NU INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 87,50
-1,03%
Valorização Mensal
R$ 89,00
-1,69%
Valorização 12 Meses
R$ 109,50
-20,09%
Máxima 52 Semanas
R$ 104,66
Mínima 52 Semanas
R$ 74,44
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 109,9 Mi
Valor de Mercado: 97,3 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 98,85
P/VP
0,89
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
1.111.792
28/02/2025
Cotistas
1.881
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
NUIF11
12,67%
FI-INFRA
Cotas: 1.111.792
Cotistas: 1.881
Último Rendimento
NUIF11
R$ 1,0000
D. Yield: 1,1627%
Cotação Base: R$86,01
Data Base: 11/03/2025
Data Pgto: 18/03/2025
Próximo Rendimento
NUIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT
-
www.nuasset.nu
Taxa de Administração: 0,90% a.a.
Objetivo
O NUIF11 tem como objetivo a alocação majoritária em títulos de crédito privado incentivados relacionados a investimentos em infraestrutura, além de ter expectativa de +0,5% a +1,0% acima do retorno da NTN-B de duration equivalente do portfolio. Isenção tributária no ganho de capital e distribuição de rendimentos para pessoas físicas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NUIF11
junho de 2022
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
1.881 - Investidores em Geral
R$ 109,9 Mi
R$ 97,3 Mi
R$ 87,50
0,89
18/03/2025
R$ 1,0000
1,1627%
12,67%
951
R$ 83,2 K