KINEA INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 122,99
5,99%
Valorização Mensal
R$ 125,85
-2,27%
Valorização 12 Meses
R$ 134,80
-8,76%
Máxima 52 Semanas
R$ 137,60
Mínima 52 Semanas
R$ 115,52
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 2,6 Bi
Valor de Mercado: 2,5 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 127,78
P/VP
0,96
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
20.306.019
29/11/2024
Cotistas
37.267
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KDIF11
10,16%
FI-INFRA
Cotas: 20.306.019
Cotistas: 37.267
Último Rendimento
KDIF11
R$ 1,2000
D. Yield: 0,9251%
Cotação Base: R$129,72
Data Base: 29/11/2024
Data Pgto: 06/12/2024
Próximo Rendimento
KDIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
(11) 3073-8700
relacionamento@kinea.com.br
www.kinea.com.br
Taxa de Administração e Custódia: 1,11% a.a.
Objetivo
Fundo de debêntures incentivadas de infraestrutura com benchmark em juros reais. Alíquota zero de IR no ganho de capital e rendimentos mensais.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
KDIF11
abril de 2017
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
37.267 - Investidores em Geral
R$ 2,6 Bi
R$ 2,5 Bi
R$ 122,99
0,96
06/12/2024
R$ 1,2000
0,9251%
10,16%
50,2 K
R$ 6,2 Mi