* Atualizado em 23/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$7,95
0,89%
Valorização Mensal
R$7,98
-0,38%
Valorização 12 Meses
R$9,38
-15,25%
Máxima 52 Semanas
R$8,81
Mínima 52 Semanas
R$6,58
Contábil
Patrimônio Líquido
R$208,8 Mi
Valor de Mercado R$191,0 Mi
Total em Ativos
R$211,4 Mi
Total em Passivos
R$2,5 Mi
Valor Patrimonial
R$8,69
P/VP
0,91
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 12,5 Mi
6,02%
Valores a Receber
R$2,1 Mi
Total Investido
R$196,7 Mi
94,18%
Cotas Emitidas
24.037.284
Investidores em Geral
Cotistas
29.430
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")120.296.718,36
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios72.140.850,72
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário4.272.652,80
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 196.710.221,88
- Total Investido 196.710.221,88
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa12.577.703,45
- Aplicações Financeiras 12.577.703,45
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber2.123.171,97
- Recebíveis 2.123.171,97
- Total de Ativos 211.411.097,30
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir2.283.541,98
- Taxa de administração a pagar229.817,60
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar25.347,17
- Total de Passivos 2.538.706,75
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo211.411.097,30
- Total do Passivo- 2.538.706,75
- Patrimônio Líquido 208.872.390,55
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.824
3.948.168,24
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
240
240.272,45
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
60
60.092,57
CERES SECURITIZADORA S/A
2
1.162
380.357,09
CERES SECURITIZADORA S/A
1
17.000
17.020.585,39
CERES SECURITIZADORA S/A
1
7.190
7.294.286,28
CERES SECURITIZADORA S/A
2
2.147
856.455,03
CERES SECURITIZADORA S/A
1
2.000
2.002.448,74
CERES SECURITIZADORA S/A
1
19.882
19.902.286,79
CERES SECURITIZADORA S/A
2
20.000
20.027.825,29
CERES SECURITIZADORA S/A
1
6.583
2.122.556,36
CERES SECURITIZADORA S/A
2
4.916
2.909.775,35
CERES SECURITIZADORA S/A
2
1.008
216.399,75
CERES SECURITIZADORA S/A
1
3.367
1.986.031,26
CERES SECURITIZADORA S/A
1
6.620
6.827.645,51
CERES SECURITIZADORA S/A
1
2.355
486.357,93
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
1
779
585.979,53
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
1
5.546
5.591.971,07
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
1
8.000
8.039.572,32
OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
1
2.988
2.978.674,25
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
23.000
22.995.656,54
RBCAPITALRES
1
581
584.073,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
375
377.660,94
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
857
836.640,01
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.468
2.551.860,42
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
7.500
6.622.333,11
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FGAA11
494.520
4.183.639,20
Informações
- Código de Negociação: AAZQ11
- Nome no Pregão: FIAGRO AAZQ
- CNPJ: 44.625.826/0001-11
- Código ISIN: BRAAZQCTF001
- Público Alvo: 29.430 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: Bolsa e MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 101.473
- Volume negociado: 68.561
- Data de Início: dezembro de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,0950
- Dividend Yield: 1,1905%
- Data Base: 31/07/2024
- Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
AAZQ11
15,51%
FIAGRO-FII
Cotas: 24.037.284
Cotistas: 29.430
Último Rendimento
AAZQ11
R$0,0950
D. Yield: 1,1905%
Cotação Base: R$7,98
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
AAZQ11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor / Consultor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS
(11) 3526-2250
faleconosco@azquest.com.br
www.azquest.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% do CDI
Objetivo
Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.
Fundos Relacionados
Fundos com AAZQ11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
AAZQ11
Data de Início:
dezembro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
29.430
Patrimônio Líquido:
R$208,8 Mi
Valor de Mercado:
R$191,0 Mi
Valor da Cota:
R$7,95
P/VP:
0,91
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,0950
Dividend Yield:
1,1905%
D. Y. Anualizado:
15,51%
Volume médio negociado:
101.473
Participação IFIX:
0,000%