NU INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 101,75
1,75%
Valorização Mensal
R$ 102,81
-1,03%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 117,00
Mínima 52 Semanas
R$ 0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 85,7 Mi
Valor de Mercado: 113,1 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 107,88
P/VP
0,94
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
1.111.792
30/08/2024
Cotistas
Valor não Informado
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
NUIF11
10,86%
FI-INFRA
Cotas: 1.111.792
Cotistas:
Último Rendimento
NUIF11
R$ 1,2500
D. Yield: 1,2018%
Cotação Base: R$104,01
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Próximo Rendimento
NUIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT
-
www.nuasset.nu
Taxa de Administração: 0,90% a.a.
Objetivo
O NUIF11 tem como objetivo a alocação majoritária em títulos de crédito privado incentivados relacionados a investimentos em infraestrutura, além de ter expectativa de +0,5% a +1,0% acima do retorno da NTN-B de duration equivalente do portfolio. Isenção tributária no ganho de capital e distribuição de rendimentos para pessoas físicas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NUIF11
junho de 2022
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
- Investidores em Geral
R$ 85,7 Mi
R$ 113,1 Mi
R$ 101,75
0,94
13/09/2024
R$ 1,2500
1,2018%
10,86%
323
R$ 32,9 K