KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Cotação
Último Fechamento
R$ 103,52
-0,81%
Valorização Mensal
R$ 103,50
0,02%
Valorização 12 Meses
R$ 101,60
1,89%
Máxima 52 Semanas
R$ 106,01
Mínima 52 Semanas
R$ 90,38
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,0 Bi
Valor de Mercado: 1,0 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 103,54
P/VP
1,00
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
10.000.000
28/03/2024
Cotistas
Valor não Informado
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KNOX11
10,03%
FIP-IE
Cotas: 10.000.000
Cotistas:
Último Rendimento
KNOX11
R$ 5,3800
D. Yield: 5,0290%
Cotação Base: R$106,98
Data Base: 23/05/2024
Data Pgto: 31/05/2024
Próximo Rendimento
KNOX11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
-
www.btginvest.com
Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo é uma comunhão de recursos cujo objetivo é proporcionar aos Cotistas a valorização e retorno de investimento a médio e longo prazo, exclusivamente por meio da aquisição de Valores Mobiliários, e Ativos Financeiros. Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
KNOX11
dezembro de 2020
FIP
FIP-IE
Ativa
Determinado
- Investidores Qualificados
R$ 1,0 Bi
R$ 1,0 Bi
R$ 103,52
1,00
31/05/2024
R$ 5,3800
5,0290%
10,03%
3,0 K
R$ 313,8 K