* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Cotação
Último Fechamento

R$102,90

  1,38%
Valorização Mensal

R$102,22

  0,67%
Valorização 12 Meses

R$98,78

  4,17%
Máxima 52 Semanas

R$105,00

Mínima 52 Semanas

R$88,83


Informações
  • Código de Negociação: KNOX11
  • Nome no Pregão: FIP IE KNOX
  • CNPJ: 36.642.570/0001-22
  • Código ISIN: BRKNOXCTF003
  • Público Alvo: 0 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: novembro de 2030
  • Categoria: FIP
  • Classificação: FIP-IE
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: FIP
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 7.035
  • Volume negociado: 810
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: R$1,0914
  • Data Base: 23/11/2021
  • Data Pagamento: 30/11/2021
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$5,3800
  • Dividend Yield: 5,0290%
  • Data Base: 23/05/2024
  • Data Pagamento: 31/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNOX11

10,03%


FIP-IE

Cotas: 10.000.000

Cotistas: 0

Último Rendimento

KNOX11

R$5,3800


D. Yield: 5,0290%

Cotação Base: R$106,98

Data Base: 23/05/2024

Data Pgto: 31/05/2024

Próximo Rendimento

KNOX11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo é uma comunhão de recursos cujo objetivo é proporcionar aos Cotistas a valorização e retorno de investimento a médio e longo prazo, exclusivamente por meio da aquisição de Valores Mobiliários, e Ativos Financeiros. Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF.

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Logotipo FII

Resumo
Código do Negociação:
KNOX11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FIP
Classificação:
FIP-IE
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
0
Valor da Cota:
R$102,90
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
31/05/2024
Último Rendimento:
R$5,3800
Dividend Yield:
5,0290%
D. Y. Anualizado:
10,03%
Volume médio negociado:
7.035
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