RIO BRAVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 85,71
-1,66%
Valorização Mensal
R$ 90,29
-5,07%
Valorização 12 Meses
R$ 99,34
-13,72%
Máxima 52 Semanas
R$ 101,00
Mínima 52 Semanas
R$ 83,64
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 81,8 Mi
Valor de Mercado: 74,4 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 93,64
P/VP
0,92
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
867.844
30/08/2024
Cotistas
1.681
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RBIF11
12,45%
FI-INFRA
Cotas: 867.844
Cotistas: 1.681
Último Rendimento
RBIF11
R$ 0,9500
D. Yield: 1,0522%
Cotação Base: R$90,29
Data Base: 01/10/2024
Data Pgto: 21/10/2024
Próximo Rendimento
RBIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS
(11) 3509-6500
ri@riobravo.com.br
www.riobravo.com.br
Taxa de Administração e Custódia: 0,05% a.a.
Taxa de Gestão: 0,80% a.a.
Objetivo
Investir preponderantemente em cotas de FI Infra, que investirão preferencialmente em debêntures de infraestrutura e ativos incentivados que se enquadrem na Lei nº 12.431/11, ativos com classificação de risco por uma agência classificadora de risco especializada e processo de integração de questões IS e de ESG com a análise fundamentalista de crédito. Isenção de tributação nos rendimentos e no ganho de capital na venda da cota.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RBIF11
junho de 2022
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
1.681 - Investidores em Geral
R$ 81,8 Mi
R$ 74,4 Mi
R$ 85,71
0,92
21/10/2024
R$ 0,9500
1,0522%
12,45%
1,9 K
R$ 162,6 K