ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 106,08
-0,50%
Valorização Mensal
R$ 108,79
-2,49%
Valorização 12 Meses
R$ 104,37
1,64%
Máxima 52 Semanas
R$ 111,96
Mínima 52 Semanas
R$ 90,26
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,6 Bi
Valor de Mercado: 1,6 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 103,70
P/VP
1,02
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
15.492.047
31/07/2024
Cotistas
27.498
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
IFRA11
12,04%
FI-INFRA
Cotas: 15.492.047
Cotistas: 27.498
Último Rendimento
IFRA11
R$ 1,1000
D. Yield: 1,0111%
Cotação Base: R$108,79
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 07/10/2024
Próximo Rendimento
IFRA11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Taxa de Administração: 0,85% a.a.
Objetivo
Estratégia de investimento em títulos privados sem incidência de imposto de renda, com temas relacionados aos setores de infraestrutura.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
IFRA11
janeiro de 2020
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
27.498 - Investidores em Geral
R$ 1,6 Bi
R$ 1,6 Bi
R$ 106,08
1,02
07/10/2024
R$ 1,1000
1,0111%
12,04%
15,4 K
R$ 1,6 Mi