NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,89
3,61%
Valorização Mensal
R$ 9,97
-10,83%
Valorização 12 Meses
R$ 9,08
-2,09%
Máxima 52 Semanas
R$ 9,99
Mínima 52 Semanas
R$ 7,78
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 45,5 Mi
Valor de Mercado: 41,5 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 9,74
P/VP
0,91
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
4.667.034
29/11/2024
Cotistas
4.174
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
OGIN11
15,76%
FI-INFRA
Cotas: 4.667.034
Cotistas: 4.174
Último Rendimento
OGIN11
R$ 0,1300
D. Yield: 1,3252%
Cotação Base: R$9,81
Data Base: 29/11/2024
Data Pgto: 06/12/2024
Próximo Rendimento
OGIN11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
NIKOS GESTÃO
relacionamento@nikosgestao.com.br
www.nikos.com.br
Taxa de Administração: 0,05% a.a.
Taxa de Gestão: 1,05% a.a.
Objetivo
O Nikos Infra é um fundo de renda fixa que investe seus recursos, preponderantemente, em debêntures do setor de infraestrutura.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
OGIN11
outubro de 2022
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
4.174 - Investidores em Geral
R$ 45,5 Mi
R$ 41,5 Mi
R$ 8,89
0,91
06/12/2024
R$ 0,1300
1,3252%
15,76%
22,2 K
R$ 197,3 K