento: 24/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRX11

12,14%

CRI

Cotas: 29.468.659

Cotistas: 12.650

Último Rendimento

RBRX11

R$ 0,0800

D. Yield: 1,0038%

Cotação Base: R$7,97

Data Base: 14/04/2025

Data Pgto: 24/04/2025

Próximo Rendimento

RBRX11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: de 1,30% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% > Benchmark

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Ações, Special Situations, Fundos Imobiliários (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.

Portfólio: 1 Imóvel

4T24

Residencial    SP

Kalea Jardins

São Paulo, SP

1,84m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CCME11
FII CANUMA
606.879
2,0594%
CPFF11
FII CAP REIT
51.387
0,1744%
CPTS11
FII CAPI SEC
273.000
0,9264%
CXCI11
FII CAIXA CI
300.000
1,0180%
HFOF11
FII HTOPFOF3
491.011
1,6662%
ITRI11
FII ITRI
386.507
1,3116%
JSAF11
FII JS A FIN
1.246.673
4,2305%
MANA11
FII MANATIHF
418.577
1,4204%
NAVT11
FII NAVI TOT
16.188
0,0549%
PMFO11
FII PMFO
132.920
0,4511%
PMIS11
FII PMIS
52.727
0,1789%
RBRF11
FII RBRALPHA
4.614.960
15,6606%
RCFF11
FII RBR FEED
9.842
0,0334%
RFOF11
FII RB CFOF
95.928
0,3255%
RINV11
FII REAL INV
699.052
2,3722%
WHGR11
FII WHG REAL
97.000
0,3292%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBRX11

abril de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

12.650 - Investidores em Geral

R$ 284,9 Mi

R$ 238,4 Mi

R$ 8,09

0,84

24/04/2025

R$ 0,0800

1,0038%

12,14%

26,6 K

R$ 215,1 K

0,175%

Site do Fundo
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– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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