ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 88,52
4,26%
Valorização Mensal
R$ 99,70
-11,21%
Valorização 12 Meses
R$ 105,34
-15,97%
Máxima 52 Semanas
R$ 108,49
Mínima 52 Semanas
R$ 82,55
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,6 Bi
Valor de Mercado: 1,4 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 100,20
P/VP
0,88
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
15.492.047
29/11/2024
Cotistas
29.670
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
IFRA11
12,12%
FI-INFRA
Cotas: 15.492.047
Cotistas: 29.670
Último Rendimento
IFRA11
R$ 1,0500
D. Yield: 1,0479%
Cotação Base: R$100,20
Data Base: 29/11/2024
Data Pgto: 06/12/2024
Próximo Rendimento
IFRA11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Taxa de Administração: 0,85% a.a.
Objetivo
Estratégia de investimento em títulos privados sem incidência de imposto de renda, com temas relacionados aos setores de infraestrutura.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
IFRA11
janeiro de 2020
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
29.670 - Investidores em Geral
R$ 1,6 Bi
R$ 1,4 Bi
R$ 88,52
0,88
06/12/2024
R$ 1,0500
1,0479%
12,12%
31,2 K
R$ 2,8 Mi