INFB11 • DRYS FDO INV EM COTAS DE FDO INC DE INV INFRA RF
DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 101,48
0,48%
Valorização Mensal
R$ 101,49
-0,01%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 113,61
Mínima 52 Semanas
R$ 78,55
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 24,9 Mi
Valor de Mercado: 26,0 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 98,46
P/VP
1,03
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
255.898
31/05/2025
Cotistas
214
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
INFB11
5,11%
FI-INFRA
Cotas: 255.898
Cotistas: 214
Último Rendimento
INFB11
R$ 1,0000
D. Yield: 0,9853%
Cotação Base: R$101,49
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 13/06/2025
Próximo Rendimento
INFB11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
DRYS CAPITAL
(11) 3049-3300
dpo@dryscapital.com.br
www.dryscapital.com.br
Taxa de Global: 1,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe
Objetivo
O Drýs Infra é um fundo de renda fixa focado em debêntures de infraestrutura, acessível a investidores em geral. O Fundo tem como meta um retorno de 2%a.a. acima do IMA-B5, com o benefício de isenção de Imposto de Renda para rendimentos e ganho de capital de pessoas físicas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
INFB11
setembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
214 - Investidores em Geral
R$ 24,9 Mi
R$ 26,0 Mi
R$ 101,48
1,03
13/06/2025
R$ 1,0000
0,9853%
5,11%
70
R$ 7,1 K
