* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

NU INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Cotação
Último Fechamento

R$103,50

  0,00%
Valorização Mensal

R$104,15

  -0,62%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$114,47

Mínima 52 Semanas

R$0,00


Informações
  • Código de Negociação: NUIF11
  • Nome no Pregão: NU INFRA FIC
  • CNPJ: 40.963.403/0001-50
  • Código ISIN: BRNUIFCTF001
  • Público Alvo: 0 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FI-INFRA
  • Classificação: FI-INFRA
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda Fixa
  • Segmento: Crédito Privado
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 465
  • Volume negociado: 1.325
  • Data de Início: junho de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1000
  • Dividend Yield: 1,0451%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NUIF11

8,56%


FI-INFRA

Cotas: 1.111.792

Cotistas: 0

Último Rendimento

NUIF11

R$1,1000


D. Yield: 1,0451%

Cotação Base: R$105,25

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

NUIF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

NU ASSET MANAGEMENT

    -    

    -    

  www.nuasset.nu

Taxa de Administração: 0,90% a.a.

Objetivo

O NUIF11 tem como objetivo a alocação majoritária em títulos de crédito privado incentivados relacionados a investimentos em infraestrutura, além de ter expectativa de +0,5% a +1,0% acima do retorno da NTN-B de duration equivalente do portfolio. Isenção tributária no ganho de capital e distribuição de rendimentos para pessoas físicas.

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Resumo
Código do Negociação:
NUIF11
Data de Início:
junho de 2022
Categoria:
FI-INFRA
Classificação:
FI-INFRA
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
0
Valor da Cota:
R$103,50
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,1000
Dividend Yield:
1,0451%
D. Y. Anualizado:
8,56%
Volume médio negociado:
465
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