DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 95,85
-0,51%
Valorização Mensal
R$ 100,48
-4,61%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 116,00
Mínima 52 Semanas
R$ 90,39
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 24,7 Mi
Valor de Mercado: 24,5 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 97,00
P/VP
0,99
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
255.898
29/11/2024
Cotistas
211
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
INFB11
3,04%
FI-INFRA
Cotas: 255.898
Cotistas: 211
Último Rendimento
INFB11
R$ 1,0000
D. Yield: 1,0131%
Cotação Base: R$98,71
Data Base: 06/12/2024
Data Pgto: 13/12/2024
Próximo Rendimento
INFB11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
DRYS CAPITAL
(11) 3049-3300
dpo@dryscapital.com.br
www.dryscapital.com.br
Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe
Taxa de Gestão: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe
Objetivo
O Drýs Infra é um fundo de renda fixa focado em debêntures de infraestrutura, acessível a investidores em geral. OFundo tem como meta um retorno de 2%a.a. acima do IMA-B5, com o benefício de isenção de Imposto de Renda para rendimentos e ganho de capital de pessoas físicas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
INFB11
setembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
211 - Investidores em Geral
R$ 24,7 Mi
R$ 24,5 Mi
R$ 95,85
0,99
13/12/2024
R$ 1,0000
1,0131%
3,04%
1,1 K
R$ 101,1 K