AZIN11 • AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE
AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Cotação
Último Fechamento
R$ 98,60
0,75%
Valorização Mensal
R$ 96,49
2,19%
Valorização 12 Meses
R$ 102,30
-3,62%
Máxima 52 Semanas
R$ 98,60
Mínima 52 Semanas
R$ 72,12
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 243,8 Mi
Valor de Mercado: 241,7 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 99,46
P/VP
0,99
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
2.451.563
31/05/2025
Cotistas
4.056
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
AZIN11
16,72%
FIP-IE
Cotas: 2.451.563
Cotistas: 4.056
Último Rendimento
AZIN11
R$ 1,5000
D. Yield: 1,5536%
Cotação Base: R$96,55
Data Base: 13/06/2025
Data Pgto: 23/06/2025
Próximo Rendimento
AZIN11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
AZ QUEST AGRO
(11) 3526-2250
faleconosco@azquest.com.br
www.azquest.com.br
Taxa de Administração e Custódia: 1,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% do que exceder a taxa DI
Objetivo
Estratégia focada em transações de projetos com métricas de retorno x riscos balanceadas, sendo todos investimentos distriuídos pelo fundo com isenção de impostos, de acordo com a legislação aplicável.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
AZIN11
outubro de 2023
FIP
FIP-IE
Ativa
Indeterminado
4.056 - Investidores Qualificados
R$ 243,8 Mi
R$ 241,7 Mi
R$ 98,60
0,99
23/06/2025
R$ 1,5000
1,5536%
16,72%
4,2 K
R$ 412,2 K
