NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,00
1,01%
Valorização Mensal
R$ 7,00
Valorização 12 Meses
R$ 9,80
-28,57%
Máxima 52 Semanas
R$ 9,79
Mínima 52 Semanas
R$ 6,53
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 43,7 Mi
Valor de Mercado: 32,7 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 9,36
P/VP
0,75
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
4.667.034
28/02/2025
Cotistas
4.310
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
OGIN11
12,43%
FI-INFRA
Cotas: 4.667.034
Cotistas: 4.310
Último Rendimento
OGIN11
R$ 0,0800
D. Yield: 0,9512%
Cotação Base: R$8,41
Data Base: 31/01/2025
Data Pgto: 07/02/2025
Próximo Rendimento
OGIN11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
NIKOS GESTÃO
relacionamento@nikosgestao.com.br
www.nikos.com.br
Taxa de Administração: 0,05% a.a.
Taxa de Gestão: 1,05% a.a.
Objetivo
O Nikos Infra é um fundo de renda fixa que investe seus recursos, preponderantemente, em debêntures do setor de infraestrutura.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
OGIN11
outubro de 2022
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
4.310 - Investidores em Geral
R$ 43,7 Mi
R$ 32,7 Mi
R$ 7,00
0,75
07/02/2025
R$ 0,0800
0,9512%
12,43%
4,1 K
R$ 28,4 K