* Atualizado em 11/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
SPARTA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$105,74
0,13%
Valorização Mensal
R$107,52
-1,66%
Valorização 12 Meses
R$109,00
-2,99%
Máxima 52 Semanas
R$110,20
Mínima 52 Semanas
R$92,14
Informações
- Código de Negociação: JURO11
- Nome no Pregão: SPARTA INFRA
- CNPJ: 42.730.834/0001-00
- Código ISIN: BRJUROCTF002
- Público Alvo: 79.001 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FI-INFRA
- Classificação: FI-INFRA
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda Fixa
- Segmento: Crédito Privado
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 61.401
- Volume negociado: 67.968
- Data de Início: dezembro de 2021
- Amortização: R$1,7200
- Data Base: 05/07/2022
- Data Pagamento: 14/07/2022
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,0000
- Dividend Yield: 0,9301%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
JURO11
13,31%
FI-INFRA
Cotas: 20.571.677
Cotistas: 79.001
Último Rendimento
JURO11
R$1,0000
D. Yield: 0,9276%
Cotação Base: R$107,80
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
JURO11
R$1,0000
D. Yield: 0,9301%
Cotação Base: R$107,52
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS
(11) 5054-4700
contato@sparta.com.br
www.sparta.com.br
Taxa de Administração: 1,0% a.a.
Objetivo
O Sparta Infra é um fundo de renda fixa que investe seus recursos em debêntures incentivadas. O fundo está disponível para investidores em geral e tem meta de retorno de 2,0% a.a. acima do IMA-B 5
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
JURO11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FI-INFRA
Classificação:
FI-INFRA
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
79.001
Valor da Cota:
R$105,74
P/VP:
1,04
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
0,9301%
D. Y. Anualizado:
13,31%
Volume médio negociado:
61.401