BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 72,62
5,23%
Valorização Mensal
R$ 75,07
-3,26%
Valorização 12 Meses
R$ 87,60
-17,10%
Máxima 52 Semanas
R$ 85,63
Mínima 52 Semanas
R$ 68,47
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,5 Bi
Valor de Mercado: 1,3 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 85,18
P/VP
0,85
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
18.338.117
29/11/2024
Cotistas
36.427
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BDIF11
11,21%
FI-INFRA
Cotas: 18.338.117
Cotistas: 36.427
Último Rendimento
BDIF11
R$ 1,0000
D. Yield: 1,1594%
Cotação Base: R$86,25
Data Base: 08/11/2024
Data Pgto: 25/11/2024
Próximo Rendimento
BDIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
-
www.btginvest.com
Taxa de Administração: 0,75% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IMA-B + 2.0%
Benchmark: IMA-B + 2,00% a.a.
Objetivo
Um Fundo que busca a valorização das suas cotas por meio de investimentos em instrumentos de dívida voltados para o setor de infraestrutura, preponderantemente em Debêntures Incentivadas. Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
BDIF11
abril de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
36.427 - Investidores em Geral
R$ 1,5 Bi
R$ 1,3 Bi
R$ 72,62
0,85
25/11/2024
R$ 1,0000
1,1594%
11,21%
57,1 K
R$ 4,1 Mi