IFRA11 • ITAÚ FIC FI DE INFRAESTRUTURA
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Resumo Analítico
O FI ITAUINFRA é um fundo de infraestrutura que investe em títulos privados incentivados, com rendimentos isentos de imposto. Foca em projetos estratégicos que fortalecem setores essenciais do país.
Cotação
Último Fechamento
R$ 96,85
1,73%
Valorização Mensal
R$ 93,53
3,55%
Valorização 12 Meses
R$ 99,70
-2,86%
Máxima 52 Semanas
R$ 98,79
Mínima 52 Semanas
R$ 73,79
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,6 Bi
Valor de Mercado: 1,5 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 100,72
P/VP
0,96
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 1,6 Bi
100,93%
Cotas Emitidas
15.492.047
Inv. em Geral
Cotistas
34.414
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,37% D.Y.
D. Y. Anualizado
IFRA11
12,37%
FI-INFRA
Cotas: 15.492.047
Cotistas: 34.414
Último Rendimento
IFRA11
R$ 0,8300
D. Yield: 0,8874%
Cotação Base: R$93,53
Dt. Base: 28/11/2025
Dt. Pgto: 05/12/2025
Próximo Rendimento
IFRA11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
(08) 00728-0728
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 0,85% a.a.
Objetivo
Estratégia de investimento em títulos privados sem incidência de imposto de renda, com temas relacionados aos setores de infraestrutura.
Análise Completa
Seu portfólio concentra-se em projetos que apoiam setores essenciais, contribuindo para o desenvolvimento e modernização da infraestrutura nacional.
O fundo oferece aos cotistas uma alternativa sólida e diversificada, unindo previsibilidade de rendimento e exposição a ativos estratégicos de longo prazo.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
IFRA11
janeiro de 2020
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
34.414 - Inv. em Geral
R$ 1,6 Bi
R$ 1,5 Bi
R$ 96,85
0,96
05/12/2025
R$ 0,8300
0,8874%
12,37%
17,6 K
R$ 1,7 Mi
