VANG11 • ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA
ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVEST. EM COTAS DE FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP. LTDA.
Cotação
Último Fechamento
R$ 100,00
1,01%
Valorização Mensal
R$ 100,00
Valorização 12 Meses
R$ 100,85
-0,84%
Máxima 52 Semanas
R$ 99,28
Mínima 52 Semanas
R$ 90,72
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 49,9 Mi
Valor de Mercado: 50,0 Mi
Total em Ativos
R$ 50,4 Mi
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 99,72
P/VP
1,00
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
500.000
31/07/2025
Cotistas
1
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,01% D.Y.
D. Y. Anualizado
VANG11
12,01%
FI-INFRA
Cotas: 500.000
Cotistas: 1
Último Rendimento
VANG11
R$ 1,0000
D. Yield: 1,0000%
Cotação Base: R$100,00
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 07/08/2025
Próximo Rendimento
VANG11
R$ 1,0000
D. Yield: 1,0000%
Cotação Base: R$100,00
Data Base: 29/08/2025
Data Pgto: 05/09/2025
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
ICATU VANGUARDA
(21) 3824-7107
ri@icatuvanguarda.com.br
www.icatuvanguarda.com.br
Taxa de Administração: 0,03% a.a.
Taxa de Gestão: 0,95% a.a.
Objetivo
O Fundo é um Total Return de renda fixa com lastro em Debêntures Incentivadas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VANG11
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
1 - -
R$ 49,9 Mi
R$ 50,0 Mi
R$ 100,00
1,00
05/09/2025
R$ 1,0000
1,0000%
12,01%
0
R$ 0
