JMBI11 • JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC FI-INFRA RENDA FIXA
JIVEMAUÁ BOSSANOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 86,58
0,57%
Valorização Mensal
R$ 85,66
1,07%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 91,96
Mínima 52 Semanas
R$ 62,94
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 439,0 Mi
Valor de Mercado: 378,8 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 100,35
P/VP
0,86
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
4.375.000
31/07/2025
Cotistas
10.885
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,48% D.Y.
D. Y. Anualizado
JMBI11
14,48%
FI-INFRA
Cotas: 4.375.000
Cotistas: 10.885
Último Rendimento
JMBI11
R$ 1,2800
D. Yield: 1,4943%
Cotação Base: R$85,66
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 12/08/2025
Próximo Rendimento
JMBI11
R$ 1,1600
D. Yield: 1,3398%
Cotação Base: R$86,58
Data Base: 29/08/2025
Data Pgto: 10/09/2025
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor
JIVE ASSET MANAGEMENT
(11) 3500-5055
ir@jiveinvestments.com
www.jiveinvestments.com
Taxa de Administração: 1,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe
Taxa de Performance: 20,0% do que exceder IMA-B
Objetivo
Fundo de infraestrutura listado na B3 com foco em originação proprietária de debêntures incentivadas em diversos subsetores de infraestrutura. Tributação: Isento (dividendo e ganho de capital para pessoas físicas)
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
JMBI11
setembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
10.885 - Investidores em Geral
R$ 439,0 Mi
R$ 378,8 Mi
R$ 86,58
0,86
10/09/2025
R$ 1,1600
1,3398%
14,48%
17,1 K
R$ 1,5 Mi
