KDIF11 • NU INFRA FIC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CP
KINEA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 127,47
0,08%
Valorização Mensal
R$ 126,02
1,15%
Valorização 12 Meses
R$ 138,00
-7,63%
Máxima 52 Semanas
R$ 131,32
Mínima 52 Semanas
R$ 107,83
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 2,6 Bi
Valor de Mercado: 2,6 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 125,89
P/VP
1,01
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
20.306.019
31/05/2025
Cotistas
41.089
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KDIF11
10,63%
FI-INFRA
Cotas: 20.306.019
Cotistas: 41.089
Último Rendimento
KDIF11
R$ 1,3000
D. Yield: 1,0316%
Cotação Base: R$126,02
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 06/06/2025
Próximo Rendimento
KDIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
(11) 3073-8700
relacionamento@kinea.com.br
www.kinea.com.br
Taxa de Administração e Custódia: 1,11% a.a.
Objetivo
Fundo de debêntures incentivadas de infraestrutura com benchmark em juros reais. Alíquota zero de IR no ganho de capital e rendimentos mensais.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
KDIF11
abril de 2017
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
41.089 - Investidores em Geral
R$ 2,6 Bi
R$ 2,6 Bi
R$ 127,47
1,01
06/06/2025
R$ 1,3000
1,0316%
10,63%
9,8 K
R$ 1,3 Mi
