SUNO INFRA DEBENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Último Fechamento
R$ 9,13
3,75%
Valorização Mensal
R$ 9,70
-5,88%
Valorização 12 Meses
R$ 102,29
-91,07%
Máxima 52 Semanas
R$ 10,66
Mínima 52 Semanas
R$ 8,62
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 73,8 Mi
Valor de Mercado: 65,8 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 10,24
P/VP
0,89
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
7.203.840
31/10/2024
Cotistas
8.152
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
SNID11
11,95%
FI-INFRA
Cotas: 7.203.840
Cotistas: 8.152
Último Rendimento
SNID11
R$ 0,1000
D. Yield: 0,9775%
Cotação Base: R$10,23
Data Base: 14/11/2024
Data Pgto: 25/11/2024
Próximo Rendimento
SNID11
R$ 0,1000
D. Yield: 0,9766%
Cotação Base: R$10,24
Data Base: 13/12/2024
Data Pgto: 23/12/2024
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
SUNO ASSET MANAGEMENT
ri.asset@suno.com.br
www.suno.com.br
Taxa de Administração: 0,10% a.a.
Taxa de Gestão: 0,85% a.a.
Objetivo
O Suno Infra Debêntures é um fundo de investimento em debêntures incentivadas de condomínio fechado negociado na B3 sob o ticker SNID11. Seu objetivo é proporcionar retornos aos cotistas por meio do investimento no mercado de crédito, mais especificamente em debêntures de infraestrutura. O fundo tem isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas tanto no recebimento de proventos como em ganhos de capital.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
SNID11
dezembro de 2022
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
8.152 - Investidores em Geral
R$ 73,8 Mi
R$ 65,8 Mi
R$ 9,13
0,89
23/12/2024
R$ 0,1000
0,9766%
11,95%
15,0 K
R$ 136,9 K