* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Cotação
Último Fechamento

R$102,44

  -0,01%
Valorização Mensal

R$102,31

  0,13%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$108,73

Mínima 52 Semanas

R$89,18


Informações
  • Código de Negociação: AZIN11
  • Nome no Pregão: AZQ INFRA II
  • CNPJ: 51.484.496/0001-57
  • Código ISIN: BRAZINCTF019
  • Público Alvo: 4.412 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIP
  • Classificação: FIP-IE
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: FIP
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 3.271
  • Volume negociado: 2.127
  • Data de Início: outubro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,2500
  • Dividend Yield: 1,2201%
  • Data Base: 11/07/2024
  • Data Pagamento: 19/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

AZIN11

9,57%


FIP-IE

Cotas: 2.451.563

Cotistas: 4.412

Último Rendimento

AZIN11

R$1,0000


D. Yield: 0,9857%

Cotação Base: R$101,45

Data Base: 14/06/2024

Data Pgto: 21/06/2024

Próximo Rendimento

AZIN11

R$1,2500


D. Yield: 1,2201%
Cotação Base: R$102,45
Data Base: 11/07/2024
Data Pgto: 19/07/2024

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS

  (11) 3526-2250

  faleconosco@azquest.com.br

  www.azquest.com.br

Taxa de Administração e Custódia: 1,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder a taxa DI

Objetivo

Estratégia focada em transações de projetos com métricas de retorno x riscos balanceadas, sendo todos investimentos distriuídos pelo fundo com isenção de impostos, de acordo com a legislação aplicável.

Fundos Relacionados

Resumo
Código do Negociação:
AZIN11
Data de Início:
outubro de 2023
Categoria:
FIP
Classificação:
FIP-IE
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
4.412
Valor da Cota:
R$102,44
P/VP:
 1,04
Último Pagamento:
19/07/2024
Último Rendimento:
R$1,2500
Dividend Yield:
1,2201%
D. Y. Anualizado:
9,57%
Volume médio negociado:
3.271
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