NUIF11 • NU INFRA FIC INCENTIVADO RF CP
NU INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 93,89
2,11%
Valorização Mensal
R$ 93,00
0,96%
Valorização 12 Meses
R$ 104,37
-10,04%
Máxima 52 Semanas
R$ 93,89
Mínima 52 Semanas
R$ 69,85
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 112,6 Mi
Valor de Mercado: 104,4 Mi
Total em Ativos
R$ 112,6 Mi
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 101,23
P/VP
0,93
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
1.111.792
31/07/2025
Cotistas
2.142
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,02% D.Y.
D. Y. Anualizado
NUIF11
14,02%
FI-INFRA
Cotas: 1.111.792
Cotistas: 2.142
Último Rendimento
NUIF11
R$ 1,1500
D. Yield: 1,1157%
Cotação Base: R$103,07
Data Base: 07/08/2025
Data Pgto: 14/08/2025
Próximo Rendimento
NUIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT
-
www.nuasset.nu
Taxa de Administração: 0,90% a.a.
Objetivo
O Fundo tem por objetivo acompanhar o CDI investindo, por meio de fundos de investimento, em títulos de renda fixa, públicos ou privados (CDBs, Letras Financeiras, Debêntures, entre outros) e operações compromissadas. Isenção tributária no ganho de capital e distribuição de rendimentos para pessoas físicas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NUIF11
junho de 2022
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
2.142 - Investidores em Geral
R$ 112,6 Mi
R$ 104,4 Mi
R$ 93,89
0,93
14/08/2025
R$ 1,1500
1,1157%
14,02%
1,5 K
R$ 138,8 K
