IFRI11 • ITAÚ FIC FI INVEST FINAN INFRA CDI RF CRED PRIV
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA. CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP. LTDA.
Cotação
Último Fechamento
R$ 96,64
-0,27%
Valorização Mensal
R$ 96,94
-0,31%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 102,39
Mínima 52 Semanas
R$ 79,81
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,0 Bi
Valor de Mercado: 966,4 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 102,30
P/VP
0,94
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
9.999.991
31/05/2025
Cotistas
12.532
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
IFRI11
9,80%
FI-INFRA
Cotas: 9.999.991
Cotistas: 12.532
Último Rendimento
IFRI11
R$ 0,8300
D. Yield: 0,8562%
Cotação Base: R$96,94
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 06/06/2025
Próximo Rendimento
IFRI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 0,85% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Estratégia de investimento em títulos privados sem incidência de imposto de renda, com temas relacionados aos setores de infraestrutura.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
IFRI11
maio de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
12.532 - Investidores em Geral
R$ 1,0 Bi
R$ 966,4 Mi
R$ 96,64
0,94
06/06/2025
R$ 0,8300
0,8562%
9,80%
9,1 K
R$ 877,2 K
