JIVEMAUÁ BOSSANOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 90,00
11,11%
Valorização Mensal
R$ 100,00
-10,00%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 102,01
Mínima 52 Semanas
R$ 81,20
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 459,0 Mi
Valor de Mercado: 393,8 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 100,86
P/VP
0,89
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
4.375.000
29/11/2024
Cotistas
11.562
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
JMBI11
2,95%
FI-INFRA
Cotas: 4.375.000
Cotistas: 11.562
Último Rendimento
JMBI11
R$ 1,0000
D. Yield: 0,9819%
Cotação Base: R$101,84
Data Base: 29/11/2024
Data Pgto: 11/12/2024
Próximo Rendimento
JMBI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor
JIVE ASSET MANAGEMENT
(11) 3500-5055
ir@jiveinvestments.com
www.jiveinvestments.com
Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe
Taxa de Gestão: 1,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe
Objetivo
O Fundo tem por objetivo obter ganhos, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente, em cotas de emissão de classe do Jivemauá Bossanova Fundo de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
JMBI11
setembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
11.562 - Investidores em Geral
R$ 459,0 Mi
R$ 393,8 Mi
R$ 90,00
0,89
11/12/2024
R$ 1,0000
0,9819%
2,95%
11,1 K
R$ 998,2 K