JMBI11 • JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC FI-INFRA RENDA FIXA
JIVEMAUÁ BOSSANOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 85,52
-0,56%
Valorização Mensal
R$ 87,00
-1,70%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 94,57
Mínima 52 Semanas
R$ 64,73
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 440,0 Mi
Valor de Mercado: 374,2 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 100,64
P/VP
0,85
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
4.375.000
31/05/2025
Cotistas
11.232
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
JMBI11
10,36%
FI-INFRA
Cotas: 4.375.000
Cotistas: 11.232
Último Rendimento
JMBI11
R$ 1,1400
D. Yield: 1,3103%
Cotação Base: R$87,00
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 11/06/2025
Próximo Rendimento
JMBI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor
JIVE ASSET MANAGEMENT
(11) 3500-5055
ir@jiveinvestments.com
www.jiveinvestments.com
Taxa de Administração: 1,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe
Taxa de Performance: 20,0% do que exceder IMA-B
Objetivo
Fundo de infraestrutura listado na B3 com foco em originação proprietária de debêntures incentivadas em diversos subsetores de infraestrutura. Tributação: Isento (dividendo e ganho de capital para pessoas físicas)
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
JMBI11
setembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
11.232 - Investidores em Geral
R$ 440,0 Mi
R$ 374,2 Mi
R$ 85,52
0,85
11/06/2025
R$ 1,1400
1,3103%
10,36%
10,5 K
R$ 900,8 K
