NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 95,15
0,27%
Valorização Mensal
R$ 95,00
0,16%
Valorização 12 Meses
R$ 116,24
-18,14%
Máxima 52 Semanas
R$ 115,32
Mínima 52 Semanas
R$ 84,10
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 367,0 Mi
Valor de Mercado: 268,1 Mi
Total em Ativos
R$ 540,0 Mi
Total em Passivos
R$ 173,0 Mi
Valor Patrimonial
R$ 130,27
P/VP
0,73
Valor em Caixa
R$ 75,7 Mi
20,61%
Valores a Receber
R$ 3,3 Mi
Total Investido
R$ 461,1 Mi
125,63%
Cotas Emitidas
2.817.412
28/02/2025
Cotistas
8.884
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
NEWL11
10,68%
Imóveis Logísticos
Cotas: 2.817.412
Cotistas: 8.884
Último Rendimento
NEWL11
R$ 0,9500
D. Yield: 1,0509%
Cotação Base: R$90,40
Data Base: 28/02/2025
Data Pgto: 18/03/2025
Próximo Rendimento
NEWL11
R$ 0,9500
D. Yield: 1,0000%
Cotação Base: R$95,00
Data Base: 31/03/2025
Data Pgto: 14/04/2025
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
NEWPORT REAL ESTATE
contato@newport-realestate.com
www.newport-realestate.com
Taxa de Administração: 0,75% a 0,95% a.a. do Valor de Mercado do Fundo
Taxa de Performance: 20% a.a. do que exceder 5% +IPCA
Objetivo
O Fundo tem como objetivo explorar imóveis logísticos/industriais de alta qualidade para geração de renda através de contratos longos e seguros, buscando entregar um retorno ajustado a risco atrativo.
Portfólio: 3 Imóveis
4T24
Logístico GO
NewPort Log Goiânia
Goiânia, GO
70.318,00m² - Unids.: 4
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
4T24
Logístico RS
NewPort Log Caxias do Sul
Caxias do Sul, RS
40.719,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
4T24
Logístico SP
NewPort Log Sorocaba
Sorocaba, SP
3.520,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NEWL11
setembro de 2019
FII
Imóveis Logísticos
Ativa
Indeterminado
8.884 - Investidores em Geral
R$ 367,0 Mi
R$ 268,1 Mi
R$ 95,15
0,73
14/04/2025
R$ 0,9500
1,0000%
10,68%
1,5 K
R$ 142,5 K