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BINC11 • BRADESCO FIC DE FI FIN RF INV IE CDI RF CP

BRADESCO FUNDO DE INVEST. EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA. CDI CRÉDITO PRIVADO - RESP. LTDA.

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Patrimônio Líquido

R$ 488,0 Mi

Valor de Mercado: 465,9 Mi

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Valores a Receber

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Total Investido

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Cotas Emitidas

4.741.286

31/07/2025

Cotistas

6.812

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

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Imóveis para Renda em Construção

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Imóveis para Venda Acabados

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Imóveis

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Recebíveis

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Patrimônio Líquido

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Cotas

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Série

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Informações

Código de Negociação: BINC11

Nome no Pregão: FI BRAD BINC

CNPJ: 55.239.865/0001-05

Público Alvo: 6.812 - Investidores em Geral

Data de Início: outubro de 2024

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FI-INFRA

Classificação: FI-INFRA

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Renda Fixa

Segmento: Crédito Livre

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 7.427

Volume negociado: 8.696

Participação IFIX:

Código ISIN: BRBINCCTF008

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,5000

Dividend Yield: 1,5264%

Data Base: 29/08/2025

Data Pagamento: 05/09/2025

Rendimentos - 12,74% D.Y.

D. Y. Anualizado

BINC11

12,74%

FI-INFRA

Cotas: 4.741.286

Cotistas: 6.812

Último Rendimento

BINC11

R$ 1,3800

D. Yield: 1,4640%

Cotação Base: R$94,26

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 07/08/2025

Próximo Rendimento

BINC11

R$ 1,5000

D. Yield: 1,5264%

Cotação Base: R$98,27

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 05/09/2025

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

(11) 3684-4522

admbrad@bradesco.com.br

www.bradesco.com.br

Gestor

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

0800 701 1616

bram@bram.bradesco.com.br

www.bradescoasset.com.br

Taxa de Administração: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido investido pela Classe

Objetivo

O fundo tem como objetivo investir em ativos reais de infraestrutura de longo prazo, acompanhando a variação do Índice de Mercado CDI entre +0,5% e +1%. (Isenção de IR para Pessoas Físicas no rendimento e no ganho de capital)

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Nome

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Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

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outubro de 2024

FI-INFRA

Ativa

Indeterminado

6.812 - Investidores em Geral

R$ 488,0 Mi

R$ 465,9 Mi

R$ 98,27

0,96

05/09/2025

R$ 1,5000

1,5264%

12,74%

8,7 K

R$ 854,6 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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BRADESCO FUNDO DE INVEST. EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA. CDI CRÉDITO PRIVADO - RESP. LTDA.

Cotação

Último Fechamento

R$ 98,27

2,09%

Valorização Mensal

R$ 94,26

4,25%

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

R$ 101,78

Mínima 52 Semanas

R$ 62,46

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 488,0 Mi

Valor de Mercado: 465,9 Mi

Total em Ativos

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Total em Passivos

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Valor Patrimonial

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Cotas Emitidas

4.741.286

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