JMBI11 • JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC FI-INFRA RENDA FIXA
JIVEMAUÁ BOSSANOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resumo Analítico
Fundo de infraestrutura listado na B3, especializado na criação e gestão de debêntures incentivadas em diferentes áreas do setor.
Cotação
Último Fechamento
R$ 84,85
1,89%
Valorização Mensal
R$ 82,23
3,19%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 84,98
Mínima 52 Semanas
R$ 59,45
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 441,7 Mi
Valor de Mercado: 371,2 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 100,97
P/VP
0,84
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 448,3 Mi
101,50%
Cotas Emitidas
4.375.000
Inv. em Geral
Cotistas
10.664
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 15,85% D.Y.
D. Y. Anualizado
JMBI11
15,85%
FI-INFRA
Cotas: 4.375.000
Cotistas: 10.664
Último Rendimento
JMBI11
R$ 1,1500
D. Yield: 1,3985%
Cotação Base: R$82,23
Dt. Base: 28/11/2025
Dt. Pgto: 10/12/2025
Próximo Rendimento
JMBI11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor
JIVE ASSET MANAGEMENT
(11) 3500-5055
ir@jiveinvestments.com
www.jiveinvestments.com
Taxa de Administração: 1,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe
Taxa de Performance: 20,0% do que exceder IMA-B
Objetivo
Fundo de infraestrutura listado na B3 com foco em originação proprietária de debêntures incentivadas em diversos subsetores de infraestrutura. Tributação: Isento (dividendo e ganho de capital para pessoas físicas)
Análise Completa
Seu objetivo é proporcionar rentabilidade de longo prazo com isenção de imposto de renda para pessoas físicas, combinando solidez, previsibilidade e impacto positivo no desenvolvimento do país.
Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
JMBI11
setembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
10.664 - Inv. em Geral
R$ 441,7 Mi
R$ 371,2 Mi
R$ 84,85
0,84
10/12/2025
R$ 1,1500
1,3985%
15,85%
12,6 K
R$ 1,1 Mi
