KDOL11 • KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO

KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 93,20

  0,11%

Valorização Mensal

R$ 93,00

  0,22%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 106,23

 

Mínima 52 Semanas

R$ 84,61

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 68,2 Mi

Valor de Mercado: 62,5 Mi

Total em Ativos

R$ 68,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 404,9 K

 

Valor Patrimonial

R$ 101,59

 

P/VP

 0,92

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,4 Mi

  2,07%

Valores a Receber

R$ 10,7 K

 

Total Investido

R$ 67,1 Mi

  98,51%

Cotas Emitidas

670.982

31/07/2025

Cotistas

1.920

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
67.149.580,18
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
67.149.580,18
Total Investido
67.149.580,18
Ativos (R$)
Disponibilidade
20.645,74
Títulos Públicos
1.388.544,49
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
1.409.190,23
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
10.737,87
Recebíveis
10.737,87
Total de Ativos
68.569.508,28
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
301.941,90
Taxa de administração a pagar
61.630,55
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
41.293,17
Total de Passivos
404.865,62
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
68.569.508,28
Total do Passivo
404.865,62
Patrimônio Líquido
68.164.642,66
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: KDOL11
Nome no Pregão: FIAGRO KDOL
CNPJ: 51.641.681/0001-08
Público Alvo: 1.920 - Investidores em Geral
Data de Início:  setembro de 2024
Prazo: Determinado
Duração: 10 anos
Categoria: FIAGRO
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 1.287
Volume negociado: 934
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRKDOLCTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,5000
Dividend Yield: 0,5365%
Data Base: 29/08/2025
Data Pagamento: 11/09/2025

Rendimentos - 4,92% D.Y.

D. Y. Anualizado

KDOL11

4,92%


FIAGRO-FII

Cotas: 670.982

Cotistas: 1.920

Último Rendimento

KDOL11

R$ 0,4500


D. Yield: 0,4839%

Cotação Base: R$93,00

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 13/08/2025

Próximo Rendimento

KDOL11

R$ 0,5000


D. Yield: 0,5365%

Cotação Base: R$93,20

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 11/09/2025


Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em ativos financeiros relacionados à cadeia do agronegócio, em especial, FIDC FIAGRO e CRA. Os ativos alvo do fundo são indexados à variação cambial do dólar norteamericano acrescida de remuneração fixa (cupom).


  Fundos com KDOL11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KDOL11

setembro de 2024

FIAGRO

FIAGRO-FII

Ativa

Determinado

1.920 - Investidores em Geral

R$ 68,2 Mi

R$ 62,5 Mi

R$ 93,20

0,92

11/09/2025

R$ 0,5000

0,5365%

4,92%

934

R$ 87,0 K

Disclaimer

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