XP INFRA FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
Cotação
Último Fechamento
R$ 56,81
4,51%
Valorização Mensal
R$ 63,19
-10,10%
Valorização 12 Meses
R$ 80,65
-29,56%
Máxima 52 Semanas
R$ 78,11
Mínima 52 Semanas
R$ 54,54
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,2 Bi
Valor de Mercado: 781,4 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 83,63
P/VP
0,68
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
13.754.646
31/10/2024
Cotistas
12.445
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
XPIE11
16,60%
FIP-IE
Cotas: 13.754.646
Cotistas: 12.445
Último Rendimento
XPIE11
R$ 1,0000
D. Yield: 1,1957%
Cotação Base: R$83,63
Data Base: 29/11/2024
Data Pgto: 09/12/2024
Próximo Rendimento
XPIE11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance: 20% acima do hurdle de IPCA + 7,00% a.a.
Objetivo
O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus cotistas rendimentos através de dividendos pagos pelos seus ativos e de recursos provenientes de instrumentos de dívida. Entregar ao cotista retorno líquido superior a IPCA + 7,0% por meio de distribuições periódicas de dividendos e por meio de recursos provenientes de instrumentos de dívida.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
XPIE11
abril de 2019
FIP
FIP-IE
Ativa
Indeterminado
12.445 - Investidores Qualificados
R$ 1,2 Bi
R$ 781,4 Mi
R$ 56,81
0,68
09/12/2024
R$ 1,0000
1,1957%
16,60%
67,0 K
R$ 3,8 Mi