* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RIO BRAVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Cotação
Último Fechamento

R$97,39

  0,30%
Valorização Mensal

R$97,15

  0,25%
Valorização 12 Meses

R$93,98

  3,63%
Máxima 52 Semanas

R$98,82

Mínima 52 Semanas

R$82,51


Informações
  • Código de Negociação: RBIF11
  • Nome no Pregão: FIC FI RB ES
  • CNPJ: 38.314.962/0001-98
  • Código ISIN: BRRBIFCTF002
  • Público Alvo: 1.040 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FI-INFRA
  • Classificação: FI-INFRA
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda Fixa
  • Segmento: Crédito Privado
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.648
  • Volume negociado: 2.615
  • Data de Início: junho de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,4000
  • Dividend Yield: 1,4675%
  • Data Base: 06/05/2024
  • Data Pagamento: 21/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBIF11

10,40%


FI-INFRA

Cotas: 627.605

Cotistas: 1.040

Último Rendimento

RBIF11

R$1,4000


D. Yield: 1,4675%

Cotação Base: R$95,40

Data Base: 06/05/2024

Data Pgto: 21/05/2024

Próximo Rendimento

RBIF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração e Custódia: 0,05% a.a.

Taxa de Gestão: 0,80% a.a.

Objetivo

Investir preponderantemente em cotas de FI Infra, que investirão preferencialmente em debêntures de infraestrutura e ativos incentivados que se enquadrem na Lei nº 12.431/11, ativos com classificação de risco por uma agência classificadora de risco especializada e processo de integração de questões IS e de ESG com a análise fundamentalista de crédito. Isenção de tributação nos rendimentos e no ganho de capital na venda da cota.

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Logotipo FII

Resumo
Código do Negociação:
RBIF11
Data de Início:
junho de 2022
Categoria:
FI-INFRA
Classificação:
FI-INFRA
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.040
Valor da Cota:
R$97,39
P/VP:
 1,03
Último Pagamento:
21/05/2024
Último Rendimento:
R$1,4000
Dividend Yield:
1,4675%
D. Y. Anualizado:
10,40%
Volume médio negociado:
2.648
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