IFRI11 • ITAÚ FIC FI INVEST FINAN INFRA CDI RF CRED PRIV
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA. CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP. LTDA.
Cotação
Último Fechamento
R$ 102,33
0,06%
Valorização Mensal
R$ 102,18
0,15%
Valorização 12 Meses
R$ 106,00
-3,46%
Máxima 52 Semanas
R$ 102,75
Mínima 52 Semanas
R$ 75,08
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,0 Bi
Valor de Mercado: 1,0 Bi
Total em Ativos
R$ 1,1 Bi
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 103,82
P/VP
0,99
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
9.999.991
29/08/2025
Cotistas
11.531
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,96% D.Y.
D. Y. Anualizado
IFRI11
12,96%
FI-INFRA
Cotas: 9.999.991
Cotistas: 11.531
Último Rendimento
IFRI11
R$ 1,4000
D. Yield: 1,3701%
Cotação Base: R$102,18
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 07/10/2025
Próximo Rendimento
IFRI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
(08) 00728-0728
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 0,85% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Estratégia de investimento em títulos privados sem incidência de imposto de renda, com temas relacionados aos setores de infraestrutura.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
IFRI11
maio de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
11.531 - Investidores em Geral
R$ 1,0 Bi
R$ 1,0 Bi
R$ 102,33
0,99
07/10/2025
R$ 1,4000
1,3701%
12,96%
11,1 K
R$ 1,1 Mi
