* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP INFRA FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

Cotação
Último Fechamento

R$78,58

  0,05%
Valorização Mensal

R$78,77

  -0,24%
Valorização 12 Meses

R$79,01

  -0,54%
Máxima 52 Semanas

R$83,79

Mínima 52 Semanas

R$66,30


Informações
  • Código de Negociação: XPIE11
  • Nome no Pregão: FIP XP INFRA
  • CNPJ: 30.317.464/0001-97
  • Código ISIN: BRXPIECTF003
  • Público Alvo: 13.027 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIP
  • Classificação: FIP-IE
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: FIP
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 21.759
  • Volume negociado: 16.006
  • Data de Início: abril de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,2695%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 08/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPIE11

13,46%


FIP-IE

Cotas: 13.755.000

Cotistas: 13.027

Último Rendimento

XPIE11

R$1,0000


D. Yield: 1,2695%

Cotação Base: R$78,77

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 08/07/2024

Próximo Rendimento

XPIE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% acima do hurdle de IPCA + 7,00% a.a.

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus cotistas rendimentos através de dividendos pagos pelos seus ativos e de recursos provenientes de instrumentos de dívida. Entregar ao cotista retorno líquido superior a IPCA + 7,0% por meio de distribuições periódicas de dividendos e por meio de recursos provenientes de instrumentos de dívida.

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Logotipo FII

Resumo
Código do Negociação:
XPIE11
Data de Início:
abril de 2019
Categoria:
FIP
Classificação:
FIP-IE
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
13.027
Valor da Cota:
R$78,58
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
08/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,2695%
D. Y. Anualizado:
13,46%
Volume médio negociado:
21.759
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