BDIF11 • BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIC FDO INC IE RF CP
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 76,02
-0,83%
Valorização Mensal
R$ 75,50
0,69%
Valorização 12 Meses
R$ 89,30
-14,87%
Máxima 52 Semanas
R$ 78,23
Mínima 52 Semanas
R$ 62,66
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,5 Bi
Valor de Mercado: 1,4 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 82,80
P/VP
0,92
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
18.338.117
31/05/2025
Cotistas
34.246
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BDIF11
12,54%
FI-INFRA
Cotas: 18.338.117
Cotistas: 34.246
Último Rendimento
BDIF11
R$ 0,9000
D. Yield: 1,1719%
Cotação Base: R$76,80
Data Base: 13/06/2025
Data Pgto: 23/06/2025
Próximo Rendimento
BDIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
(11) 2526-9958
sac@btgpactual.com
https://www.btgpactual.com/asset-management
Taxa de Administração: 0,75% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IMA-B + 2.0%
Benchmark: IMA-B + 2,00% a.a.
Objetivo
Um Fundo que busca a valorização das suas cotas por meio de investimentos em instrumentos de dívida voltados para o setor de infraestrutura, preponderantemente em Debêntures Incentivadas. Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
BDIF11
abril de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
34.246 - Investidores em Geral
R$ 1,5 Bi
R$ 1,4 Bi
R$ 76,02
0,92
23/06/2025
R$ 0,9000
1,1719%
12,54%
21,0 K
R$ 1,6 Mi
