XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Último Fechamento
R$ 54,23
6,82%
Valorização Mensal
R$ 61,99
-12,52%
Valorização 12 Meses
R$ 86,45
-37,27%
Máxima 52 Semanas
R$ 80,62
Mínima 52 Semanas
R$ 47,01
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 302,5 Mi
Valor de Mercado: 171,7 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 95,55
P/VP
0,57
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
3.165.464
29/11/2024
Cotistas
3.624
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
XPID11
12,72%
FI-INFRA
Cotas: 3.165.464
Cotistas: 3.624
Último Rendimento
XPID11
R$ 0,7000
D. Yield: 0,7250%
Cotação Base: R$96,55
Data Base: 29/11/2024
Data Pgto: 18/12/2024
Próximo Rendimento
XPID11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Objetivo
O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimentos aos cotistas por meio da aquisição de debêntures emitidas nos termos da Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011. O Fundo buscará uma rentabilidade líquida alvo equivalente à NTN-B com duration similar à do Fundo, acrescida de 0,50% a 1,00% ao ano.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
XPID11
abril de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
3.624 - Investidores Qualificados
R$ 302,5 Mi
R$ 171,7 Mi
R$ 54,23
0,57
18/12/2024
R$ 0,7000
0,7250%
12,72%
12,2 K
R$ 661,0 K