IFRA11 • ITAÚ FIC FI DE INFRAESTRUTURA
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 97,87
1,01%
Valorização Mensal
R$ 97,67
0,20%
Valorização 12 Meses
R$ 109,12
-10,31%
Máxima 52 Semanas
R$ 99,18
Mínima 52 Semanas
R$ 75,47
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,5 Bi
Valor de Mercado: 1,5 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 98,60
P/VP
0,99
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
15.492.047
31/07/2025
Cotistas
34.033
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,90% D.Y.
D. Y. Anualizado
IFRA11
12,90%
FI-INFRA
Cotas: 15.492.047
Cotistas: 34.033
Último Rendimento
IFRA11
R$ 1,0300
D. Yield: 1,0546%
Cotação Base: R$97,67
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 07/08/2025
Próximo Rendimento
IFRA11
R$ 0,9000
D. Yield: 0,9196%
Cotação Base: R$97,87
Data Base: 29/08/2025
Data Pgto: 05/09/2025
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Taxa de Administração: 0,85% a.a.
Objetivo
Estratégia de investimento em títulos privados sem incidência de imposto de renda, com temas relacionados aos setores de infraestrutura.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
IFRA11
janeiro de 2020
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
34.033 - Investidores em Geral
R$ 1,5 Bi
R$ 1,5 Bi
R$ 97,87
0,99
05/09/2025
R$ 0,9000
0,9196%
12,90%
34,9 K
R$ 3,4 Mi
