FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX MALLS

Cotação

Último Fechamento

R$ 100,00

  7,53%

Valorização Mensal

R$ 96,99

  3,10%

Valorização 12 Meses

R$ 100,50

  -0,50%

Máxima 52 Semanas

R$ 111,56

 

Mínima 52 Semanas

R$ 89,02

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 217,3 Mi

Valor de Mercado: 223,4 Mi

Total em Ativos

R$ 216,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ -668,4 K

 

Valor Patrimonial

R$ 97,28

 

P/VP

 1,03

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,8 Mi

  0,82%

Valores a Receber

R$ -14,3 K

 

Total Investido

R$ 214,9 Mi

  98,88%

Cotas Emitidas

2.233.749

30/09/2024

Cotistas

468

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
146.872.756,32
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
146.872.756,32
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
68.000.000,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
68.000.000,00
Total Investido
214.872.756,32
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.777.935,59
Aplicações Financeiras
1.777.935,59
Contas a Receber por Aluguéis
-455.935,72
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
441.661,71
Recebíveis
-14.274,01
Total de Ativos
216.636.417,90
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
47.967,12
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
-716.359,12
Total de Passivos
-668.392,00
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
216.636.417,90
Total do Passivo
-668.392,00
Patrimônio Líquido
217.304.809,90
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: APXM11
Nome no Pregão: FII APEX MS
CNPJ: 43.010.485/0001-07
Público Alvo: 468 - Investidores Profissionais
Data de Início:  novembro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 183
Volume negociado: 1.258
Código ISIN: BRAPXMCTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,4885
Dividend Yield: 0,5038%
Data Base: 18/09/2024
Data Pagamento: 25/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

APXM11

6,94%


Imóveis Shoppings

Cotas: 2.233.749

Cotistas: 468

Último Rendimento

APXM11

R$ 0,4885


D. Yield: 0,5038%

Cotação Base: R$96,97

Data Base: 18/09/2024

Data Pgto: 25/09/2024

Próximo Rendimento

APXM11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

APEX PARTNERS

  (27) 3024-9999

  faleconosco@apexpartners.com.br

  www.apexpartners.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, em imóveis prontos, terrenos ou imóveis em construção, destinados à exploração de atividades comerciais, especialmente, mas não se limitando, a shopping centers (“Imóveis Alvo”) e, complementarmente, em direitos reais sobre Imóveis Alvo, que sejam geradores de renda.


Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Shopping    ES

Shopping Vitória

Vitória, ES

87.829,53m²  -  Unids.: 1

Vacância: 10,24%

Inadimplência: 0,63%


Relacionados

  Fundos com APXM11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII CPSH
28
0,0000%
FII SUNOFOFI
35.926
1,2695%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

APXM11

novembro de 2022

FII

Imóveis Shoppings

Ativa

Indeterminado

468 - Investidores Profissionais

R$ 217,3 Mi

R$ 223,4 Mi

R$ 100,00

1,03

25/09/2024

R$ 0,4885

0,5038%

6,94%

1,3 K

R$ 125,8 K

Site do Fundo
"Documentação CVM"

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Copyright © 2021 ⇨ 2024 ─ Todos os direitos reservados.